Биткоин и данные CPI — что нас ждёт?

Традиционные глобальные активы и рынки цифровых активов реагируют на долгожданные данные индекса потребительских цен (CPI). Ещё не опубликованные данные CPI повлияют на то, будет ли Федеральная резервная система дополнительно ужесточать денежно-кредитную политику.

До публикации январской статистики CPI в США данные TradingView показали, что пара BTC/USD не смогла преодолеть отметку $21,800. По мере того как рынки готовятся к влиянию макроэкономических данных, BTC продолжает отклонять уровни ниже $22,000.

Данные CPI могут повлиять на цену BTC

Согласно данным CPI, индекс STOXX Europe 600 закрыл понедельник на 0,9% выше. Во вторник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона подали смешанные сигналы. Япония задала оптимистичный тон, объявив о назначении Кадзуо Уэды новым главой Банка Японии.

С другой стороны, фьючерсы на акции в США упали, поскольку инвесторы ждали важных данных об инфляции. Огромная волна инфляции заставила инвесторов с осторожностью относиться к будущему развитию событий.

Однако всего за несколько часов до публикации данных CPI глобальный рынок цифровых активов позеленел. За последние 24 часа общая рыночная капитализация увеличилась на 1,5%. Теперь она составляет $1,01 трлн. За тот же период цены самых важных криптовалют, таких как биткоин (BTC) и Ethereum (ETH), испытали небольшой отскок.

Эксперты прогнозируют, что данные по индексу потребительских цен (CPI) в США будут находиться в диапазоне от 5,8% до 6,7%, со средним значением 6,2%. Ожидается, что если уровень инфляции составит 5,8%, это будет седьмое подряд ежемесячное снижение. Этот благоприятный исход поощрит инвесторов к вложениям на рынки.

Более того, если уровень инфляции составит 6,7%, это будет первый случай с июля 2022 года, когда он вырос.

В январе, согласно прогнозам, данные CPI вырастут на 0,4%. Этот скачок может стать самым большим увеличением за последние три месяца. Кроме того, он будет подкреплен ростом цен на газ и устойчивой продовольственной инфляцией.

Опрос Dow Jones показывает, что уровень CPI увеличится на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время он на 6,2% дороже, чем в январе 2022 года.

Данные CPI имеют решающее значение для определения потерь в криптовалютах

Азиатские фондовые рынки во вторник были нейтральными, поскольку инвесторы ждали публикации данных по CPI в США позже в тот же день. Федеральная резервная система США, вероятно, повысит процентные ставки ещё на 25 базисных пунктов на своём заседании в следующем месяце.

Трейдинговая компания QCP Capital выразила обеспокоенность по поводу факторов, не связанных с данными, в своём последнем рыночном обзоре. Она предупредила, что текущие судебные разбирательства против стартапа в области блокчейна Paxos, выпускающего стейблкоин Binance, могут быть лишь верхушкой айсберга в отношении регуляторной политики США.

Поскольку регуляторный молот всё ещё висит над индустрией (возможно, до выборов 2024 года), потенциал роста рыночной капитализации криптовалюты с этой точки зрения выглядит ещё более приглушённым. Следовательно, сегодняшние данные CPI имеют решающее значение для определения масштаба падения криптовалюты.

Последние опасения возникли в рыночной записке от крипто-трейдинговой фирмы 

Ожидается, что Федеральная резервная система не будет корректировать процентные ставки до третьей недели марта, при этом до этого времени ожидается ещё одна публикация данных CPI.

Почему сегодня падает крипторынок?

С момента достижения пика в $1,06 трлн 2 февраля рыночная капитализация криптовалюты (TOTALCAP) снизилась. Снижение привело к минимуму в $937 млрд 13 февраля. При $941 млрд минимум был установлен чуть ниже линии поддержки 0,382 по фибоначчи.

TOTALCAP, с другой стороны, сформировал длинную нижнюю тень (зелёный значок) и отскочил. Таким образом, уровень поддержки 0,382 по фибоначчи был подтверждён. TOTALCAP, скорее всего, находится в четвертой волне пятиволнового восходящего тренда. Неясно, сформирует ли четвёртая волна более низкий минимум или консолидируется перед ростом. Однако в краткосрочной перспективе вероятен ралли-отскок.

Как и стоимость криптовалютного рынка, цена биткоина может находиться в четвертой волне пятиволнового подъёма. Однако цена не коснулась уровня поддержки 0,382 по фибоначчи.

В результате, вероятно, BTC создаст немного более низкий минимум и достигнет его до завершения коррекции. Прорыв ниже $20,920 может отправить цену биткоина к следующему уровню поддержки на отметке $19,890.

Обновление рынка: BTC падает после публикации данных CPI

Январские данные CPI выросли на 0,5% по сравнению с 0,1% месяцем ранее, что соответствует оценкам экономистов.

В годовом исчислении, однако, инфляция была несколько выше ожидаемой, составив 6,4% в январе против 6,5% в декабре и прогнозируемых 6,2%.

Базовые данные CPI, исключающие стоимость продуктов питания и энергии, выросли на 0,4% в январе, что соответствует прогнозам и осталось неизменным по сравнению с показателем декабря. Базовый CPI в годовом исчислении в январе составил 5,6%, по сравнению с прогнозируемыми 5,5% и снижением с 5,7% месяцем ранее.

Биткоин (BTC) упал примерно на $100 в минуты после объявления, торгуясь по цене $21,770 на момент подготовки материала. Фьючерсы на фондовые индексы также немного упали, при этом Nasdaq 100 снизился на 0,25%.

Трейдеры внимательно следят за уровнем инфляции, который всё ещё высок, но снижается в течение нескольких месяцев. Хотя дальнейшее замедление может позволить Федеральной резервной системе США приостановить цикл повышения ставок, новости этого утра показывают, что ещё предстоит проделать большую работу.