- Nvidia desplaza a Intel del Dow Jones, ocupando su lugar mientras la demanda de IA impulsa a la empresa a nuevas alturas tanto en valor como en influencia.
- Los gigantes tecnológicos están adquiriendo masivamente las GPUs de Nvidia, como la H100, para sus sistemas de IA, convirtiendo a Nvidia en un elemento indispensable para la infraestructura de IA.
- Mientras tanto, Intel lucha, recortando empleos y propiedades inmobiliarias mientras pierde su ventaja en el mercado de chips frente a Nvidia y AMD.
Nvidia (NVDA) acaba de conseguir un lugar en el Índice Industrial Dow Jones, expulsando a Intel y sellando su dominio en el mundo de los semiconductores.
A partir del 8 de noviembre, Nvidia 'extremadamente formará parte de las 30 acciones que definen el DJIA, introduciendo la IA en la mezcla de acciones blue-chip. Y la salida de Intel está vinculada a su rendimiento rezagado.
Las acciones cayeron un 1% después de la noticia, mientras que las de Nvidia subieron la misma cantidad. Las acciones de Nvidia ya han explotado un 170% este año después de un aumento del 240% el año pasado, disparando su capitalización de mercado a un increíble 3,3 billones de dólares, solo superado por Apple.
La IA es la razón principal detrás de este crecimiento. Gigantes tecnológicos como Microsoft, Meta, Google y Amazon están en una vorágine de compras de las GPUs de Nvidia, especialmente la H100, para construir infraestructuras de IA masivas.
El crecimiento de Nvidia: impulsado por la demanda de IA
Los números de Nvidia están por las nubes. Durante los últimos cinco trimestres, los ingresos de la compañía se han duplicado cada vez, con tres trimestres mostrando que se triplicaron.
La GPU de IA de próxima generación, “Blackwell”, tiene al mercado entusiasmado; Nvidia califica la demanda de “insana”. Esta implacable impulsión para alimentar el crecimiento de la IA es lo que está empujando a la compañía más profundamente en la gran liga.
Añadir Nvidia al Dow significa que cuatro de las seis empresas tecnológicas de trillones de dólares ahora están en el índice. ¿Las dos que no lo están? Meta y Alphabet. La entrada de Nvidia en el Dow no es solo suerte, sin embargo.
En mayo, realizó una astuta división de acciones de 10 por 1, reduciendo los precios de las acciones en un 90%. Esto no cambió la capitalización de mercado, pero hizo que el precio de la acción de Nvidia se ajustara mejor al sistema ponderado por precios del Dow. Un momento perfecto para Nvidia, ya que Intel, atrapada en la era de los chips para PC, lucha por hacer la transición.
La historia de Intel aquí es una caída en gracia. Una vez el rey de los procesadores para PC, la cuota de mercado de Intel ahora va a empresas como AMD, y apenas ha tocado el mercado de la IA.
Los contratiempos en la fabricación y la feroz competencia han reducido a la mitad el valor de sus acciones este año. Intel está intentando recortar costos, aprobando despidos de 16.500 empleados y reduciendo su propiedad inmobiliaria. Estas decisiones siguen a un anuncio en agosto para controlar los gastos generales y centrarse en la tecnología central.
El enfoque del mercado se desplaza hacia la IA y Nvidia
El Dow no es nuevo en la tecnología. Ha estado poniéndose al día en los últimos años, intentando obtener exposición a los gigantes tecnológicos, añadiendo empresas como Amazon en febrero.
Los inversores que observan la trayectoria de Nvidia saben que la volatilidad actual del mercado de valores podría ofrecer oportunidades de compra. Con una elección en el horizonte, se espera que los mercados se muevan, aumentando el Índice de Volatilidad Cboe (VIX).
El VIX ha oscilado en el rango de 19-23, alto en comparación con los máximos históricos del mercado. Con esto, las primas de las opciones aumentan a medida que los inversores buscan protección, lo que puede ser una oportunidad estratégica de entrada.
NVDA es particularmente atractivo aquí. La acción está mostrando niveles de volatilidad medios. Para aquellos que temen haberse perdido el barco, los próximos resultados de Nvidia el 20 de noviembre (después de la elección y una importante reunión de la Fed) prometen mantener la volatilidad en juego.
Las otras “Siete Magníficas” ya habrán presentado sus resultados, lo que significa que la volatilidad implícita (IV) de Nvidia podría mantenerse alta, sin el “aplastamiento de la IV” que ocurre justo después de los resultados. Esto mantiene los precios de las opciones de Nvidia altos a medida que los inversores cubren sus apuestas en la IA.
En el mercado de opciones, los puts de $123 de Nvidia que vencen después de los resultados muestran la mayor volatilidad implícita. Los traders que venden estos puts garantizados en efectivo tendrían un precio de entrada efectivo de $120,60 si la acción cae. Esta configuración permite a los traders aprovechar la volatilidad previa a las elecciones y potencialmente entrar en NVDA a un costo menor.
La expansión de Nvidia en la India
Nvidia se está expandiendo agresivamente en India. En la reciente Cumbre de IA en Mumbai, Nvidia anunció una serie de asociaciones con importantes empresas indias.
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, explicó sus planes para construir infraestructura de IA con Reliance, Yotta y Tata Communications. Para finales de año, la capacidad de cómputo de la India será “20 veces mayor” que el año pasado, afirmó Huang, ya que Nvidia invierte en la tecnología de IA del país.
La India, líder tradicional en la exportación de software, está preparada para pivotar hacia la producción de IA. El hardware de Nvidia, particularmente su nuevo modelo de IA en hindi Nemotron-4-Mini-Hindi 4B, apoya este cambio. Tech Mahindra, utilizando el modelo de Nvidia, está implementando el Proyecto Indus 2.0, un modelo de IA en hindi diseñado para el vasto mercado de la India.
A diferencia de los modelos de lenguaje más grandes como GPT-4, estos modelos más pequeños están optimizados para conjuntos de datos específicos, lo que los hace versátiles en aplicaciones regionales.
El programa de formación de Nvidia con Infosys, Wipro y TCS tiene como objetivo desarrollar 500.000 desarrolladores de IA en la India. Esta colaboración posiciona a Nvidia para acaparar el mercado del talento en IA, mientras que el primer ministro de la India, Narendra Modi, atrae a gigantes tecnológicos extranjeros para invertir en la India de semiconductores producción.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
