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Aktien und Kryptowährungen steigen, da Händler mit einer wichtigen Zinssenkung der Fed am 29. Oktober rechnen.
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Die Gewinne der großen Tech-Unternehmen werden diese Woche als stark erwartet, was das Vertrauen stärkt.
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Wichtige Indizes erreichten Rekordhochs, und 160 Mio. USD an Krypto-Short-Positionen wurden liquidiert, während die Futures eröffneten.
Aktien und Krypto steigen, weil Händler auf eine bevorstehende Zinssenkung der Federal Reserve und eine intensive Woche mit Quartalszahlen der Big-Tech-Unternehmen reagieren.
Die Futures des S&P 500 stiegen um 0,7 %, die Futures des Nasdaq 100 gewannen um 0,9 %, und die Dow-Futures legten am Sonntagabend um 290 Punkte oder 0,6 % zu.
Die Rallyes erfolgen nach einer Woche starker Gewinne über die großen Indizes hinweg, und die Händler positionieren sich nun vor der Sitzung der Federal Reserve am 29. Oktober, bei der der Markt weithin eine Zinssenkung erwartet.
Laut dem CME FedWatch Tool setzen 96 % der Investoren darauf, dass die Zinsen auf 375–400 Basispunkte gesenkt werden, während etwa 3 % erwarten, dass die Fed den Schritt verlangsamt und stattdessen auf 400–425 Basispunkte senkt.
Diese Dynamik wird mit der Erwartung auf Quartalszahlen im dritten Quartal für die sogenannten Magnificent 7 gepaart: Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft und andere. Investoren erwarten starke Zahlen basierend auf früheren Q3-Veröffentlichungen von Tech-Unternehmen.
Marktreaktionen setzen sich fort
Der Dow Jones Industrial Average schloss am Freitag zum ersten Mal über 47.000 und beendete die Sitzung bei 47.207,12 nach einem Gewinn von 472,51 Punkten oder rund 1 %. Der S&P 500 schloss bei 6.791,69, ein Plus von 0,79 %, während der Nasdaq Composite um 1,15 % auf 23.204,87 kletterte.
Die Bewegung im Aktienmarkt schlug sich fast sofort in Krypto nieder.
Innerhalb der ersten 30 Minuten der Eröffnung der Aktien-Futures wurden etwa 160 Millionen US-Dollar an Krypto-Short-Positionen liquidiert.
Bitcoin und Ethereum verzeichneten Gewinne von 1,6 % bzw. 2,8 %, nachdem Beamte signalisiert hatten, dass zwei Länder, die an anhaltenden Zolldrohungen beteiligt sind, wahrscheinlich nicht mit extremen Zoll- und Exportkontrollmaßnahmen durchgreifen werden.
Die Rallye erfolgt jedoch nach einem gewaltigen Rücksetzer zu Beginn dieser Woche, als Bitcoin, das ein Allzeithoch von 125.000 $ erreicht hatte, um 16 % fiel und kurzzeitig unter 105.000 $ handelte. Viele Altcoins wurden noch härter getroffen und fielen um anywhere von 30 % bis 80 %.
Dieser Rückgang zwang gehandelte Trader mit Hebel, ihre Positionen zu schließen, was zu einer Liquidationskaskade von 19 Milliarden US-Dollar in den Krypto-Märkten führte. Sogar Stablecoins waren betroffen. USDC fiel kurz unter 1 $, während USDT zu einem kleinen Aufschlag handelte.
Uptober wurde im Grunde auf Eis gelegt. Der Begriff bezieht sich darauf, dass Oktober historisch gesehen ein starker Monat für die Krypto-Performance ist. In diesem Jahr gerieten einige Händler in die Falle, anzunehmen, dass sich das gleiche Muster automatisch wiederholen würde.
Inzwischen beobachten Händler auch die Entwicklungen im US-China-Handel. Laut Dan Ives, Analyst bei Disruptive Technology, wird ein breiteres Handelsabkommen diskutiert. Ives sagte: „Es scheint, als könnte diese Woche ein weitaus breiteres Handelsrahmenwerk/ein Abkommen zwischen den USA und China auf dem Tisch liegen, was ein riesiger, bahnbrechender Moment für den Technologiesektor und die Märkte wäre.“
Ein stabilisiertes Handelsumfeld würde die Quartalszahlen der Big-Tech-Unternehmen stützen und diese Aktienrallye möglicherweise noch weiter antreiben.
Inzwischen stürzt Gold ab, wie es in seiner Natur liegt. Der Preis fiel am frühen Montag in Asien auf rund 4.065 $, ein Minus von 1,10 % für den Tag. Händler sichern Gewinne nach einer langen, rekordbrechenden Rallye.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
