Balancer culpa 'evento de mercado externo' enquanto liquidações da Aave e Venus abalam o token
- A Balancer afirma que a forte queda no preço do BAL foi causada por liquidações em massa de grandes posições lastreadas em BAL na Aave e Venus, não por uma falha no protocolo.
- As liquidações foram impulsionadas principalmente por uma única carteira, humpy.eth, que detinha a maior parte da exposição ao BAL nos mercados de empréstimo DeFi.
- O BAL caiu para um mínimo histórico próximo a $0,18, refletindo baixa liquidez, preocupações de segurança passadas e volatilidade geral do mercado.
O protocolo Balancer atribuiu a queda de seu token nativo BAL a um evento de mercado externo envolvendo liquidações em massa nas plataformas de empréstimo DeFi Aave e Venus.
Balancer anunciado no X, “Observamos liquidações significativas de grandes posições de BAL na Aave e Venus durante a noite, o que levou a uma volatilidade significativa de preços.”
Aave sai lucrativa apesar da volatilidade
A Chaos Labs analisou o incidente que ocorreu na Aave, apontando que o movimento de preço, que ocorreu ao longo de um período de duas horas no final de janeiro, foi desencadeado pela liquidação de grandes posições garantidas por BAL, predominantemente da carteira conhecida como humpy.eth, que representava a maior parte da exposição de BAL nos mercados de empréstimo.
Após essas liquidações, o mercado de BAL contraiu-se em mais de 95%, deixando uma exposição de dívida residual mínima.
De acordo com Chaos Labs, a Aave saiu desta episódio ileso, registrando uma posição líquida positiva. O protocolo de empréstimo processou US$ 202,47 milhões em apreensão de garantias contra US$ 193,12 milhões de dívida reembolsada ao longo de um período de sete dias que viu uma retração de 10 a 20% nos principais ativos de criptomoedas.
O protocolo foi capaz de capturar US$ 980.000 em taxas de liquidação e 804 ETH, avaliados em cerca de US$ 1,85 milhão, por meio de seu mecanismo de recaptura de receita Smart Vault Revenue (SVR).
No entanto, o protocolo de empréstimo registrou um modesto déficit de US$ 30.000 proveniente de posições garantidas por BAL, que foi o único déficit material durante o evento.
Em termos líquidos, a atividade de liquidação provou ser economicamente benéfica para a Aave, com a receita do SVR superando o déficit.
A Chaos Labs recomendou a descontinuação adicional do BAL dentro da estrutura de risco da Aave, propondo uma redução do limite de oferta para um em uma próxima atualização do Risk Steward.
Venus, por outro lado, caiu após uma venda intraday que viu seu token, XVS, cair brevemente de US$ 3,12 antes de se estabilizar em torno de US$ 3,32. XVS negocia a $3.60 no momento da redação deste artigo.
Como essa liquidação afeta o Balancer?
O BAL despencou de mais de US$ 0,40 por token para seu mínimo histórico, negociando em torno de US$ 0,18 em 2 de fevereiro. Atualmente, negocia acima de US$ 0,22, uma queda de 2,4% nas últimas 24 horas.
No entanto, o Balancer afirmou que “o protocolo permanece seguro, totalmente operacional e não afetado por essas liquidações.”
Já se passaram cerca de três meses desde que o Balancer sofreu uma exploração de US$ 128 milhões. Esse incidente afetou outras plataformas que utilizavam sua solução, e é seguro dizer que a confiança dos usuários pode ter sido afetada. Portanto, é compreensível que a plataforma venha esclarecer a situação antes que forças especulativas assumam o controle.
O BAL tem sido negociado tão baixo quanto US$ 0,48 nas sessões recentes, o que está longe de seu máximo histórico de US$ 74,45 atingido em maio de 2021.
O mercado de criptomoedas experimentou alguma volatilidade em torno de 29 de janeiro, o que viu o Bitcoin cair abaixo de US$ 80.000, pela primeira vez em mais de nove meses. Em 2 de fevereiro, Bitcoin caiu abaixo de US$ 75.000 e atualmente negocia em torno de US$ 78.000. O Ethereum caiu para a faixa de US$ 2.100 a US$ 2.400 durante o período.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
