Animoca Brands est l'investisseur le plus actif au T3 avec 21 projets

Animoca Brands s'est classé parmi les principaux investisseurs du T3, avec un total de 21 opérations. Son homologue est Robot Ventures, qui s'est concentré sur les projets L2 et les startups d'IA dans l'espace crypto. 

Animoca Brands relance le secteur du jeu Web3 grâce à son nouveau focus et aux flux entrants. Le fonds, créé après un levée de fonds réussie, a dépassé ses propres jeux et a incubé des projets play-to-earn et Web3 de premier plan. Au cours des trois derniers mois, le total des levées de fonds a atteint 3,03 milliards de dollars, avec des variations selon les rapports. Animoca Brands est la pépite d'un fonds d'initiés crypto, qui a contribué à favoriser le marché haussier Web3 en 2021.

Les solides résultats d'investissement en août ont placé 2024 la levée de fonds devant l'année précédente. Cependant, les fonds de capital-risque ne sont pas aussi actifs que lors du marché haussier de 2021. La reprise des levées de fonds reste fragile et la tendance pourrait s'inverser rapidement. 

Le concurrent le plus proche en termes de nombre brut d'opérations était Robot Ventures, un fonds de Tier 3. Cet investisseur en capital-risque a un focus entièrement différent, principalement sur les tours de table de amorçage pour les infrastructures et la DeFi.

Contrairement aux autres fonds, Robot Ventures a maintenu son rythme en 2024, battant de nouveaux records en termes d'opérations mensuelles. Août a été le mois le plus réussi avec un total de neuf opérations. Robot Ventures est également spécialisé dans les tours de table de 3 millions à 10 millions de dollars, qui représentent environ un tiers de toutes les opérations de capital-risque en moyenne. 

Animoca Brands collabore avec des fonds de Tier 1

Animoca Brands a réalisé un total de 21 opérations au T3, soutenant un mélange de jeux et de startups DeFi. Le fonds, souvent présent dans les tours de table avec des investisseurs de Tier 1, possède l'un des portefeuilles les plus à jour, car il est capable de saisir les tendances tôt et d'investir dans les narratifs les plus en vogue. 

Le fonds reçoit également des flux entrants de ses projets précédemment incubés et détient plus de 291 millions de dollars d'actifs au T1 2024. L'entreprise dispose de flux de revenus constants provenant de services de conseil crypto, ainsi que de certaines des startups qu'elle a incubées, laissant encore plus de marge pour soutenir de nouveaux projets. Animoca Brands détient plus de 1,8 milliard de dollars de réserves de tokens hors bilan issues de certaines de ses précédentes investissements. 

Animoca Brands a investi dans un total de 141 actifs, touchant des tokens de premier plan comme Toncoin (TON), Shiba Inu (SHIB), ImmutableX (IMX), et plus tôt, Polygon (MATIC). Au total, les tokens soutenus par Animoca Brands sont négociés pour une capitalisation boursière totale de $6.04Mds, selon les actifs inclus.

Les investissements d'Animoca Brands ont atteint leur pic en mai mais ont connu un mois d'août réussi. Le fonds est maintenant revenu aux niveaux d'investissement de 2022, mais soutient toujours moins de tours de table par rapport au pic du marché en 2021. 

Animoca Brands a également été un leader au cours des six derniers mois, avec un total de 55 opérations, soit le double de la moyenne des fonds de capital-risque. L'activité des investisseurs est inférieure à la moyenne, mais les sélections des fonds de capital-risque restent étroitement observées pour l'incubation du prochain projet porteur. 

Bien que les tokens de capital-risque soient vus avec un certain scepticisme, la capacité à vérifier les équipes et à garantir le développement des produits est une alternative aux tokens mèmes, qui ne reposent que sur l'hype. 

En même temps, Animoca Brands est assez agile pour investir dans de petits projets créés par plaisir. Les tours de table d'Animoca Brands sont nombreuses mais varient entre 3 millions et 10 millions de dollars. En même temps, le fonds a participé à des opérations à grande échelle de plus de 100 millions de dollars, souvent en partenariat avec des géants comme a16z, Paradigm et Polychain Capital.

Environ un tiers des tours de table d'Animoca Brands sont des tours de table de stade précoce ou d'amorçage, avec 37,35 % dans des tours de table non divulgués. Le fonds est également l'un des derniers à soutenir encore les projets NFT, SocialFi, la métavers et les jeux play-to-earn. 

Animoca Brands a soutenu un total de cinq projets GameFi en septembre, levant 38,95 millions de dollars au total. La plus grande opération concernait Balance (EPT), dans un tour de table de 30 millions de dollars dirigé par a16z. 

Les tokens du jeu sont toujours environ 50 % en dessous de leur pic de 2021, mais Animoca Brands recherche le prochain lot de jeux et de projets décentralisés. 

Les opérations crypto ont vu 105 tours de table au cours des 30 derniers jours, bien qu'avec une baisse de 25 % en termes de valeur investie. Les fonds ont levé un total de 645 millions de dollars au cours des 30 derniers jours, un résultat mensuel inférieur aux près de 1 milliard de dollars d'août. 

Article de Cryptopolitan par Hristina Vasileva