Warum erleben Kryptowährungen und Aktien gerade jetzt einen plötzlichen Kursanstieg?

Aktien und Kryptowährungen steigen, weil Händler auf eine bevorstehende Zinssenkung der Federal Reserve und eine ereignisreiche Woche mit zahlreichen Quartalsberichten großer Technologiekonzerne reagieren.

Die Futures auf den S&P 500 stiegen um 0,7 %, die Futures auf den Nasdaq 100 legten um 0,9 % zu und die Futures auf den Dow Jones gewannen 290 Punkte bzw. 0,6 % im Sonntagabendhandel.

Die Kursanstiege folgen auf eine WochetronGewinne an den wichtigsten Indizes, und Händler positionieren sich nun im Vorfeld der Sitzung der Federal Reserve am 29. Oktober, bei der der Markt allgemein mit einer Zinssenkung rechnet.

Laut dem CME FedWatch Tool setzen 96 % der Anleger darauf, dass die Zinsen auf 375–400 Basispunkte gesenkt werden, während etwa 3 % erwarten, dass die Fed das Tempo drosselt und stattdessen auf 400–425 Basispunkte senkt.

Diese positive Entwicklung geht einher mit der Erwartung der Quartalsergebnisse der sogenannten „Magnificent 7“: Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft und andere. Anleger erwartentronZahlen, basierend auf den bisherigen Veröffentlichungen der Technologieunternehmen zum dritten Quartal.

Die Marktreaktionen halten an

Der Dow Jones Industrial Average schloss am Freitag erstmals über 47.000 Punkten und beendete den Handelstag bei 47.207,12 Punkten, was einem Anstieg von 472,51 Punkten bzw. rund 1 % entspricht. Der S&P 500 schloss bei 6.791,69 Punkten, ein Plus von 0,79 %, während der Nasdaq Composite um 1,15 % auf 23.204,87 Punkte zulegte.

Die Bewegung am Aktienmarkt griff fast unmittelbar auf den Kryptowährungsmarkt über.

In den ersten 30 Minuten nach Handelsbeginn der Aktien-Futures wurden Krypto-Short-Positionen im Wert von rund 160 Millionen Dollar liquidiert.

Bitcoin und Ethereum verzeichneten Kursgewinne von 1,6 % bzw. 2,8 %, nachdem offizielle Stellen signalisiert hatten, dass zwei Länder, die in laufende Zolldrohungen verwickelt sind, wahrscheinlich keine extremen Zoll- und Exportkontrollmaßnahmen umsetzen werden.

Die Erholung folgte jedoch auf einen heftigen Kursrückgang Anfang der Woche, als Bitcoin, der ein Allzeithoch von 125.000 US-Dollar erreicht hatte, um 16 % einbrach und kurzzeitig unter 105.000 US-Dollar notierte. Viele Altcoins wurden noch stärker getroffen und verloren zwischen 30 % und 80 % an Wert.

Dieser Kursverfall zwang Händler mit Hebelwirkung zur Schließung ihrer Positionen und löste eine Liquidationswelle von 19 Milliarden US-Dollar auf den Kryptomärkten aus. Selbst Stablecoins waren betroffen. USDC fiel kurzzeitig unter 1 US-Dollar, während USDT mit einem leichten Aufschlag gehandelt wurde.

Der Uptober wurde quasi auf Eis gelegt. Der Begriff bezieht sich darauf, dass der Oktober historisch gesehen eintronMonat für Kryptowährungen ist. Dieses Jahr gingen einige Händler fälschlicherweise davon aus, dass sich dieses Mustermaticwiederholen würde.

Unterdessen beobachten Händler auch die Entwicklungen im US-chinesischen Handelsstreit. Laut Dan Ives, Analyst bei Disruptive Technology, wird über ein umfassenderes Handelsabkommen verhandelt. Ives sagte: „Es sieht so aus, als könnte diese Woche ein deutlich umfassenderes Handelsabkommen zwischen den USA und China zur Sprache kommen, was einen bahnbrechenden Moment für den Technologiesektor und die Märkte bedeuten würde.“

Ein stabiles Handelsumfeld würde die Gewinne der großen Technologiekonzerne stützen und könnte diese Aktienrallye noch weiter ankurbeln.

Unterdessen bricht der Goldpreis ein, wie es in seiner Natur liegt. Am frühen Montagmorgen fiel er in Asien auf rund 4.065 US-Dollar , ein Minus von 1,10 % im Tagesverlauf. Händler realisieren nach einer langen, rekordverdächtigen Rallye Gewinne.