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株式と暗号資産が上昇しているのは、トレーダーが10月29日のFRBによる大幅な利下げを期待しているからです。
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今週の大型テック企業の決算は好調で、市場の信頼感を高めています。
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主要指数が史上最高値を更新し、先物取引開始とともに1億6,000万ドル相当の暗号資産のショートポジションが清算されました。
株式と暗号通貨が高騰しているのは、トレーダーたちが今後のFRBの利下げと、ビッグテックの決算発表が集中する1週間に対応しているためである。
S&P500先物は0.7％上昇し、ナスダック100先物は0.9％上昇し、ダウ先物は日曜日の夜間取引で290ポイント（0.6％）上昇した。
これらのラリーは、主要指数全体で1週間にわたる強い上昇に続き、市場が広く利下げを予想する10月29日のFRB会合に先駆けてトレーダーたちがポジションを整えていることから来ている。
CME FedWatchツールによると、96％の投資家が利下げを375〜400ベーシスポイントに、約3％の投資家がFRBがペースを落とし、400〜425ベーシスポイントに利下げすると予想している。
この勢いは、いわゆる「マグニフィセント7」（アルファベット、アマゾン、アップル、メタプラットフォームズ、マイクロソフトなど）の第3四半期決算への期待と組み合わされている。投資家は、以前のテック企業の第3四半期発表に基づいて、強力な数字を期待している。
市場の反応は続く
ダウ・ジョーンズ工業平均株価は金曜日に初めて47,000を超えて終え、472.51ポイント（約1％）上昇して47,207.12でセッションを終えた。S&P500は0.79％上昇して6,791.69で、ナスダック総合指数は1.15％上昇して23,204.87となった。
株式市場での動きは、暗号通貨にもほぼ瞬時に波及した。
株式先物のオープン後、最初の30分以内に約1億6,000万ドルの暗号通貨のショートポジションが強制決済された。
ビットコインとイーサリアムは、関税脅迫に関与している2つの国が、極端な関税や輸出管理措置を実行しない可能性が高いと示唆したことで、それぞれ1.6％、2.8％の上昇を見た。
しかし、このラリーは、今週初めにビットコインが12万5,000ドルの史上最高値をつけた後、16％下落し、一時的に10万5,000ドルを下回って取引されたという激しい引き戻しに続いている。多くのアルトコインはさらに大きな打撃を受け、30％から80％の下落となった。
この下落により、レバレッジ取引業者がポジションを閉じ、暗号通貨市場全体で190億ドルの強制決済カスケードが発生した。ステーブルコインでさえ影響を受けた。USDCは一時的に1ドルを下回り、USDTは小幅なプレミアムで取引された。
「アップトバー」（10月は暗号通貨にとって歴史的に強い月であるという表現）は事実上凍結された。今年、一部のトレーダーは、同じパターンが自動的に繰り返されると仮定して巻き込まれた。
一方、トレーダーたちはまた、米中貿易の動向にも注目している。Disruptive Technologyのアナリスト、ダン・アイブス氏によると、より広範な貿易合意が議論されている。アイブス氏は述べ、「米国と中国の間で、今週、テクノロジーセクターと市場にとって画期的な大きな瞬間となる、はるかに広範な貿易枠組み/合意がテーブルに乗っているようだ。」
安定した貿易環境は、ビッグテックの決算をサポートし、この株式ラリーをさらに押し上げる可能性がある。
一方、ゴールドは、その性質のように急落している。価格は月曜日のアジア市場で約4,065ドルまで下落し、当日は1.10％下落した。トレーダーたちは、長期にわたる記録的なラリーの後に利益を確定している。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
