Los fondos cuantitativos superaron a Bitcoin y Ether, muestra el informe de Gate
- El informe de mayo de 2026 de Gate mostró que el 90% de sus estrategias de fondos basadas en modelos cuantitativos generaron ganancias, a pesar de que Bitcoin y Ether registraron pérdidas durante el mes.
- El mejor rendimiento lo obtuvo Interstellar Hedging, con un retorno del 18,6% y ganancias registradas en los 23 periodos de medición.
- Gate también señaló que la regulación de las stablecoins está entrando en la fase de implementación, un cambio que podría acelerar la adopción institucional al tiempo que eleva los requisitos de cumplimiento.
El exchange de criptomonedas Gate lanzó su Informe de Gestión de Riqueza Privada para mayo de 2026. El informe sugiere que los enfoques de trading cuantitativo fueron rentables a pesar de la caída de Bitcoin y Ether frente a los riesgos geopolíticos. Esto ocurrió cuando la regulación de stablecoins se acercaba a la realidad en EE. UU.
El informe es importante para los participantes del mercado de criptomonedas que rastrean cómo los productos institucionales sobrevivieron a un mes en el que los activos digitales rezagaron a los activos de riesgo tradicionales por un amplio margen. Bitcoin cayó aproximadamente un 2,9% en mayo, y Ether cayó más de un 11%, según Gate Research. Las acciones de EE. UU. reportedly extendieron su rally, con el S&P 500 registrando nueve ganancias semanales consecutivas hasta finales de mes, su racha más larga desde diciembre de 2023.
Los cuants entregaron rendimientos positivos a pesar de las pérdidas de BTC y ETH
La división de riqueza privada de Gate declaró que el 90% de sus estrategias de fondos basadas en cuant publicaron ganancias en mayo. El performer notable en esta lista es la USDTsolución de cobertura denominada en -, Interstellar Hedging, donde el activo logró publicar una ganancia total del 18,6%, publicando ganancias en todos los 23 períodos de medición con una tasa de aciertos récord del 100%.
La estabilidad de las estrategias basadas en cuant en mayo ha sido bastante similar al rendimiento de las estrategias en los mercados financieros convencionales. Una estrategia basada en cuant (abreviatura de cuantitativa) es un enfoque de inversión o trading que se basa en modelos matemáticos, análisis estadístico y algoritmos informáticos para identificar oportunidades. En lugar de usar la intuición humana, corazonadas o investigación manual, utiliza reglas automatizadas y basadas en datos para tomar decisiones de trading.
Según los informes, los fondos de cobertura de selección de acciones lograron rendir una ganancia del 5,35% en mayo, superior a la ganancia del Índice de Retorno Total MSCI, que se situó en el 4,55%. Otros nombres notables como Citadel y Millennium Management también lograron publicar ganancias en mayo. Esto sugiere que los enfoques sistemáticos y neutrales al mercado continuaron atrayendo capital durante períodos de incertidumbre geopolítica elevada y apetito de riesgo desigual.
Las devoluciones de la estrategia USDT entregaron un rendimiento promedio del 5,2%. La caída máxima experimentada tanto en las estrategias USDT como en las de BTC permaneció considerablemente por debajo de la caída del precio de Bitcoin durante el mismo período, según Gate.
Además, los fondos de cobertura tradicionales tuvieron un buen desempeño en mayo. Los selectores de acciones registraron ganancias del 5,35 %, superando las ganancias del Índice de Retorno Total MSCI en un 4,55 %, según Reuters, citando a Goldman Sachs. Mientras tanto, los fondos de estrategia múltiple gestionados por Citadel y Millennium Management generaron rendimientos del 1,43 % y del 2,4 %, respectivamente.
La diferencia ilustra el enfoque de reducción de riesgo predominante en el mercado de criptomonedas durante mayo. La tensión entre naciones y la reducción de la especulación resultaron en la preferencia por el mercado de acciones de EE. UU., especialmente las acciones tecnológicas, mientras que Bitcoin y Ethereum se vieron afectados por la presión de venta.
La regulación de las stablecoins avanza hacia la implementación
El informe de Gate también llamó la atención sobre otro tema importante para el mercado: la implementación de directrices para las Ley GENIUS ya está en marcha, impulsando la regulación de stablecoins desde el marco legislativo hacia la aplicación práctica.
Reuters citó un estudio de Citi y Brookfield que mostró que la circulación de stablecoins podría crecer hasta quince veces para 2030. Este informe planteaba que las mayores ganancias podrían provenir de los sistemas de pago, los servicios de custodia, los procesos de cumplimiento y los sistemas de liquidación, que son la base de las stablecoins.
Esto es realmente reflejo de lo que está ocurriendo en el sector en general. La circulación de stablecoins se espera que se multiplique por quince veces para 2030. Esto podría atribuirse a la implementación de la Ley GENIUS en 2025, que proporcionaría reglas más claras para la emisión de stablecoins y exigiría estrictos requisitos de reserva.
La introducción de stablecoins de pago en el contexto de la Ley GENIUS alteraría la dinámica de cómo se mueven los depósitos y crearía competencia para los sistemas de pago actuales, según Deloitte en su informe titulado Perspectivas de Banca y Mercados de Capitales 2026. Según Deloitte, será crucial que los bancos comprendan sus responsabilidades en lo que respecta a la emisión, custodia, procesamiento o participación como socios en ofertas de stablecoins.
Sin embargo, para las criptomonedas, esto puede ocurrir de ambas maneras. Por un lado, las regulaciones de aplicación pueden servir como un incentivo para las instituciones indecisas. Por otro lado, podrían resultar en mayores costos de cumplimiento para los emisores y los intercambios dentro de las jurisdicciones de EE. UU.
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Preguntas frecuentes
¿Cómo se desempeñaron Bitcoin y Ether en mayo 2026?
Bitcoin descendió aproximadamente un 2,9% y Ether cayó más de un 11% durante mayo de 2026, rindiendo peor que los activos de riesgo tradicionales como las acciones estadounidenses ante el aumento de las tensiones geopolíticas y el debilitamiento del apetito por el riesgo, según Gate Research.
¿Qué es la Ley GENIUS y por qué es relevante para las criptomonedas?
La Ley GENIUS es una legislación estadounidense aprobada en 2025 que establece un marco regulatorio para las stablecoins, incluidas las vías de emisión estatales y federales y estrictos requisitos de reservas. Sus directrices de implementación se están publicando ahora, trasladando la supervisión de las stablecoins desde el diseño de políticas hacia la aplicación práctica, según Gate Research y Reuters.
¿Cómo se desempeñaron los fondos de cobertura tradicionales en comparación con las criptomonedas en mayo de 2026?
Los fondos de cobertura de selección de acciones obtuvieron un rendimiento del 5,35% en mayo, superando la ganancia del 4,55% del índice MSCI de retorno total, según una nota de Goldman Sachs reportada por Reuters. Las firmas de estrategias múltiples Citadel y Millennium registraron rendimientos del 1,43% y el 2,4%, respectivamente, mientras que los mercados de criptomonedas registraron pérdidas durante el mismo período.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar es periodista especializado en criptomonedas y finanzas con ocho años de experiencia en redacciones. Cubre lo que ocurre en los mercados de criptomonedas, la regulación, DeFi y los ecosistemas de exchanges. Ha trabajado en Coingape, Todayq y Newsroompost. Ashish posee un PGDP en Periodismo Inglés del IIMC. También ha entrevistado a figuras del sector como Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa y más.
