البيتكوين وبيانات CPI - ماذا ينتظرنا؟

تستجيب أسواق الأصول العالمية التقليدية والأصول الرقمية لبيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التي ينتظرها الجميع. ستؤثر بيانات CPI التي لم تُصدر بعد على ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيضيق السياسة النقدية أكثر أم لا.

قبل إصدار إحصائيات CPI الأمريكية لشهر يناير، أظهرت بيانات TradingView أن زوج BTC/USD لم يتمكن من تجاوز 21,800 دولاراً. بينما تستعد الأسواق لتأثير البيانات الاقتصادية الكلية، يستمر BTC في رفض المستويات أدناه من 22,000 دولاراً.

بيانات CPI من المتوقع أن تؤثر على سعر BTC

وفقاً لبيانات CPI، أغلق مؤشر STOXX Europe 600 مرتفعاً بنسبة 0.9٪ يوم الاثنين. ومع ذلك، أرسلت أسواق آسيا والمحيط الهادئ إشارات مختلطة يوم الثلاثاء. وضعت اليابان نبرة متفائلة عندما أعلنت تعيين كازو أويدا محافظاً جديداً لبنك اليابان.

من ناحية أخرى، انخفضت العقود الآجلة للأسهم في الولايات المتحدة بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم المهمة. جعلت موجة هائلة من التضخم المستثمرين حذرين بشأن التطورات المستقبلية.

ومع ذلك، فقط بضع ساعات قبل إصدار بيانات CPI، أصبح السوق العالمي للأصول الرقمية أخضر. خلال آخر 24 ساعة، زادت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 1.5٪. تبلغ قيمتها الآن 1.01 تريليون دولار. خلال نفس الفترة، شهدت أسعار أهم العملات المشفرة، مثل البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH)، انتعاشاً طفيفاً.

يتوقع الخبراء أن تتراوح بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكي بين 5.8٪ و6.7٪، بمتوسط 6.2٪. يُقدر أنه إذا جاء معدل التضخم عند 5.8٪، فسيكون ذلك سابع انخفاض شهري متتالٍ. سيشجع هذا النتيجة الإيجابية المستثمرين على الاستثمار في الأسواق.

علاوة على ذلك، إذا جاء معدل التضخم 6.7٪، فسيكون ذلك أول مرة منذ يوليو 2022 يزداد فيها.

في يناير، من المتوقع أن ترتفع بيانات CPI بنسبة 0.4٪، وفقاً للتوقعات. قد يمثل هذا الارتفاع أكبر زيادة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيزه بارتفاع أسعار الغاز واستمرار تضخم الغذاء.

تشير استطلاعات Dow Jones إلى أن معدل CPI سيزداد بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق. بينما هو أغلى بنسبة 6.2٪ من يناير 2022.

بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) حاسمة في تحديد خسائر العملات المشفرة

كانت أسواق الأسهم الآسيوية محايدة يوم الثلاثاء بينما ينتظر المستثمرون إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) لاحقاً في اليوم. من المرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماعه الشهر المقبل.

أثارت شركة التداول QCP Capital مخاوف بشأن عوامل أخرى غير البيانات في أحدث تحديث للسوق. حذرت من أن الإجراءات القانونية الجارية ضد شركة البلوك تشين الناشئة Paxos، التي تصدر العملة المستقرة Binance، قد تكون قمة الجبل الجليدي من حيث السياسة التنظيمية الأمريكية.

بما أن المطرقة التنظيمية لا تزال مرفوعة ضد الصناعة (ربما حتى انتخابات عام 2024)، فإن الارتفاع المحتمل في القيمة السوقية للعملات المشفرة يبدو أكثر كبتاً من تلك المنظور الآن. ومن ثم، فإن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الصادرة اليوم مهمة جداً لتحديد مدى الانخفاض المتوقع للعملات المشفرة.

كيو سي بي كابيتال 

لا يُتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتعديل أسعار الفائدة حتى الأسبوع الثالث من مارس، مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) أخرى قبل ذلك الموعد.

لماذا سوق العملات المشفرة هابط اليوم؟

منذ بلوغه ذروته البالغة 1.06 تريليون دولار في 2 فبراير، انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة (TOTALCAP). وقد أدى هذا الانخفاض إلى انخفاض إلى مستوى 937 مليار دولار في 13 فبراير. وعند 941 مليار دولار، تم تسجيل هذا المستوى المنخفض مباشرةً أسفل خط الدعم لمعدل الارتداد فيبوناتشي 0.382.

من ناحية أخرى، شكل مؤشر TOTALCAP ذيل سفلي طويل (أيقونة خضراء) وارتد. وبالتالي، تم التحقق من مستوى دعم معدل الارتداد فيبوناتشي 0.382. ومن المرجح أن يكون مؤشر TOTALCAP في موجة رابعة من اتجاه صاعد مكون من خمس موجات. ومن غير الواضح ما إذا كانت الموجة الرابعة ستسجل انخفاضاً أدنى أم ستستقر قبل الارتفاع. ومع ذلك، على المدى القصير، من المرجح حدوث انتعاش تعويضي.

مثل قيمة سوق العملات المشفرة، قد يكون سعر البيتكوين في موجة رابعة من ارتفاع مكون من خمس موجات. ومع ذلك، لم يلمس السعر مستوى الدعم لاسترداد فيبوناتشي 0.382.

نتيجة لذلك، من المرجح أن يسجل البيتكوين (BTC) انخفاضاً أدنى قليلاً ويصل إليه قبل انتهاء التصحيح. قد يؤدي الاختراق تحت مستوى 20,920 دولاراً إلى إرسال سعر البيتكوين إلى مستوى الدعم التالي عند 19,890 دولاراً.

تحديث السوق: البيتكوين ينخفض بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر يناير بنسبة 0.5% مقارنة بـ 0.1% في الشهر السابق، متطابقاً مع تقديرات الاقتصاديين.

ومع ذلك، على أساس سنوي، كان التضخم أعلى قليلاً مما كان متوقعاً، حيث بلغ 6.4% في يناير مقابل 6.5% في ديسمبر و6.2% متوقعاً.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (core CPI)، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% في يناير، متطابقاً مع التوقعات وغير متغير عن معدل ديسمبر. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي في يناير 5.6%، مقارنة بـ 5.5% متوقعاً وانخفاضاً من 5.7% في الشهر السابق.

انخفض البيتكوين (BTC) بمقدار 100 دولار تقريباً في الدقائق التي أعقبت الإعلان، حيث تداول عند 21,770 دولاراً في وقت إعداد التقرير. وهبطت عقود مؤشرات الأسهم أيضاً، حيث انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.25%.

يراقب المتداولون عن كثب معدل التضخم، الذي لا يزال مرتفعاً لكنه يتراجع منذ عدة أشهر. في حين أن استمرار التباطؤ قد يسمح لل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتعليق دورة رفع أسعار الفائدة، فإن أخبار هذا الصباح تظهر أن هناك المزيد من العمل الذي يجب إنجازه.