Balancer винит «внешнее рыночное событие», так как ликвидации Aave и Venus потрясли токен

Протокол Balancer объяснил снижение своего нативного токена BAL внешним рыночным событием, включающим массовые ликвидации на платформах кредитования DeFi Aave и Venus.

Balancer объявил в X, «Мы наблюдали значительные ликвидации крупных позиций BAL на Aave и Venus в течение ночи, что привело к значительной волатильности цен.»

Aave выходит прибыльным несмотря на волатильность

Chaos Labs проанализировала инцидент, произошедший на Aave, указав, что движение цены, произошедшее в течение двух часов в конце января, было вызвано ликвидацией крупных позиций с залогом BAL, преимущественно от кошелька, известного как humpy.eth, который представлял большинство экспозиции BAL на рынках кредитования. 

После этих ликвидаций рынок BAL сократился более чем на 95%, оставив минимальную оставшуюся долговую экспозицию.

Согласно Chaos Labs, Aave вышла из этого эпизода без повреждений, зафиксировав чистую положительную позицию. Кредитный протокол обработал $202,47 миллиона в изъятиях залога против $193,12 миллиона погашенного долга за семидневный период, который видел падение на 10–20% по основным криптовалютам.

Протокол смог захватить $980 000 в виде комиссий за ликвидацию и 804 ETH, оцененных примерно в $1,85 миллиона, через механизм возврата доходов Smart Vault Revenue. 

Однако кредитный протокол зафиксировал скромный дефицит в $30 000, вызванный позициями с залогом BAL, который был единственным существенным недочетом во время события. 

В целом, деятельность по ликвидации оказалась экономически выгодной для Aave, причем доход от SVR превысил реализацию дефицита.

Chaos Labs рекомендовала дальнейшее исключение BAL из риск-фреймворка Aave, предложив снизить лимит предложения до единицы в предстоящем обновлении Risk Steward.

Venus, с другой стороны, упала после внутридневной распродажи, в ходе которой ее токен XVS временно упал с $3,12, прежде чем стабилизировался вокруг $3,32. XVS торгуется по цене $3.60 на момент написания статьи.

Как эта ликвидация влияет на Balancer?

BAL рухнул с более чем $0,40 за токен до своего исторического минимума, торгуясь около $0,18 2 февраля. В настоящее время он торгуется выше $0,22, что на 2,4% ниже за последние 24 часа.

Однако Balancer заявил, что «протокол остается безопасным, полностью работоспособным и не затронут этими ликвидациями.»

Прошло примерно три месяца с тех пор, как Balancer пострадал от взлома на $128 миллионов. Этот инцидент затронул другие платформы, использующие его решение, и можно с уверенностью сказать, что доверие пользователей могло быть затронуто. Поэтому понятно, что платформа выйдет, чтобы прояснить ситуацию, прежде чем спекулятивные силы возьмут контроль.

BAL торговался так низко, как $0,48 в недавних сессиях, что далеко от его исторического максимума в $74,45, достигнутого в мае 2021 года.

Крипторынок испытал некоторую волатильность вокруг 29 января, что привело к падению Биткоина ниже $80 000, впервые за более чем девять месяцев. К 2 февраля, Биткоин упал ниже $75 000 и в настоящее время торгуется около $78 000. Эфириум упал в диапазон $2 100–$2 400 в этот период.