Les fonds quantiques ont surpassé le Bitcoin et l'Ether, selon un rapport de Gate
- Le rapport de mai 2026 de Gate a montré que 90 % des stratégies de fonds basées sur le quantitatif ont généré des bénéfices, malgré les pertes enregistrées par Bitcoin et Ether au cours du mois.
- Le meilleur performer, Interstellar Hedging, a affiché un rendement de 18,6 % et a enregistré des profits sur l'ensemble des 23 périodes de mesure.
- Gate a également noté que la réglementation des stablecoins entre dans sa phase de mise en œuvre, un changement qui pourrait accélérer l'adoption institutionnelle tout en renforçant les exigences de conformité.
L'échange de crypto Gate a publié son rapport de gestion de patrimoine privé pour mai 2026. Le rapport suggère que les approches de trading quantitatif étaient rentables malgré la baisse du Bitcoin et de l'Ether face aux risques géopolitiques. Cela s'est produit lorsque la réglementation des stablecoins approchait la réalité aux États-Unis.
Le rapport est important pour les participants au marché crypto qui suivent comment les produits institutionnels ont survécu à un mois où les actifs numériques ont été largement dépassés par les actifs risqués traditionnels. Le Bitcoin a chuté d'environ 2,9 % en mai, et l'Ether a baissé de plus de 11 % selon Gate Research. Les actions américaines auraient prolongé leur rallye, l'indice S&P 500 enregistrant neuf gains hebdomadaires consécutifs jusqu'à la fin du mois, sa plus longue série depuis décembre 2023.
Les quant ont généré des rendements positifs malgré les pertes de BTC et ETH
La division de patrimoine privé de Gate a déclaré que 90 % de ses stratégies de fonds basées sur le quantitatif ont affiché des profits en mai. Le performer notable dans cette liste est la USDTsolution de couverture dénommée en -, Interstellar Hedging, où l'actif a réussi à afficher un profit total de 18,6 %, enregistrant des profits dans toutes les 23 périodes de mesure avec un taux de réussite record de 100 %.
La stabilité des stratégies basées sur le quantitatif en mai a été assez similaire à la performance des stratégies sur les marchés financiers conventionnels. Une stratégie basée sur le quantitatif (abrégé de quantitative) est une approche d'investissement ou de trading qui repose sur des modèles mathématiques, une analyse statistique et des algorithmes informatiques pour identifier des opportunités. Au lieu d'utiliser l'intuition humaine, les sentiments ou la recherche manuelle, elle utilise des règles automatisées et basées sur les données pour prendre des décisions de trading.
Selon les rapports, les fonds hedge de sélection d'actions ont réussi à générer un profit de 5,35 % en mai, supérieur à la performance de l'indice MSCI Total Return Index, qui s'établissait à 4,55 %. D'autres noms notables comme Citadel et Millennium Management ont également pu afficher des profits en mai. Cela suggère que les approches systématiques et neutres par rapport au marché ont continué à attirer des capitaux pendant les périodes d'incertitude géopolitique accrue et d'appétit pour le risque inégal.
Les rendements de la stratégie USDT ont livré un rendement moyen de 5,2 %. Le drawdown maximum subi dans les stratégies USDT et BTC est resté considérablement inférieur à la chute du prix du Bitcoin pendant la même période selon Gate.
En outre, les fonds hedge traditionnels ont bien performé en mai. Les sélectionneurs d'actions ont enregistré des gains de 5,35 %, dépassant les gains enregistrés dans l'indice MSCI Total Return Index de 4,55 %, selon Reuters, citant Goldman Sachs. Pendant ce temps, les fonds multi-stratégies gérés par Citadel et Millennium Management ont généré des rendements de 1,43 % et 2,4 %, respectivement.
La différence illustre l'approche « risk-off » prévalant sur le marché des cryptomonnaies en mai. La tension entre les nations et la réduction de la spéculation ont conduit à une préférence pour le marché boursier américain, en particulier les actions technologiques, tandis que Bitcoin et Ethereum ont été affectés par la pression vendeuse.
La régulation des stablecoins avance vers sa mise en œuvre
Le rapport de Gate a également attiré l'attention sur un autre enjeu important pour le marché : la mise en place de lignes directrices pour les GENIUS Act est désormais en cours, faisant passer la régulation des stablecoins du cadre législatif à l'application pratique.
Reuters a cité une étude de Citi et Brookfield qui a montré que la circulation des stablecoins pourrait augmenter jusqu'à quinze fois d'ici 2030. Ce rapport suggère que les plus grandes gains pourraient provenir des systèmes de paiement, des services de garde, des processus de conformité et des systèmes de règlement, qui sous-tendent les stablecoins.
Cela reflète effectivement ce qui se passe dans le secteur en général. La circulation des stablecoins devrait reportedly augmenter par un facteur de quinze d'ici 2030. Cela pourrait être attribué à la mise en œuvre de la GENIUS Act en 2025, qui fournirait des règles plus claires pour l'émission de stablecoins et exigerait des exigences strictes en matière de réserves.
L'introduction de stablecoins de paiement dans le contexte de la GENIUS Act modifierait la dynamique des mouvements de dépôts et créerait une concurrence pour les systèmes de paiement actuels, selon Deloitte dans son rapport intitulé Perspectives bancaires et des marchés de capitaux 2026. Selon Deloitte, il sera crucial pour les banques de comprendre leurs responsabilités en ce qui concerne l'émission, la garde, le traitement ou le partenariat dans les offres de stablecoins.
Pour les cryptomonnaies, cependant, cela peut se produire de deux manières. D'une part, les réglementations d'application peuvent servir d'incitation pour les institutions indécises. D'autre part, elles pourraient entraîner des coûts de conformité plus élevés pour les émetteurs et les échanges dans les juridictions américaines.
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FAQ
Comment Bitcoin et Ether se sont-ils comportés en mai 2026 ?
Selon Gate Research, Bitcoin a reculé d'environ 2,9 % et Ether a perdu plus de 11 % en mai 2026, sous-performant les actifs risqués traditionnels comme les actions américaines, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et d'appétence pour le risque affaiblie.
Qu'est-ce que le GENIUS Act et pourquoi est-il important pour la crypto ?
Le GENIUS Act est une législation américaine adoptée en 2025 qui établit un cadre réglementaire pour les stablecoins, incluant des voies d'émission étatiques et fédérales ainsi que des exigences strictes en matière de réserves. Selon Gate Research et Reuters, les lignes directrices de mise en œuvre sont actuellement publiées, faisant passer la supervision des stablecoins de la conception politique à l'application pratique.
Comment les fonds spéculatifs traditionnels se sont-ils comportés par rapport aux cryptomonnaies en mai 2026 ?
Selon une note de Goldman Sachs reprise par Reuters, les fonds spéculatifs sélectionneurs d'actions ont affiché un rendement de 5,35 % en mai, dépassant la progression de l'indice MSCI Total Return à 4,55 %. Les sociétés multi-stratégies Citadel et Millennium ont enregistré des rendements respectifs de 1,43 % et 2,4 %, tandis que les marchés des cryptomonnaies ont connu des pertes sur la même période.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière de trading. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité concernant les investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Ashish Kumar
Ashish Kumar est un journaliste spécialisé dans la crypto et la finance, avec huit ans d'expérience en rédaction. Il couvre l'actualité des marchés cryptographiques, de la réglementation, de la DeFi et des écosystèmes d'échanges. Il a travaillé pour Coingape, Todayq et Newsroompost. Ashish détient un PGDP en journalisme anglais de l'IIMC. Il a également interviewé des personnalités du secteur telles qu'Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa, et bien d'autres.
