Lucro do Q2 da Blackstone sobe 26% nas apostas em IA, AUM atinge US$ 1,35 trilhão
- O Blackstone reportou lucros distribuíveis do segundo trimestre de US$ 1,52 por ação, alta de 26% acima dos US$ 1,35 esperados pelos analistas, com ativos sob gestão atingindo recorde de US$ 1,35 trilhão.
- As participações em IA, incluindo posições na Anthropic, SpaceX e OpenAI, impulsionaram os ganhos e agora representam nove das dez melhores posições da empresa.
- Investidores minoristas cautelosos reduziram suas posições no fundo de crédito privado da gestora, que está se voltando para a IA.
A Blackstone viu lucros mais altos do que o esperado na Wall Street no segundo trimestre, à medida que os ganhos de suas participações em IA e os fluxos de clientes recorde elevaram os ativos sob gestão da empresa para cerca de US$ 1,35 trilhão.
A Blackstone diz que nove de suas dez posições com maior valorização estão ligadas à IA.
Lucros trimestrais superam o consenso por ampla margem
Os lucros distribuíveis da empresa atingiram US$ 1,52 por ação, acima de US$ 1,21 no Q2 de 2025. Os analistas pesquisados pela LSEG haviam calculado US$ 1,35, então as cifras reais superaram confortavelmente o consenso.
A receita total aumentou 36% para US$ 5,04 bilhões, enquanto os lucros relacionados a taxas de US$ 1,43 por ação equivaleram a US$ 1,78 bilhão.
A divisão de investimentos em infraestrutura da empresa teve retornos brutos de 7,2%, com vendas positivas de ativos após um início lento do ano. A Blackstone vendeu uma participação parcial em três data centers para a Digital Realty e entregou o controle da empresa de infraestrutura de energia Sabre Industries à TPG. Esses aumentos aumentaram os procedimentos totais de monetização para US$ 31,8 bilhões.
IA no centro da carteira da Blackstone
O CEO da Blackstone, Stephen Schwarzman, disse que o trimestre validou as apostas anteriores da empresa em IA. A empresa “decidiu apostar na megatendência da inteligência artificial”, disse ele, acrescentando que se tornar “um parceiro confiável em escala para muitos dos principais inovadores” deixou a empresa bem posicionada.
Suas participações incluem uma participação na Anthropic, a criadora do Claude, além de um negócio de data center posicionado como um motor de lucro principal. A Blackstone tornou o data center QTS privado em um acordo de US$ 10 bilhões em 2021, e a plataforma valorizou-se fortemente à medida que a demanda por capacidade de computação aumentou nos últimos meses.
Posições de private equity na SpaceX, Anthropic e OpenAI adicionaram aos ganhos, de acordo com o The Wall Street Journal.
A empresa também continua a fazer grandes investimentos em IA, com sua unidade de crédito e seguros se juntando a uma plataforma de financiamento de US$ 35 bilhões construída junto com a Broadcom e a Apollo Global Management para financiar infraestrutura de IA para laboratórios de fronteira, incluindo a Anthropic. Em um acordo separado, a Blackstone e o Google anunciaram que formariam uma empresa de nuvem de IA executada nos chips do Google, com a Blackstone comprometendo US$ 5 bilhões em capital próprio.
Redução no dinheiro varejista
O dinheiro novo no BCRED, o fundo de crédito privado principal para investidores individuais, caiu para US$ 1 bilhão de US$ 1,9 bilhão no Q1 e US$ 3,7 bilhões no ano anterior. Os retornos líquidos do fundo se recuperaram para 0,4% após um primeiro trimestre sem emoção, ainda abaixo dos 2,2% que entregou no ano passado. O fundo BCRED detém US$ 79 bilhões no total.
A Blackstone Private Equity Strategies viu US$ 2,4 bilhões, o fundo de infraestrutura BXINFRA recebeu US$ 861 milhões e o fundo imobiliário BREIT coletou US$ 1,2 bilhão.
Em uma reviravolta interessante, as ações da Blackstone caíram no início do pregão, recuperando-se de um pico inicial no pré-mercado para cair 1,1% antes da abertura de quinta-feira.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi é especialista em criar e refinar conteúdo de alta qualidade focado em criptomoedas, mercados financeiros globais e economia. Formou-se pela Universidade de Ibadan com grau de MBBS. Trabalhou como Editor-Chefe da publicação editorial de sua faculdade e anteriormente na CFA. Por mais de seis anos, ajudou a salvaguardar a originalidade como editor de notícias na Cryptopolitan.
