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- Nvidia desplaza a Intel del Dow y ocupa su lugar a medida que la demanda de IA impulsa a la empresa a nuevas alturas tanto en valor como en influencia.
- Los gigantes tecnológicos están adquiriendo las GPU de Nvidia, como H100, en grandes cantidades para sus sistemas de IA, lo que convierte a Nvidia en un elemento imprescindible para la infraestructura de IA.
- Mientras tanto, Intel está en dificultades, recortando empleos y espacios inmobiliarios a medida que pierde su ventaja en el mercado de chips frente a Nvidia y AMD.
Nvidia (NVDA) acaba de conseguir un puesto en el índice Dow Jones Industrial Average, desbancando a Intel y consolidando su dominio en el mundo de los semiconductores.
A partir del 8 de noviembre, Nvidia formará parte de las 30 acciones que defiel DJIA, incorporando la IA al grupo de valores de primera línea. La salida de Intel está ligada a su bajo rendimiento.
Las acciones cayeron un 1% tras la noticia, mientras que las de Nvidia subieron la misma cantidad. Las acciones de Nvidia ya se han disparado un 170% este año, tras un aumento del 240% el año pasado, disparando su capitalización bursátil a la increíble cifra de 3,3 billones de dólares, solo superada por Apple.
La IA es la razón principal de este crecimiento. Gigantes tecnológicos como Microsoft, Meta, Google y Amazon están comprando compulsivamente las GPU de Nvidia, especialmente la H100, para construir infraestructuras masivas de IA.
El crecimiento de Nvidia: impulsado por la demanda de IA
Las cifras de Nvidia están por las nubes. En los últimos cinco trimestres, los ingresos de la compañía se han más que duplicado en cada uno, y en tres trimestres se han triplicado.
La GPU de IA de próxima generación, 'Blackwell', está causando furor en el mercado; Nvidia califica la demanda de "increíble". Este esfuerzo incansable por impulsar el crecimiento de la IA es lo que está impulsando a la compañía a entrar en las grandes ligas.
La incorporación de Nvidia al Dow Jones significa que cuatro de las seis empresas tecnológicas con un valor superior al billón de dólares ya forman parte del índice. ¿Cuáles son las dos que no están? Meta y Alphabet. Sin embargo, la entrada de Nvidia al Dow Jones no es solo cuestión de suerte.
En mayo, realizó una astuta división de acciones de 10 por 1, lo que redujo el precio de las acciones en un 90 %. Esto no modificó la capitalización bursátil, pero mejoró el ajuste del precio de las acciones de Nvidia al sistema de ponderación por precio del Dow Jones. Un momento perfecto para Nvidia, ya que Intel, estancado en la era de los chips para PC, lucha por la transición.
La historia de Intel es una caída en desgracia. Antaño rey de los procesadores para PC, la cuota de mercado de Intel ahora pertenece a empresas como AMD, y apenas ha arañado la superficie del mercado de la IA.
Los contratiempos en la fabricación y la feroz competencia han reducido a la mitad el valor de sus acciones este año. Intel intenta recortar costes, aprobando despidos de 16.500 empleados y reduciendo su parque inmobiliario. Estas decisiones se producen tras un anuncio en agosto para controlar los gastos generales y centrarse en la tecnología principal.
El foco del mercado se desplaza hacia la IA y Nvidia
El Dow Jones no es nuevo en el sector tecnológico. Ha ido recuperando terreno en los últimos años, intentando ganar visibilidad ante gigantes tecnológicos, incorporando empresas como Amazon en febrero.
Los inversores que siguen la trayectoria de Nvidia saben que la volatilidad actual del mercado bursátil podría ofrecer oportunidades de compra. Con las elecciones en el horizonte, se espera que los mercados se muevan, lo que incrementará el Índice de Volatilidad CBOE (VIX).
El VIX se ha mantenido entre 19 y 23, un nivel alto en comparación con los máximos históricos del mercado. Con esto, las primas de las opciones suben a medida que los inversores buscan protección, lo que puede representar una oportunidad estratégica de compra.
NVDA resulta particularmentetracen este contexto. La acción muestra niveles de volatilidad moderados. Para quienes temen haber perdido la oportunidad, los próximos resultados de Nvidia, que se publicarán el 20 de noviembre (tras las elecciones y una importante reunión de la Reserva Federal), prometen mantener la volatilidad.
Los otros "7 Magníficos" ya habrán presentado sus resultados, lo que significa que la volatilidad implícita (VI) de Nvidia podría mantenerse alta, sin el "desplome de la VI" que se produce justo después de la publicación de resultados. Esto mantiene altos los precios de las opciones de Nvidia, ya que los inversores apuestan por la IA.
En el mercado de opciones, las opciones de venta de Nvidia de $123, que vencen tras la publicación de resultados, muestran la mayor volatilidad implícita. Los operadores que vendan estas opciones de venta con garantía cashtendrían un precio de entrada efectivo de $120.60 si la acción cae. Esta configuración permite a los operadores aprovechar la volatilidad preelectoral y potencialmente entrar en NVDA a un menor costo.
El alcance en expansión de Nvidia en India
Nvidia se está expandiendo agresivamente en India. En la reciente Cumbre de IA en Bombay, Nvidia anunció una serie de alianzas con importantes empresas indias.
El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, explicó sus planes para construir infraestructura de IA con Reliance, Yotta y Tata Communications. Para finales de año, la capacidad de procesamiento de India será "20 veces mayor" que la del año pasado, afirmó Huang, gracias a la inversión de Nvidia en la tecnología de IA del país.
India, líder en la exportación de software desde hace mucho tiempo, se dispone a dar un giro hacia la producción de IA. El hardware de Nvidia, en particular su nuevo modelo de IA en hindi, Nemotron-4-Mini-Hindi 4B, respalda esta transición. Tech Mahindra, utilizando el modelo de Nvidia, está implementando el Proyecto Indus 2.0, un modelo de IA en hindi diseñado para el vasto mercado indio.
A diferencia de los modelos de lenguaje más grandes como GPT-4, estos modelos más pequeños están optimizados para conjuntos de datos específicos, lo que los hace versátiles en aplicaciones regionales.
El programa de capacitación de Nvidia, en colaboración con Infosys, Wipro y TCS, tiene como objetivo formar a 500.000 desarrolladores de IA en la India. Esta colaboración posiciona a Nvidia para dominar el mercado del talento en IA, mientras que el primer ministro indio, Narendra Modi, busca atraer a gigantes tecnológicos extranjeros para que inviertan en la de semiconductores .
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