- Nvidia verdrängt Intel aus dem Dow und nimmt dessen Platz ein, da die Nachfrage nach KI das Unternehmen sowohl im Wert als auch im Ansehen auf neue Höhen treibt.
- Tech-Giganten kaufen massenhaft Nvidia-GPUs wie die H100 für ihre KI-Systeme, was Nvidia zu einer unverzichtbaren Komponente der KI-Infrastruktur macht.
- Intel hingegen kämpft um seine Position, streicht Stellen und Immobilien und verliert seine Führungsrolle im Chip-Markt an Nvidia und AMD.
Nvidia (NVDA) hat gerade einen Platz im Dow Jones Industrial Average erhalten, Intel verdrängt und seine Dominanz in der Halbleiterwelt besiegelt.
Ab dem 1. November 8 wird Nvidia wird Teil der 30 Aktien sein, die den DJIA definieren, und wird KI in den Mix der Blue-Chip-Werte einbringen. Der Ausstieg von Intel ist mit seiner nachlassenden Leistung verbunden.
Die Aktien fielen nach der Nachricht um 1 %, während die von Nvidia um denselben Betrag stiegen. Die Nvidia-Aktie ist in diesem Jahr bereits um 170 % explodiert, nach einem Anstieg von 240 % im Vorjahr, was ihre Marktkapitalisierung auf verrückte 3,3 Billionen US-Dollar trieb – nur übertroffen von Apple.
KI ist der Hauptgrund für dieses Wachstum. Tech-Giganten wie Microsoft, Meta, Google und Amazon sind auf einem Einkaufsfuror für Nvidias GPUs, insbesondere die H100, um massive KI-Infrastrukturen aufzubauen.
Nvidias Wachstum: Getrieben durch KI-Nachfrage
Nvidias Zahlen sind durch die Decke. In den letzten fünf Quartalen hat sich der Umsatz des Unternehmens jedes Mal mehr als verdoppelt, wobei drei Quartale zeigten, dass er sich verdreifachte.
Die KI-GPU der nächsten Generation, „Blackwell“, lässt den Markt schwärmen; Nvidia nennt die Nachfrage „wahnsinnig“. Dieser unermüdliche Antrieb, das KI-Wachstum zu befeuern, treibt das Unternehmen tiefer in die große Liga.
Nvidia in den Dow aufzunehmen bedeutet, dass vier der sechs Billionen-Dollar-Tech-Firmen nun im Index sind. Die beiden, die nicht dabei sind? Meta und Alphabet. Nvidias Eintritt in den Dow ist jedoch nicht nur Glück.
Bereits im Mai führte es eine clevere 10-für-1-Aktienaufspaltung durch und schnitt die Aktienkurse um 90 % ab. Dies änderte die Marktkapitalisierung nicht, machte den Aktienkurs von Nvidia jedoch besser in das preisgewichtete System des Dow passend. Perfektes Timing für Nvidia, da Intel, feststeckend im PC-Chip-Zeitalter, Schwierigkeiten hat, den Übergang zu vollziehen.
Intels Geschichte hier ist ein Fall von Fall von Gnade. Einst der König der PC-Prozessoren, geht Intels Marktanteil nun an Unternehmen wie AMD, und es hat den KI-Markt kaum angerührt.
Herstellungsrückstände und harter Wettbewerb haben den Aktienwert dieses Jahres halbiert. Intel versucht, Kosten zu senken, genehmigt Entlassungen von 16.500 Mitarbeitern und reduziert sein Immobilienportfolio. Diese Entscheidungen folgen einer Ankündigung im August, die Gemeinkosten zu kontrollieren und sich auf Kerntechnologien zu konzentrieren.
Der Fokus des Marktes verschiebt sich zu KI und Nvidia
Der Dow ist nicht neu in der Technik. Er holt in den letzten Jahren auf, versucht, Zugang zu Tech-Giganten zu bekommen, und fügte im Februar Unternehmen wie Amazon hinzu.
Anleger, die Nvidias Entwicklung verfolgen, wissen, dass die aktuelle Volatilität des Aktienmarkts Chancen zum Kauf bieten könnte. Mit einer bevorstehenden Wahl wird erwartet, dass die Märkte sich bewegen, was den Cboe Volatility Index (VIX) erhöht.
Der VIX hat sich im Bereich von 19-23 bewegt – hoch im Vergleich zu vergangenen Markthöchstständen. Damit steigen Optionsprämien, da Anleger nach Schutz suchen, was eine strategische Kaufgelegenheit sein kann.
NVDA ist hier besonders attraktiv. Die Aktie zeigt Volatilitätsniveaus im mittleren Bereich. Für diejenigen, die befürchten, das Schiff verpasst zu haben, verspricht Nvidias bevorstehendes Ergebnis am 20. November (nach der Wahl und einem wichtigen Treffen der Fed), die Volatilität im Spiel zu halten.
Die anderen „Magnificent 7“ werden bereits berichtet haben, was bedeutet, dass Nvidias implizite Volatilität (IV) hoch bleiben könnte, ohne den „IV-Crash“, der direkt nach den Ergebnissen kommt. Dies hält Nvidias Optionspreise hoch, da Anleger ihre Wetten auf KI absichern.
Im Optionsmarkt zeigen Nvidias $123 Puts, die nach den Ergebnissen auslaufen, die höchste implizite Volatilität. Händler, die diese cash-gesicherten Puts verkaufen, hätten einen effektiven Einstiegspreis von $120,60, wenn die Aktie fällt. Dieses Setup ermöglicht es Händlern, die Vorwahlvolatilität zu nutzen und potenziell NVDA zu einem niedrigeren Preis einzusteigen.
Nvidias expandierende Reichweite in Indien
Nvidia expandiert aggressiv in Indien. Auf dem kürzlichen AI Summit in Mumbai kündigte Nvidia eine Reihe von Partnerschaften mit großen indischen Firmen an.
Nvidias CEO Jensen Huang erklärte seine Pläne, KI-Infrastruktur mit Reliance, Yotta und Tata Communications aufzubauen. Bis Ende des Jahres werde Indiens Rechenleistung „20-mal höher“ sein als im Vorjahr, behauptete Huang, da Nvidia in die KI-Technologie des Landes investiert.
Indien, ein langjähriger Exportführer für Software, soll sich auf KI-Produktion konzentrieren. Nvidias Hardware, insbesondere sein neues Hindi-KI-Modell Nemotron-4-Mini-Hindi 4B, unterstützt diese Verschiebung. Tech Mahindra, das Nvidias Modell nutzt, rollt Project Indus 2.0 aus, ein Hindi-KI-Modell, das für den riesigen indischen Markt entwickelt wurde.
Im Gegensatz zu größeren Sprachmodellen wie GPT-4, diese kleineren Modelle sind für spezifische Datensätze optimiert, was sie in regionalen Anwendungen vielseitig einsetzbar macht.
Nvidias Schulungsprogramm mit Infosys, Wipro und TCS zielt darauf ab, 500.000 KI-Entwickler in Indien auszubilden. Diese Zusammenarbeit positioniert Nvidia, um den Markt für KI-Talente zu dominieren, während Indiens Premierminister Narendra Modi ausländische Tech-Giganten dazu lockt, in Indien zu investieren. Halbleiter Produktion
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
