Corea del Sur endurece la represión mientras los inversores se acumulan en ETFs apalancados extranjeros
Collins J. Okoth
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- Los reguladores surcoreanos han presentado nuevas normas para frenar la compra desenfrenada de ETF apalancados de alto riesgo entre los inversores locales.
- El FSS declaró el 16 de noviembre que estos inversores nacionales deberán completar ahora una sesión obligatoria de formación en línea de una hora, a partir del 15 de diciembre.
- Los datos obtenidos de ETFGI indican que septiembre registró un ligero descenso en la actividad de ETFs en el extranjero entre los inversores minoristas locales.
El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) ha presentado nuevas reglas para frenar la compra frenética de ETFs apalancados de alto riesgo entre los inversores surcoreanos. El regulador declaró el domingo que, a partir del 15 de diciembre, los inversores locales deberán completar una sesión de capacitación en línea de una hora antes de invertir en ETFs inversos o apalancados listados en el extranjero.
El FSS señaló que los inversores que busquen comprar productos derivados en mercados extranjeros también tendrán que asistir a un programa de simulación de operaciones de tres horas, además del curso en línea. El regulador busca alinear las regulaciones para invertir en estos productos en el extranjero con las de los listados localmente.
Se sabe que los inversores surcoreanos asumen riesgos, y han estado inundando particularmente los ETFs listados en EE. UU. que ofrecen exposición a las acciones tecnológicas que se disparan. Al parecer, pocos países pueden igualar la frenesí vista en Corea del Sur, donde invertir en acciones extranjeras se ve como un medio para acumular riqueza rápidamente.
Kim dice que la nueva política enseña los efectos de capitalización
Bora Kim, directora de estrategia de APAC en Leverage Shares Plc, declaró que la nueva política permitirá a los inversores minoristas surcoreanos reconocer los efectos de capitalización y las estrategias de invertir en ETFs apalancados en el extranjero. Añadió que los programas abordarán lo que los inversores surcoreanos han estado ignorando y podrían afectar a los inversores minoristas neutrales al riesgo. Mientras tanto, se espera que la apetencia general permanezca igual.
Datos compilados por Bloomberg muestra que la inversión directa realizada por los inversores minoristas surcoreanos en ETFs y acciones de EE. UU. ha alcanzado un nuevo máximo histórico este año. Actualmente en $28.3 mil millones hasta ahora en 2025, los inversores minoristas de Corea del Sur añadieron $6.9 mil millones solo en octubre, un máximo mensual histórico desde 2011.
Kim observó que los ETFs apalancados también amplifican los rendimientos y las pérdidas que los inversores pueden obtener comprando directamente las acciones de EE. UU.. Señaló que los ETFs inversos suben cuando el índice clave o el valor cae en picado, y viceversa.
Septiembre ve un descenso moderado en la actividad de ETFs en el extranjero
Datos obtenidos de ETFGI, una empresa de investigación y consultoría independiente especializada en tendencias globales de la industria de ETFs, indica que septiembre vio un modesto descenso en la actividad de ETFs en el extranjero entre los inversores minoristas surcoreanos.
En septiembre, 21 de los 50 principales valores extranjeros comprados por los inversores surcoreanos estaban listados en EE. UU., lo que representa un ligero descenso respecto a los 23 ETFs de agosto. La actividad de ETFs de septiembre también fue inferior a la de julio (22) y junio (26), lo que indica un ligero enfriamiento en la concentración de ETFs entre las principales opciones de inversión en el extranjero.
Mientras tanto, en términos de volumen de negociación, los inversores minoristas surcoreanos compraron $9.8 mil millones en ETFs en el extranjero en septiembre. El mes pico hasta ahora este año fue abril, que registró un récord de $12.08 mil millones en compras de ETFs. La compra individual más grande fue de $2.31 mil millones del SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY).
Específicamente, compraron $1.27 mil millones en ETFs del Direxion Daily Semiconductor Bull 3X SHS ETF y otros $1.01 mil millones del Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares. Los inversores minoristas surcoreanos también compraron más de $920 millones en ETFs del Invesco QQQ Trust SRS 1 ETF y otros $766 millones del Vanguard S&P 500 ETF SPLR.
ETFGI también señaló que 14 de los 21 principales ETFs ofrecían exposición inversa o apalancada, reflejando un interés continuo en estrategias de cálculo comercial. Sin embargo, la firma de investigación de ETFs señaló que solo el 22,66% de los ETFs cotizados en la Bolsa de Valores de Corea del Sur ofrecen exposición inversa y apalancada, lo que representa casi el 6,99% de los activos en la industria de ETFs de Corea del Sur.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
