Bitcoin e dati IPC – Cosa ci aspetta?

I mercati tradizionali delle attività globali e delle attività digitali stanno rispondendo ai tanto attesi dati dell'Indice dei Prezzi al Consumatore (IPC). I dati IPC, ancora da rilasciare, influenzeranno se la Federal Reserve stringerà ulteriormente la politica monetaria.

Prima del rilascio delle statistiche sull'IPC statunitense di gennaio, i dati di TradingView hanno mostrato che la coppia BTC/USD non è riuscita a superare i 21.800 dollari. Mentre i mercati si preparano all'impatto dei dati macroeconomici, BTC continua a respingere i livelli al di sotto dei 22.000 dollari.

I dati IPC stanno per influenzare il prezzo del BTC

Secondo i dati IPC, l'indice STOXX Europe 600 ha chiuso in rialzo dello 0,9% lunedì. Martedì, tuttavia, i mercati Asia-Pacifico hanno inviato segnali contrastanti. Il Giappone ha stabilito un tono ottimistico annunciando la nomina di Kazuo Ueda come nuovo governatore della Banca del Giappone.

D'altra parte, i futures azionari negli Stati Uniti sono scesi mentre gli investitori attendevano importanti dati sull'inflazione. Un'onda massiccia di inflazione ha reso gli investitori cauti riguardo agli sviluppi futuri.

Tuttavia, solo poche ore prima del rilascio dei dati IPC, il mercato globale delle attività digitali è diventato verde. Nelle ultime 24 ore, la capitalizzazione di mercato totale è aumentata dell'1,5%. Ora vale 1,01 trilioni di dollari. Nello stesso periodo, i prezzi delle criptovalute più importanti, come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH), hanno registrato un piccolo rimbalzo.

Gli esperti prevedono che i dati dell'IPC (Indice dei Prezzi al Consumatore) degli Stati Uniti si collocheranno nell'intervallo tra il 5,8% e il 6,7%, con una mediana del 6,2%. Si stima che se il tasso di inflazione si attesti al 5,8%, si tratterà della settima riduzione mensile consecutiva. Questo esito favorevole incoraggerà gli investitori ad investire nei mercati.

Inoltre, se il tasso di inflazione dovesse essere del 6,7%, sarà la prima volta dal luglio 2022 che aumenta.

A gennaio, si prevede che i dati IPC aumenteranno dello 0,4%, secondo le previsioni. Questo aumento potrebbe rappresentare il maggiore incremento negli ultimi tre mesi. Inoltre, sarà sostenuto dall'aumento dei prezzi del gas e dalla persistente inflazione alimentare.

Un sondaggio di Dow Jones indica che il tasso IPC aumenterà dello 0,4% rispetto al mese precedente. Sebbene sia il 6,2% più costoso rispetto a gennaio 2022.

I dati IPC cruciali per determinare le perdite delle criptovalute

I mercati azionari asiatici sono stati neutrali martedì mentre gli investitori attendevano il rilascio dei dati IPC degli Stati Uniti più tardi nel giorno. La Federal Reserve degli Stati Uniti è probabile che aumenti i tassi di interesse di un altro 25 punti base nella sua riunione del prossimo mese.

La società di trading QCP Capital ha espresso preoccupazione per fattori diversi dai dati nel suo più recente aggiornamento di mercato. Ha avvertito che le attuali procedure legali contro la startup blockchain Paxos, emittente della stablecoin di Binance, potrebbero essere solo la punta dell'iceberg per quanto riguarda la politica regolamentare degli Stati Uniti.

Poiché il martello regolamentare è ancora attivo contro il settore (possibilmente fino alle elezioni del 2024), il potenziale rialzista sulla capitalizzazione di mercato delle criptovalute appare ancora più contenuto da questa prospettiva. Pertanto, la stampa IPC di oggi è di cruciale importanza per decidere l'entità del ribasso per le criptovalute.

QCP Capital 

Non ci si aspetta che la Fed modifichi i tassi di interesse fino alla terza settimana di marzo, con un'altra stampa IPC prevista prima di allora.

Perché il mercato delle criptovalute è in calo oggi?

Dopo aver raggiunto un picco di 1,06 trilioni di dollari il 2 febbraio, la capitalizzazione di mercato delle criptovalute (TOTALCAP) è diminuita. Il calo ha portato a un minimo di 937 miliardi di dollari il 13 febbraio. A 941 miliardi di dollari, il minimo è stato raggiunto appena sotto la linea di supporto di ritracciamento Fib 0,382.

TOTALCAP, d'altra parte, ha formato una lunga ombra inferiore (icona verde) e ha rimbalzato. Il livello di supporto di ritracciamento Fib 0,382 è stato quindi convalidato. È probabile che TOTALCAP si trovi nella quarta ondata di un trend rialzista a cinque onde. Non è chiaro se la quarta ondata realizzerà un minimo più basso o si consoliderà prima di salire. Nel breve termine, tuttavia, è probabile un rally di sollievo.

Come il valore del mercato delle criptovalute, anche il prezzo del Bitcoin potrebbe trovarsi nella quarta ondata di un rialzo a cinque onde. Il prezzo, tuttavia, non ha ancora toccato il livello di supporto di ritracciamento Fib 0,382.

Di conseguenza, è probabile che BTC crei un minimo leggermente più basso e lo raggiunga prima che la correzione sia terminata. Una rottura al di sotto di 20.920 dollari potrebbe inviare il prezzo del Bitcoin al prossimo livello di supporto a 19.890 dollari.

Aggiornamento di mercato: BTC scende dopo i dati IPC

I dati IPC di gennaio sono saliti dello 0,5% rispetto allo 0,1% del mese precedente, corrispondendo alle stime degli economisti.

Su base annua, tuttavia, l'inflazione è stata leggermente superiore alle previsioni, attestandosi al 6,4% a gennaio contro il 6,5% di dicembre e il 6,2% previsto.

I dati IPC di base, che escludono i costi alimentari ed energetici, sono saliti dello 0,4% a gennaio, corrispondendo alle previsioni e rimanendo invariati rispetto al tasso di dicembre. L'IPC di base su base annua a gennaio è stato del 5,6%, rispetto al 5,5% previsto e in calo rispetto al 5,7% del mese precedente.

Bitcoin (BTC) è diminuito di circa 100 dollari nei minuti successivi all'annuncio, scambiandosi a 21.770 dollari al momento della stampa. Anche i futures degli indici azionari sono scesi leggermente, con il Nasdaq 100 in calo dello 0,25%.

I trader tengono d'occhio attentamente il tasso di inflazione, che è ancora alto ma è in calo da diversi mesi. Sebbene un ulteriore rallentamento possa consentire alla Federal Reserve degli Stati Uniti di sospendere il ciclo di aumento dei tassi, le notizie di questa mattina mostrano che c'è ancora molto lavoro da fare.