Bitcoin et données de l'IPC : Que réserve l'avenir ?

Les marchés traditionnels des actifs mondiaux et les marchés des actifs numériques réagissent aux données tant attendues de l'Indice des Prix à la Consommation (IPC). Les données de l'IPC, qui n'ont pas encore été publiées, influenceront la décision de la Réserve fédérale de resserrer davantage sa politique monétaire.

Avant la publication des statistiques américaines de l'IPC de janvier, les données de TradingView ont montré que la paire BTC/USD n'a pas réussi à dépasser 21 800 $. Alors que les marchés se préparent à l'impact des données macroéconomiques, BTC continue de rejeter les niveaux inférieurs à 22 000 $.

Les données de l'IPC devraient affecter le prix du BTC

Selon les données de l'IPC, l'indice STOXX Europe 600 a clôturé en hausse de 0,9 % le lundi. Le mardi, cependant, les marchés d'Asie-Pacifique ont envoyé des signaux mitigés. Le Japon a établi un ton optimiste en annonçant la nomination de Kazuo Ueda comme nouveau gouverneur de la Banque du Japon.

D'autre part, les futures sur les actions aux États-Unis ont baissé alors que les investisseurs attendaient des données importantes sur l'inflation. Une vague massive d'inflation a rendu les investisseurs prudents quant aux développements futurs.

Cependant, quelques heures seulement avant la publication des données de l'IPC, le marché mondial des actifs numériques est devenu vert. Au cours des dernières 24 heures, la capitalisation boursière totale a augmenté de 1,5 %. Elle est désormais évaluée à 1,01 billion de dollars. Pendant la même période, les prix des cryptomonnaies les plus importantes, telles que le Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), ont connu un léger rebond.

Les experts prévoient que les données de l'IPC aux États-Unis se situeront dans une fourchette de 5,8 % à 6,7 %, avec une médiane de 6,2 %. On estime que si le taux d'inflation se situe à 5,8 %, il s'agira de la septième réduction mensuelle consécutive. Cette conclusion favorable encouragera les investisseurs à investir sur les marchés.

De plus, si le taux d'inflation s'avère être de 6,7 %, ce sera la première fois depuis juillet 2022 qu'il augmente.

En janvier, les données de l'IPC devraient augmenter de 0,4 %, selon les prévisions. Cette augmentation pourrait représenter la plus forte hausse au cours des trois derniers mois. De plus, elle sera soutenue par la hausse des prix du gaz et la persistance de l'inflation alimentaire.

Un sondage du Dow Jones indique que le taux de l'IPC augmentera de 0,4 % par rapport au mois précédent. Bien qu'il soit 6,2 % plus élevé qu'en janvier 2022.

Les données de l'IPC sont cruciales pour déterminer les pertes des cryptomonnaies

Les marchés asiatiques des actions sont restés neutres le mardi alors que les investisseurs attendaient la publication des données américaines de l'IPC plus tard dans la journée. La Réserve fédérale des États-Unis est susceptible d'augmenter les taux d'intérêt de 25 points de base supplémentaires lors de sa réunion du mois prochain.

La société de trading QCP Capital a exprimé des préoccupations concernant d'autres facteurs que les données dans sa dernière mise à jour du marché. Elle a mis en garde contre le fait que les procédures judiciaires en cours contre la startup Blockchain Paxos, qui émet la stablecoin Binance, pourraient n'être que la partie émergée de l'iceberg en termes de politique réglementaire américaine.

Alors que le marteau réglementaire pèse encore sur l'industrie (éventuellement jusqu'à l'élection de 2024), la hausse de la capitalisation boursière des cryptomonnaies semble encore plus modérée à cet égard. Par conséquent, la publication des données de l'IPC d'aujourd'hui est cruciale pour déterminer l'ampleur de la baisse des cryptomonnaies.

QCP Capital 

La Fed ne devrait pas ajuster les taux d'intérêt avant la troisième semaine de mars, une autre publication de l'IPC étant prévue avant cette date.

Pourquoi le marché des cryptomonnaies est-il en baisse aujourd'hui ?

Depuis son pic de 1,06 billion de dollars le 2 février, la capitalisation boursière du marché des cryptomonnaies (TOTALCAP) a diminué. Cette baisse a atteint un plus bas de 937 milliards de dollars le 13 février. À 941 milliards de dollars, ce plus bas a été établi juste en dessous de la ligne de support de retracement Fib 0,382.

Le TOTALCAP, d'autre part, a formé une longue mèche inférieure (icône verte) et a rebondi. Le niveau de support de retracement Fib 0,382 a donc été validé. Le TOTALCAP est très probablement dans la quatrième vague d'une tendance haussière en cinq vagues. Il n'est pas clair si la quatrième vague atteindra un plus bas plus bas ou se consolidera avant de monter. À court terme, cependant, un rallye de soulagement est probable.

Comme la valeur du marché crypto, le prix du Bitcoin pourrait être dans la quatrième vague d'une hausse en cinq vagues. Cependant, le prix n'a pas touché le niveau de support de retracement Fib 0,382.

Par conséquent, il est probable que le BTC crée un plus bas légèrement plus bas et l'atteigne avant la fin de la correction. Une cassure en dessous de 20 920 $ pourrait envoyer le prix du Bitcoin au prochain niveau de support à 19 890 $.

Mise à jour du marché : Le BTC chute après les chiffres des données de l'IPC

Les données de l'IPC de janvier ont augmenté de 0,5 % par rapport à 0,1 % un mois plus tôt, correspondant aux estimations des économistes.

Sur une base annuelle, cependant, l'inflation était légèrement plus élevée que prévu, s'établissant à 6,4 % en janvier contre 6,5 % en décembre et 6,2 % prévu.

Les données de l'IPC de base, qui excluent les coûts alimentaires et énergétiques, ont augmenté de 0,4 % en janvier, correspondant aux prévisions et restant inchangées par rapport au taux de décembre. L'IPC de base sur un an en janvier était de 5,6 %, par rapport aux 5,5 % prévus et en baisse par rapport aux 5,7 % du mois précédent.

Le Bitcoin (BTC) a diminué d'environ 100 $ dans les minutes suivant l'annonce, évoluant à 21 770 $ au moment de la rédaction. Les futures des indices boursiers ont également baissé, le Nasdaq 100 étant en baisse de 0,25 %.

Les traders surveillent de près le taux d'inflation, qui reste élevé mais est en baisse depuis plusieurs mois. Bien qu'une poursuite du ralentissement puisse permettre à la Réserve fédérale des États-Unis de suspendre son cycle de hausse des taux, les nouvelles de ce matin montrent qu'il reste du travail à faire.