Bitcoin und CPI-Daten – Was liegt vor?

Die traditionellen globalen Asset- und digitalen Asset-Märkte reagieren auf die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreisindex-Daten (CPI). Die noch nicht veröffentlichten CPI-Daten werden beeinflussen, ob die Federal Reserve die Geldpolitik weiter verschärft.

Vor der Veröffentlichung der US-CPI-Statistiken für Januar zeigten TradingView-Daten, dass das BTC/USD-Paar 21.800 US-Dollar nicht überschreiten konnte. Während sich die Märkte auf die Auswirkungen makroökonomischer Daten vorbereiten, weist BTC weiterhin Niveaus unter 22.000 US-Dollar zurück.

CPI-Daten werden BTC-Preis beeinflussen

Laut CPI-Daten schloss der STOXX Europe 600 Index am Montag um 0,9 % höher. Am Dienstag sendeten die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum jedoch gemischte Signale. Japan setzte einen optimistischen Ton, als es die Ernennung von Kazuo Ueda zum neuen Gouverneur der Bank of Japan bekannt gab.

Andererseits fielen die Aktien-Futures in den Vereinigten Staaten, während die Anleger wichtige Inflationsdaten abwarteten. Eine massive Inflationswelle hat die Anleger vorsichtig bezüglich künftiger Entwicklungen gemacht.

Doch nur wenige Stunden vor der Veröffentlichung der CPI-Daten wurde der globale digitale Asset-Markt grün. Die gesamte Marktkapitalisierung ist in den letzten 24 Stunden um 1,5 % gestiegen. Sie beträgt nun 1,01 Billionen US-Dollar. In derselben Zeit erlebten die Preise der wichtigsten Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) eine kleine Erholung.

Experten prognostizieren, dass die US-CPI-Daten im Bereich von 5,8 % bis 6,7 % liegen werden, mit einem Median von 6,2 %. Es wird geschätzt, dass, wenn die Inflationsrate bei 5,8 % liegt, es die siebte aufeinanderfolgende monatliche Senkung sein wird. Dieses günstige Ergebnis wird Anleger dazu ermutigen, in die Märkte zu investieren.

Darüber hinaus wird es das erste Mal seit Juli 2022 sein, dass die Inflationsrate auf 6,7 % steigt.

Für Januar wird laut Prognose ein Anstieg der CPI-Daten um 0,4 % vorhergesagt. Dieser Anstieg könnte die größte Steigerung in den vergangenen drei Monaten darstellen. Zudem wird er durch steigende Benzinpreise und anhaltende Nahrungsmittelinflation gestützt.

Eine Umfrage des Dow Jones zeigt, dass die CPI-Rate im Vergleich zum Vormonat um 0,4 % steigen wird. Während sie im Januar 2022 um 6,2 % teurer war.

CPI-Daten entscheidend für die Bestimmung der Krypto-Verluste

Die asiatischen Aktienmärkte waren am Dienstag neutral, während die Anleger auf die Veröffentlichung der US-CPI-Daten später am Tag warteten. Die Federal Reserve der Vereinigten Staaten wird voraussichtlich bei ihrer Sitzung im nächsten Monat die Zinssätze um weitere 25 Basispunkte anheben.

Die Handelsfirma QCP Capital äußerte in ihrem jüngsten Marktupdate Bedenken bezüglich Faktoren, die über die Daten hinausgehen. Sie warnte davor, dass die aktuellen rechtlichen Verfahren gegen Blockchain-Startup Paxos, das den Binance-Stablecoin herausgibt, nur die Spitze des Eisbergs in Bezug auf die US-Regulierungspolitik sein könnten.

Da der regulatorische Hammer weiterhin gegen die Branche einschlägt (möglicherweise bis zur Wahl 2024), sieht der Aufwärtspotenzial der Marktkapitalisierung von Krypto aus dieser Perspektive noch gedämpfter aus. Daher ist der heutige CPI-Druck entscheidend wichtig, um das Ausmaß des Abschwungs für Krypto zu bestimmen.

QCP Capital 

Es wird nicht erwartet, dass die Federal Reserve die Zinssätze bis zur dritten Märzwoche anpasst, wobei vor diesem Zeitpunkt ein weiterer CPI-Druck vorliegt.

Warum ist der Kryptomarkt heute gefallen?

Seit einem Höchststand von 1,06 Billionen US-Dollar am 2. Februar ist die Krypto-Marktkapitalisierung (TOTALCAP) gesunken. Der Rückgang führte zu einem Tief von 937 Milliarden US-Dollar am 13. Februar. Bei 941 Milliarden US-Dollar lag das Tief knapp unter der 0,382-Fibonacci-Retracement-Unterstützungslinie.

TOTALCAP bildete andererseits einen langen unteren Docht (grünes Symbol) und sprang zurück. Das 0,382-Fibonacci-Retracement-Unterstützungsniveau wurde daher validiert. Die TOTALCAP befindet sich höchstwahrscheinlich in Welle vier eines fünfwelligen Aufwärtstrends. Es ist unklar, ob Welle vier ein niedrigeres Tief bilden oder sich vor dem Anstieg konsolidieren wird. Kurzfristig ist jedoch eine Erholungsrallye wahrscheinlich.

Wie der Kryptomarktwert könnte der Bitcoin-Preis sich in Welle vier eines fünfwelligen Anstiegs befinden. Der Preis hat jedoch das 0,382-Fibonacci-Retracement-Unterstützungsniveau noch nicht berührt.

Daher ist es wahrscheinlich, dass BTC ein leicht niedrigeres Tief bilden und erreichen wird, bevor die Korrektur abgeschlossen ist. Ein Bruch unter 20.920 US-Dollar könnte den Bitcoin-Preis auf die nächste Unterstützung bei 19.890 US-Dollar senden.

Marktupdate: BTC fällt nach CPI-Daten

Die Januar-CPI-Daten stiegen um 0,5 % gegenüber 0,1 % im Vormonat und entsprachen den Schätzungen der Ökonomen.

Auf Basis des Vorjahres war die Inflationsrate jedoch etwas höher als erwartet, mit 6,4 % im Januar im Vergleich zu 6,5 % im Dezember und prognostizierten 6,2 %.

Die Kern-CPI-Daten, die Lebensmittel- und Energiekosten ausschließen, stiegen im Januar um 0,4 %, entsprachen den Prognosen und blieben unverändert gegenüber der Rate im Dezember. Der Kern-CPI im Vorjahresvergleich lag im Januar bei 5,6 %, verglichen mit prognostizierten 5,5 % und einem Rückgang von 5,7 % im Vormonat.

Bitcoin (BTC) fiel in den Minuten nach der Ankündigung um etwa 100 US-Dollar und notierte zum Zeitpunkt der Drucklegung bei 21.770 US-Dollar. Die Aktienindex-Futures fielen ebenfalls leicht, wobei der Nasdaq 100 um 0,25 % sank.

Händler halten die Inflationsrate, die zwar hoch ist, aber seit mehreren Monaten sinkt, genau im Auge. Während eine anhaltende Verlangsamung der US-Notenbank erlauben könnte, ihren Zinserhöhungszyklus auszusetzen, zeigt die Nachrichten von heute Morgen, dass noch mehr Arbeit zu erledigen ist.