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- Die Öl-Futures auf Hyperliquid erreichten neue Höchststände beim Handelsvolumen von über 4 Milliarden US-Dollar.
- Abraxas Capital hält an seinen aggressiven Short-Positionen fest, da er mit einer Verschiebung des Preisorakels hin zu Juni-Futures rechnet, was zu einer Neubewertung führen dürfte.
- Die meisten Leerverkäufer zahlen extrem hohe Finanzierungsgebühren, um die Kosten teilweise durch ihre Positionen auszugleichen.
Kryptohändler setzen weiterhin voll auf Öl-Perpetual-Futures auf HIP-3. Einige der großen Short-Positionen sind trotz der rekordhohen jährlichen Gebühren noch immer offen.
Kryptohändler brechen weiterhin Rekorde bei Öl-Perpetual-Futures und treiben den HIP-3 auf neue Höchststände. Insgesamt überschritt das Handelsvolumen von Öl-Perpetual-Futures am gestrigen Tag die 4-Milliarden-Dollar-Marke.
TradeXYZ WTI-Öl ist der führendetracmit einem täglichen Handelsvolumen von über 1,7 Milliarden US-Dollar. Brent liegt hinsichtlich des offenen Interesses an zweiter Stelle, allerdings mit einem Volumen von über 2,78 Milliarden US-Dollar. Am Vortag erreichte das Handelsvolumen von WTI-Öl 2,6 Milliarden US-Dollar, während der Brent-Handel 1,6 Milliarden US-Dollar betrug.
Warum sind Öl-Futures so aktiv?
Die Antwort auf die Aktivitäten bei Öl-Futures könnte in den Positionen von Abraxas Capital liegen. Der Hedgefonds hielt in der vergangenen Woche vier große Positionen in Brent- und WTI-Futures.
Zum 9. April schloss einige Positionen mit geringen realisierten Gewinnen, der Großteil der Short-Positionen in Öl-Perpetual-Futures bleibt jedoch bestehen.
Abraxas zahlt allein für eine seiner Positionen Gebühren in Höhe von 1,7 Millionen US-Dollar, was in den aktivsten Ölhandelsphasen etwa 120.000 US-Dollar pro Stunde entspricht. Da die Position von Abraxas Capital gut sichtbar war, haben andere Teilnehmer des Hyperliquid-Marktes möglicherweise versucht, sie zu kopieren.
Der Hauptgrund für Abraxas' Long-Position war die Oracle-Struktur des HIP-3. Da der HIP-3 die Futures des Folgemonats als Oracle nutzt, kann sich der Preis monatlich beim Rollen der Futures ändern. WTI-Öl befindet sich in Backwardation, wobei die Mai-Futures teurer sind als die Juli-Futures.
Das bedeutet, dass sich der Mai-Preis am HIP-3-Terminkontrakt um den 14. April auf den niedrigeren Juli-Futures-Preis zurückentwickeln wird. In den letzten Monaten haben Händler von der Backwardation profitiert, obwohl sie hohe Gebühren zahlen mussten.
Während der letzten Handelsperiode wurde die Position von Abraxas öffentlich. Daraufhin versuchten andere Händler, Öl-Futures leerzuverkaufen und warteten auf den Roll-over-Zeitraum.
Die hohe Nachfrage führte jedoch auch zu steigenden Finanzierungskosten. Einige Händler müssen unter Umständen bis zu 80 % ihrer Gewinne für Finanzierungskosten aufwenden. Bei einer der Abraxas-Positionen übersteigt die aktuelle Finanzierung den noch nicht realisierten Gewinn.
Die Mai- und Juni-Futures könnten sich gegen Ende April angleichen, jedoch nicht während der TradeXYZ- Rollover-Periodeendet am 14. April. Dies ermöglicht es Großinvestoren, Teilgewinne aus der Preisdifferenz bei den Öl-Futures zu realisieren.
Öl-Futures mit unbefristeter Laufzeit werden auch wegen ihrer kurzfristigen Reaktionen auf Entwicklungen im Iran und auf den Öltransport durch die Straße von Hormuz.
Auf Hyperliquid übertraf das Handelsvolumen mit Öl-Perpetual-Futures das des SOL-Handels und lag damit direkt hinter BTC, ETH und HYPE. Der On-Chain-Ölhandel ist noch relativ neu, höhere Handelsvolumina wurden erst im März verzeichnet. In den vergangenen Wochen demonstrierten Abraxas und andere Großinvestoren eine Strategie, die zu Rekordvolumina geführt hat.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva ist Expertin für DeFi, Wirtschaft und Finanznachrichten. Nach einem vierjährigen Bachelor-Studium in Betriebswirtschaft, Journalismus und Massenkommunikation absolvierte sie ein Masterstudium in Philosophie an der Universität Sofia. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina als freie Autorin für Cryptopolitantätig.
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