Por que as criptomoedas e as ações estão subindo repentinamente agora?

As ações e as criptomoedas estão subindo porque os traders estão reagindo a uma futura redução de juros do Federal Reserve e a uma semana intensa de resultados das grandes empresas de tecnologia.

Os futuros do S&P 500 subiram 0,7%, os futuros do Nasdaq 100 ganharam 0,9% e os futuros do Dow adicionaram 290 pontos, ou 0,6%, durante o comércio no domingo à noite.

Os ralis vêm após uma semana de fortes ganhos nos principais índices, e os traders estão se posicionando antes da reunião do Federal Reserve em 29 de outubro, onde o mercado espera amplamente uma redução de juros.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch Tool, 96% dos investidores estão apostando que as taxas serão cortadas para 375–400 pontos base, enquanto cerca de 3% esperam que o Fed desacelere e corte para 400–425 pontos base.

Este impulso está sendo combinado com a antecipação dos resultados do terceiro trimestre das chamadas Magníficas 7: Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft e outras. Os investidores esperam números fortes com base nos lançamentos anteriores do Q3 entre as empresas de tecnologia.

As reações do mercado continuam

O Índice Industrial Dow Jones fechou acima de 47.000 pela primeira vez na sexta-feira, encerrando a sessão em 47.207,12 após ganhar 472,51 pontos, ou aproximadamente 1%. O S&P 500 terminou em 6.791,69, alta de 0,79%, enquanto o Nasdaq Composite subiu 1,15% para 23.204,87.

O movimento no mercado de ações transbordou para as criptomoedas quase instantaneamente.

Cerca de US$ 160 milhões em shorts de criptomoedas foram liquidados nos primeiros 30 minutos da abertura dos futuros de ações.

Bitcoin e Ethereum registraram ganhos de 1,6% e 2,8% após funcionários sinalizarem que dois países envolvidos em ameaças tarifárias contínuas são improváveis de seguir com ações extremas de tarifas e controles de exportação.

Mas o rali vem após uma correção violenta no início desta semana, quando o Bitcoin, que havia atingido um máximo histórico de US$ 125.000, caiu 16% e negociou brevemente abaixo de US$ 105.000. Muitas altcoins foram atingidas ainda mais fortemente, caindo de 30% a 80%.

Esta queda forçou traders alavancados a fechar posições, causando uma cascata de liquidações de US$ 19 bilhões nos mercados de criptomoedas. Até as stablecoins foram afetadas. O USDC escorregou brevemente abaixo de US$ 1, enquanto o USDT negociava com um pequeno prêmio.

O Uptober foi basicamente colocado em espera. A frase se refere a outubro sendo historicamente um mês forte para o desempenho das criptomoedas. Este ano, alguns traders foram pegos assumindo que o mesmo padrão se repetiria automaticamente.

Enquanto isso, os traders também estão acompanhando os desenvolvimentos comerciais entre EUA e China. De acordo com o analista de Tecnologia Disruptiva Dan Ives, um acordo comercial mais amplo está sendo discutido. Ives disse, “Parece que um arcabouço/acordo comercial muito mais amplo pode estar em discussão esta semana entre EUA e China, o que seria um momento enorme e inovador para o setor de tecnologia e os mercados.”

Um ambiente de negociação estabilizado apoiaria os resultados das grandes empresas de tecnologia e poderia impulsionar este rali das ações ainda mais.

Enquanto isso, o ouro está despencando, como é de seu natureza. O preço caiu para cerca de US$ 4.065 no início da segunda-feira na Ásia, uma queda de 1,10% no dia. Os traders estão garantindo lucros após um longo rali recorde.