ブラックストーンの第2四半期利益はAI投資により26%増加、運用資産総額は1兆3500億ドルに達した。

ブラックストーンは、AI関連資産からの収益と過去最高の顧客資金流入により、運用資産が約1兆3500億ドルに達したことから、第2四半期の業績はウォール街の予想を上回った。.

ブラックストーンによると、同社が保有する銘柄のうち、値上がり率が最も高い10銘柄のうち9銘柄はAI関連銘柄だという。.

四半期決算は市場予想を大幅に上回った。

同社の分配可能利益は1株当たり1.52ドルに達し、2025年第2四半期の1.21ドルから増加した。LSEGが調査したアナリストの予想は1.35ドルだったため、実際の数値は市場予想を大きく上回った。.

総収益は36%増加し50億4000万ドルとなり、手数料関連の収益は1株当たり1.43ドルで17億8000万ドルとなった。.

同社のインフラ投資部門は、年初の低調なスタートの後、資産売却が好調となり、総収益率は7.2%となった。ブラックストーンは、3つのデータセンターの株式の一部をデジタル・リアリティに売却し、電力インフラ企業であるセイバー・インダストリーズの経営権をTPGに譲渡した。これらの取引により、総収益は318億ドルに達した。.

ブラックストーンのポートフォリオの中核をなすのはAIだ

ブラックストーンの最高経営責任者（CEO）であるスティーブン・シュワルツマン 氏は、 今四半期の業績は同社が以前から行ってきたAIへの投資が正しかったことを証明したと述べた。同氏は、「人工知能というメガトレンドに積極的に取り組むことを決定した」とし、「多くの主要イノベーターにとって信頼できるパートナーとして大規模に活動できるようになったことで、有利な立場に立つことができた」と付け加えた。

ブラックストーンの保有資産には、クロードの開発元であるアントロピック社の株式に加え、主要な収益源として位置づけられているデータセンター事業が含まれる。ブラックストーンは2021年にデータセンタープラットフォームのQTSを100億ドルで非公開化し、ここ数カ月でコンピューティング能力への需要が高まったことで、同プラットフォームの価値は急上昇している。.

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、スペースX、アントロピック、オープンAIへのプライベートエクイティ投資が利益増加に貢献した。.

同社はAI分野への投資も継続しており、同社の信用・保険部門は、ブロードコムやアポロ・グローバル・マネジメントと共同で構築した350億ドル規模の資金調達プラットフォームに参加し、アントロピックなどの最先端研究所向けAIインフラへの資金提供を行っている。また、ブラックストーンとグーグルは、グーグルのチップ上で動作するAIクラウド企業を設立すると発表し、ブラックストーンは50億ドルの出資を約束した。.

小売現金残高が減少

個人投資家向け主力プライベートクレジットファンドであるBCREDへの新規投資額は、 減少した 。同ファンドの純利回りは、低調だった第1四半期を経て0.4%に回復したが、前年同期の2.2%には及ばない。BCREDファンドの運用資産総額は790億ドルである。

ブラックストーン・プライベート・エクイティ・ストラテジーズは24億ドル、BXINFRAインフラファンドは8億6100万ドル、BREIT不動産投資信託は12億ドルの資金を集めた。.

興味深い展開として、ブラックストーンの株価は取引開始直後に下落し、プレマーケットで一時的に急騰したものの、木曜日の取引開始前に1.1％下落した。.