Animoca Brands è l'investitore più attivo per il Q3 con 21 progetti

Animoca Brands si è classificata tra i principali investitori nel Q3, con un totale di 21 accordi. La sua controparte è Robot Ventures, che si è concentrata su progetti L2 e startup di IA nello spazio cripto. 

Animoca Brands sta rivitalizzando il settore dei giochi Web3 con il suo rinnovato focus e gli afflussi di capitali. Il fondo, creato dopo un'efficace raccolta di fondi, si è andato oltre il proprio gioco e ha incubato progetti play-to-earn e Web3 di alto livello. Nei passati tre mesi, la raccolta fondi totale ha raggiunto 3,03 miliardi di dollari con variazioni basate sulla segnalazione. Animoca Brands è stata la protagonista come fondo insider cripto, che ha contribuito a favorire il mercato rialzista Web3 nel 2021.

I forti risultati degli investimenti ad agosto hanno messo 2024 raccolte fondi in testa rispetto all'anno precedente. Tuttavia, i fondi VC non sono attivi come durante il mercato rialzista del 2021. La ripresa della raccolta di fondi è anche fragile e il trend potrebbe invertirsi rapidamente. 

Il concorrente più vicino in termini di numero grezzo di accordi è stato Robot Ventures, un fondo di Tier 3. Questo investitore VC ha un focus completamente diverso, principalmente sui round di seed per infrastrutture e DeFi.

A differenza di altri fondi, Robot Ventures ha mantenuto il suo ritmo nel 2024, stabilendo nuovi record in termini di accordi mensili. Agosto è stato il mese più riuscito con un totale di nove accordi. Robot Ventures si specializza anche in round da 3 milioni a 10 milioni di dollari, che costituiscono circa un terzo di tutti gli accordi VC in media. 

Animoca Brands collabora con fondi Tier 1

Animoca Brands ha completato un totale di 21 accordi nel Q3, sostenendo un mix di startup di giochi e DeFi. Il fondo, che è spesso visto in round con investitori Tier 1, ha uno dei portafogli più aggiornati, poiché è in grado di cogliere le tendenze in anticipo e investire nelle narrazioni più calde. 

Il fondo riceve anche afflussi dai progetti precedentemente incubati e detiene più di 291 milioni di dollari di attività fino al Q1 2024. L'azienda ha flussi di ricavi costanti dai servizi di consulenza cripto, nonché da alcune delle startup che ha incubato, lasciando ancora più margine per sostenere nuovi progetti. Animoca Brands detiene più di 1,8 miliardi di dollari in riserve di token fuori bilancio da alcune delle sue precedenti investimenti. 

Animoca Brands ha investito in un totale di 141 asset, attingendo a token di fascia alta come Toncoin (TON), Shiba Inu (SHIB), ImmutableX (IMX) e, in precedenza, Polygon (MATIC). In totale, i token sostenuti da Animoca Brands sono scambiati per una capitalizzazione di mercato totale di $6.04Mld, a seconda degli asset inclusi.

Gli investimenti in Animoca Brands hanno raggiunto il picco a maggio ma hanno avuto un mese di successo ad agosto. Il fondo è ora tornato ai livelli di investimento del 2022, ma continua a sostenere un numero inferiore di round rispetto al picco di mercato del 2021. 

Animoca Brands è stata anche leader negli ultimi sei mesi, con un totale di 55 accordi, il doppio della media per i fondi VC. L'attività degli investitori è inferiore alla media, ma le selezioni dei fondi VC sono ancora seguite da vicino per l'incubazione del prossimo progetto di successo. 

Mentre i token VC sono visti con uno scetticismo moderato, la capacità di verificare i team e garantire lo sviluppo del prodotto è un'alternativa alle meme token, che si affidano solo all'hype. 

Allo stesso tempo, Animoca Brands è abbastanza agile da investire in piccoli progetti creati per divertimento. I round di Animoca Brands sono numerosi ma variano tra 3 milioni e 10 milioni di dollari. Allo stesso tempo, il fondo ha partecipato a accordi su larga scala superiori a 100 milioni di dollari, spesso in partnership con giganti come a16z, Paradigm e Polychain Capital.

Circa un terzo dei round di Animoca Brands sono di fase iniziale o seed, con il 37,35% in round non divulgati. Il fondo è anche uno degli ultimi a sostenere ancora i progetti NFT, SocialFi, metaverso e giochi play-to-earn. 

Animoca Brands ha sostenuto un totale di cinque progetti GameFi a settembre, raccogliendo 38,95 milioni di dollari in totale. L'accordo più grande è stato per Balance (EPT), in un round da 30 milioni di dollari guidato da a16z. 

I token di gioco sono ancora circa il 50% in calo rispetto al loro picco del 2021, ma Animoca Brands sta cercando il prossimo lotto di giochi e progetti decentralizzati. 

Gli accordi cripto hanno visto 105 round negli ultimi 30 giorni, sebbene con un calo del 25% in termini di valore investito. I fondi hanno raccolto un totale di 645 milioni di dollari negli ultimi 30 giorni, un risultato mensile inferiore rispetto ai quasi 1 miliardo di dollari di agosto. 

Reportage di Cryptopolitan di Hristina Vasileva