Les actions et les cryptomonnaies sont en hausse car les investisseurs réagissent à une prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale et à une semaine chargée en publications de résultats des géants de la tech.
Les contrats à terme sur le S&P 500 ont progressé de 0,7 %, ceux sur le Nasdaq 100 de 0,9 % et ceux sur le Dow Jones de 290 points, soit 0,6 %, lors des échanges de dimanche soir.
Ces rebonds interviennent après une semaine detronhausses sur les principaux indices, et les investisseurs se positionnent désormais en prévision de la réunion de la Réserve fédérale du 29 octobre, où le marché anticipe largement une baisse des taux.
Selon l'outil CME FedWatch, 96 % des investisseurs parient sur une baisse des taux à 375-400 points de base, tandis qu'environ 3 % s'attendent à ce que la Fed ralentisse et les abaisse plutôt à 400-425 points de base.
Cette dynamique s'accompagne d'une forte anticipation des résultats du troisième trimestre des sept géants technologiques américains : Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft et d'autres. Les investisseurs tablent sur des chiffrestron, à l'instar des précédents résultats du troisième trimestre publiés par les entreprises technologiques.
Les réactions du marché se poursuivent
L'indice Dow Jones a clôturé vendredi au-dessus de la barre des 47 000 points pour la première fois, terminant la séance à 47 207,12 points après avoir gagné 472,51 points, soit environ 1 %. Le S&P 500 a terminé à 6 791,69 points, en hausse de 0,79 %, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 1,15 % pour atteindre 23 204,87 points.
Le mouvement observé sur le marché boursier s'est propagé presque instantanément au monde des cryptomonnaies.
Environ 160 millions de dollars de positions courtes sur les cryptomonnaies ont été liquidés dans les 30 premières minutes suivant l'ouverture des contrats à terme sur actions.
Bitcoin et Ethereum ont enregistré des gains de 1,6 % et 2,8 % respectivement après que des responsables ont indiqué que deux pays impliqués dans des menaces tarifaires en cours ne devraient pas mettre à exécution des mesures extrêmes en matière de droits de douane et de contrôle des exportations.
Mais ce rebond intervient après un violent repli en début de semaine, lorsque Bitcoin, qui avait atteint un record historique de 125 000 $, a chuté de 16 % et s’est brièvement négocié sous la barre des 105 000 $. De nombreuses altcoins ont été encore plus durement touchées, chutant de 30 % à 80 %.
Ce repli a contraint les traders à effet de levier à liquider leurs positions, provoquant une liquidation en cascade de 19 milliards de dollars sur les marchés des cryptomonnaies. Même les stablecoins ont été touchés. L'USDC est brièvement passé sous la barre du dollar, tandis que l'USDT s'échangeait avec une légère prime.
Le mois d'octobre a été mis en suspens. Historiquement, octobre est considéré comme un moistronaux cryptomonnaies. Cette année, certains traders ont cru à tort que cette tendance se répéteraitmatic.
Parallèlement, les investisseurs suivent de près l'évolution des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Selon Dan Ives, analyste chez Disruptive Technology, un accord commercial plus large serait en discussion. « Il semblerait qu'un cadre/accord commercial beaucoup plus vaste soit sur la table cette semaine entre les États-Unis et la Chine, ce qui constituerait un tournant majeur pour le secteur technologique et les marchés », a déclaré Ives.
Un environnement commercial stabilisé soutiendrait les bénéfices des géants de la tech et pourrait amplifier encore davantage la hausse de ces actions.
Pendant ce temps, le cours de l'or s'effondre, comme c'est souvent le cas. Son prix a chuté aux alentours de 4 065 dollars lundi matin en Asie, soit une baisse de 1,10 % sur la journée. Les investisseurs prennent leurs bénéfices après une longue période de hausse record.
