لماذا ترتفع العملات المشفرة والأسهم فجأة الآن؟

الأسهم والعملات المشفرة ترتفع لأن المتداولين يستجيبون لخفض محتمل في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وأسبوع حافل بإيرادات شركات التكنولوجيا الكبرى.

ارتفعت عقود S&P 500 بنسبة 0.7%، وزادت عقود Nasdaq 100 بنسبة 0.9%، وأضفت عقود Dow 290 نقطة، أو 0.6%، خلال تداولات مساء الأحد.

تأتي الارتفاعات بعد أسبوع من المكاسب القوية عبر المؤشرات الرئيسية، ويقوم المتداولون الآن بالتموضع قبل اجتماع 29 أكتوبر للاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع السوق على نطاق واسع خفضاً في الأسعار.

ووفقاً لأداة CME FedWatch، يراهن 96% من المستثمرين على خفض الأسعار إلى 375-400 نقطة أساس، بينما يتوقع حوالي 3% أن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي ويخفض إلى 400-425 نقطة أساس بدلاً من ذلك.

يتم اقتران هذا الزخم بالتوقعات لإيرادات الربع الثالث من ما يُعرف بالمجموعة السبعة العظيمة: Alphabet، Amazon، Apple، Meta Platforms، Microsoft، وآخرون. يتوقع المستثمرون أرقاماً قوية بناءً على الإصدارات السابقة للربع الثالث عبر أسماء التكنولوجيا.

تستمر ردود فعل السوق

أغلق مؤشر Dow Jones Industrial Average فوق 47,000 لأول مرة يوم الجمعة، أنهى الجلسة عند 47,207.12 بعد أن كسب 472.51 نقطة، أو حوالي 1%. أنهى S&P 500 عند 6,791.69، بزيادة 0.79%، بينما صعد Nasdaq Composite بنسبة 1.15% إلى 23,204.87.

انتقلت الحركة في سوق الأسهم إلى العملات المشفرة تقريباً في الحال.

تم تصفية حوالي 160 مليون دولار من مراكز البيع على المكشوف (shorts) في العملات المشفرة خلال أول 30 دقيقة من فتح عقود الأسهم.

شهدت Bitcoin وEthereum مكاسب بنسبة 1.6% و2.8% بعد أن أشار المسؤولون إلى أن البلدين المشاركين في التهديدات الجمركية المستمرة غير مرجح أن ينفذا إجراءات جمركية وتحكم في الصادرات متطرفة.

ولكن يأتي الارتفاع بعد تراجع عنيف في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما انخفضت Bitcoin، التي كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 125,000 دولار، بنسبة 16% وتداولت مؤقتاً دون 105,000 دولار. ضربت العديد من العملات البديلة بشكل أشد، بانخفاض يتراوح بين 30% و80%.

أجبر هذا الانخفاض المتداولين المرافقين على إغلاق المراكز، مما تسبب في تسلسل تصفية بقيمة 19 مليار دولار عبر أسواق العملات المشفرة. حتى العملات المستقرة تأثرت. انزلق USDC مؤقتاً دون 1 دولار، بينما تداول USDT بعلاوة صغيرة.

كان شهر Uptober موضوعاً في الثلاجة فعلياً. يشير المصطلح إلى أن أكتوبر كان تاريخياً شهراً قوياً لأداء العملات المشفرة. هذا العام، وقع بعض المتداولين في فخ افتراض أن النمط نفسه سيتكرر تلقائياً.

في الوقت نفسه، يراقب المتداولون أيضاً التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفقاً للمحلل في Disruptive Technology دان إيفز، يتم مناقشة صفقة تجارية أوسع. قال إيفز إن، "يبدو أن إطار عمل/صفقة تجارية أوسع بكثير قد تكون على الطاولة هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة والصين، وهو لحظة كاسرة للأنماط كبيرة لقطاع التكنولوجيا والأسواق."

بيئة تجارية مستقرة ستدعم إيرادات شركات التكنولوجيا الكبرى وقد تدفع هذا الارتفاع في الأسهم أبعد من ذلك.

في الوقت نفسه، الذهب ينهار، كما هو طبعه. انخفض السعر إلى حوالي 4,065 دولار في وقت مبكر من يوم الاثنين في آسيا، بانخفاض 1.10% لل يوم. يقوم المتداولون بتثبيت الأرباح بعد ارتفاع طويل وكسر للسجلات.