Perché le criptovalute e le azioni stanno improvvisamente registrando un rialzo in questo momento?

Azioni e criptovalute stanno salendo perché i trader stanno reagendo all'imminente taglio dei tassi della Federal Reserve e a una settimana ricca di utili delle Big Tech.

I future sull'S&P 500 sono saliti dello 0,7%, i future sul Nasdaq 100 hanno guadagnato lo 0,9% e i future sul Dow hanno aggiunto 290 punti, ovvero lo 0,6%, durante le contrattazioni di domenica sera.

I rialzi arrivano dopo una settimana ditronguadagni nei principali indici e gli operatori si stanno ora posizionando in vista della riunione della Federal Reserve del 29 ottobre, in cui il mercato prevede ampiamente un taglio dei tassi.

Secondo lo strumento FedWatch del CME, il 96% degli investitori scommette su un taglio dei tassi a 375-400 punti base, mentre circa il 3% si aspetta che la Fed rallenti e li tagli a 400-425 punti base.

Questo slancio è accompagnato dall'attesa per gli utili del terzo trimestre dei cosiddetti Magnifici 7: Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft e altri. Gli investitori si aspettano numeritronsulla base dei precedenti comunicati stampa del terzo trimestre per i nomi tecnologici.

Continuano le reazioni del mercato

Venerdì il Dow Jones Industrial Average ha chiuso per la prima volta sopra i 47.000 punti, chiudendo la seduta a 47.207,12 dopo aver guadagnato 472,51 punti, ovvero circa l'1%. L'S&P 500 ha chiuso a 6.791,69 punti, in rialzo dello 0,79%, mentre il Nasdaq Composite è salito dell'1,15% a 23.204,87.

Il movimento del mercato azionario si è riversato quasi istantaneamente sulle criptovalute.

Circa 160 milioni di dollari in posizioni short sulle criptovalute sono stati liquidati nei primi 30 minuti dall'apertura dei future azionari.

Bitcoin ed Ethereum hanno registrato guadagni dell'1,6% e del 2,8% dopo che i funzionari hanno segnalato che è improbabile che due paesi coinvolti in continue minacce tariffarie mettano in atto misure estreme di controllo delle tariffe e delle esportazioni.

Ma il rally arriva dopo un violento calo all'inizio di questa settimana, quando Bitcoin, che aveva raggiunto il massimo storico di 125.000 dollari, è sceso del 16% e si è attestato brevemente sotto i 105.000 dollari. Molte altcoin sono state colpite ancora più duramente, con cali dal 30% all'80%.

Questo calo ha costretto i trader con leva finanziaria a chiudere le posizioni, causando una cascata di liquidazioni da 19 miliardi di dollari sui mercati delle criptovalute. Anche le stablecoin ne sono state colpite. USDC è sceso brevemente sotto 1 dollaro, mentre USDT è stato scambiato con un piccolo premio.

Ottobre è stato sostanzialmente congelato. L'espressione si riferisce al fatto che ottobre è storicamente il mesetronper le performance delle criptovalute. Quest'anno, alcuni trader sono stati colti di sorpresa nel credere che lo stesso schema si sarebbe ripetutomatic.

Nel frattempo, gli operatori di mercato stanno monitorando anche gli sviluppi commerciali tra Stati Uniti e Cina. Secondo Dan Ives, analista di Disruptive Technology, si sta discutendo di un accordo commerciale più ampio. Ives ha affermato: "Sembra che questa settimana si possa parlare di un accordo commerciale molto più ampio tra Stati Uniti e Cina, il che rappresenterebbe un momento di svolta epocale per il settore tecnologico e per i mercati".

Un contesto commerciale stabilizzato sosterrebbe gli utili delle Big Tech e potrebbe spingere ulteriormente il rally azionario.

Nel frattempo, l'oro sta crollando, come è nella sua natura. Lunedì mattina in Asia, il prezzo è sceso a circa 4.065 dollari , in calo dell'1,10% su base giornaliera. Gli operatori stanno consolidando i profitti dopo un lungo rally da record.