Balancer attribuisce il crollo del token a un "evento di mercato esterno" con liquidazioni su Aave e Venus
- Balancer ha dichiarato che il brusco calo del prezzo di BAL è stato causato da liquidazioni massive di posizioni grandi garantite da BAL su Aave e Venus, non da un malfunzionamento del protocollo.
- Le liquidazioni sono state guidate principalmente da un singolo wallet, humpy.eth, che deteneva la maggior parte dell'esposizione a BAL sui mercati di prestito DeFi.
- BAL è sceso fino a un minimo storico vicino a $0,18, riflettendo una liquidità debole, precedenti preoccupazioni per la sicurezza e la volatilità più ampia del mercato.
Il protocollo Balancer ha attribuito il calo del suo token nativo BAL a un evento di mercato esterno che ha coinvolto massicce liquidazioni sulle piattaforme di prestito DeFi Aave e Venus.
Balancer annunciato su X, "Abbiamo osservato significative liquidazioni di grandi posizioni BAL su Aave e Venus durante la notte, il che ha portato a una forte volatilità del prezzo."
Aave esce profittevole nonostante la volatilità
Chaos Labs ha analizzato l'incidente verificatosi su Aave, sottolineando che il movimento dei prezzi, verificatosi in un arco di due ore alla fine di gennaio, è stato innescato dalla liquidazione di grandi posizioni collateralizzate con BAL, prevalentemente dal wallet noto come humpy.eth, che rappresentava la maggior parte dell'esposizione BAL sui mercati di prestito.
In seguito a queste liquidazioni, il mercato BAL si è contratto di oltre il 95%, lasciando un'esposizione al debito residua minima.
Secondo Chaos Labs, Aave è uscita indenne da questa episodio registrando una posizione netta positiva. Il protocollo di prestito ha elaborato $202,47 milioni di sequestri di collateral contro $193,12 milioni di debito rimborsato in un periodo di sette giorni, caratterizzato da un calo del 10-20% nelle principali criptovalute.
Il protocollo è riuscito a incassare $980.000 in fee di liquidazione e 804 ETH, valutati circa $1,85 milioni, attraverso il suo meccanismo di recupero dei ricavi Smart Vault Revenue.
Tuttavia, il protocollo di prestito ha registrato un modesto deficit di $30.000 derivante dalle posizioni collateralizzate con BAL, che è stato l'unico shortfall significativo durante l'evento.
In termini netti, l'attività di liquidazione si è rivelata economicamente vantaggiosa per Aave, con i ricavi SVR da soli superiori al deficit realizzato.
Chaos Labs ha raccomandato un'ulteriore deprecazione di BAL all'interno del framework di rischio di Aave, proponendo una riduzione del limite di offerta a uno in un prossimo aggiornamento di Risk Steward.
Venus, d'altra parte, è sceso dopo un'ondata di vendite intraday che ha visto il suo token, XVS, scendere brevemente da $3,12 prima di stabilizzarsi intorno a $3,32. XVS scambia a $3.60 al momento della scrittura.
Come influisce questa liquidazione su Balancer?
BAL è crollato da oltre $0,40 per token al suo minimo storico, scambiando intorno a $0,18 il 2 febbraio. Attualmente, scambia sopra $0,22, con un calo del 2,4% nelle ultime 24 ore.
Tuttavia, Balancer ha dichiarato che "il protocollo rimane sicuro, pienamente operativo e non è stato influenzato da queste liquidazioni."
Sono passati circa tre mesi da quando Balancer ha subito un exploit da $128 milioni. Quel incidente ha colpito altre piattaforme che utilizzavano la sua soluzione, ed è ragionevole pensare che la fiducia degli utenti ne sia stata influenzata. Quindi, è comprensibile che la piattaforma esca per fare chiarezza prima che le forze speculative prendano il controllo.
BAL è stato scambiato a livelli minimi di $0,48 nelle sessioni recenti, molto lontano dal suo massimo storico di $74,45 raggiunto nel maggio 2021.
Il mercato delle criptovalute ha sperimentato una certa volatilità intorno al 29 gennaio, che ha visto Bitcoin scendere sotto gli $80.000, la prima volta in oltre nove mesi. Entro il 2 febbraio, Bitcoin è sceso sotto i $75.000 e attualmente scambia intorno a $78.000. Ethereum è sceso nella fascia $2.100-$2.400 durante il periodo.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
