Вернутся ли криптовалюты в рост или останутся на месте, как ракета, у которой заканчивается топливо?

Криптовалюты пережили значительный спад, часто называемый «криптозимой», на фоне таких факторов, как состояние фондового рынка, волатильность, регуляторные вызовы и макроэкономические условия, способствовавшие снижению. Хотя будущее виртуальных валют неопределенно, многие эксперты в области криптовалют считают, что ведущие монеты, такие как биткоин, имеют хорошие шансы на восстановление в долгосрочной перспективе. Однако волатильность и непредсказуемость крипторынка затрудняют внесение окончательных прогнозов. Инвесторы и аналитики продолжают внимательно следить за развитием событий в отрасли, включая регуляторные изменения и рыночные тенденции, чтобы оценить потенциал повторного роста цен на криптовалюты.

2023 Обзор рынка в июне

Рынок криптовалют в последнее время пережил значительную турбулентность, чему способствовали различные факторы. Рыночная волатильность, регуляторные вызовы и макроэкономические условия повлияли на снижение. Однако произошли и некоторые позитивные изменения, такие как растущий институциональный интерес к покупке криптовалют и подача заявок на биткоин-ETF крупными компаниями, такими как BlackRock и Fidelity Investments. Эти факторы дали некоторую надежду на потенциальное восстановление криптовалют в долгосрочной перспективе. Несмотря на это, рынок остается крайне волатильным и непредсказуемым, что затрудняет прогнозирование его будущей траектории.

В июне 2023 года крипторынок показал смешанные результаты. Хотя в некоторых крупных цифровых валютах, таких как биткоин и Ethereum, наблюдалось постепенное восстановление, недавние события, такие как иски, поданные Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Binance и Coinbase, вызвали значительную волатильность и снижение цен на рискованные активы. Биткоин торгуется выше $30 000, что все еще далеко от его исторического максимума, а Ethereum колеблется вокруг $1 930. Рынок сильно отреагировал на регуляторные события, и неопределенность в отношении действий SEC продолжает влиять на настроения инвесторов.

Макроэкономическая среда и регуляторный ландшафт являются ключевыми факторами, формирующими рынок криптовалют. Ожидания роста процентных ставок, повышения ставок и регуляторных изменений способствовали рыночной турбулентности. Европейский союз ввел рамочную структуру цифровых активов под названием MiCA, outlining регулирование в сфере криптовалют. SEC активно участвует в обеспечении соблюдения регулирования и крипто-регулирования в Соединенных Штатах. Эти факторы и текущие макроэкономические проблемы создали неопределенную среду для криптовалют, что привело к колебаниям цен и рыночной волатильности.

Анализ блокчейна раскрывает тенденции рынка. Краткосрочные держатели (STH) все чаще продают свои активы, что указывает на фиксацию прибыли и потенциальное краткосрочное нисходящее давление. Кроме того, ETH столкнулся с сопротивлением на уровне $1 920, а также наблюдается снижение использования децентрализованных приложений (DApps) в сети Ethereum. Общая заблокированная стоимость (TVL) в смарт-контрактах Ethereum также снизилась, достигнув минимума с августа 2020 года. Эти факторы способствуют сложностям на рынке криптовалют, при этом уровни сопротивления и снижающиеся рыночные индикаторы влияют на настроения инвесторов.

Причины краха криптовалют в 2022

В 2022 году рынок криптовалют пережил значительный крах, в первую очередь из-за краха FTX, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж. Банкротство FTX и его конфликт с Binance вызвали массовую распродажу на рынке и сокращение ликвидности. Binance, крупнейшая в мире криптовалютная платформа, планировала приобрести FTX, но отказалась от сделки, сославшись на опасения по поводу финансов FTX и продолжающихся регуляторных расследований. Это неожиданное развитие событий шокировало криптоинвесторов и привело к падению текущей стоимости биткоина до самого низкого уровня за два года, достигнув $69 000 в ноябре 2021 года.

События, связанные с FTX, повлияли на криптоиндустрию, вызвав широкое недоверие среди финансовых профессионалов и скептицизм в отношении централизованных криптопредприятий и регуляторных рамок. Выживание в ближайшем будущем других торговых и кредитных компаний, таких как Gemini и Coinbase, теперь находится под пристальным вниманием, при этом их способность справляться с регулированием, управлением и практиками менеджмента становится критическим фактором.

В дополнение к последствиям краха FTX, рост процентных ставок и жесткая позиция более строгой монетарной политики Федерального резерва США дополнительно усугубили крах рынка. Ужесточение монетарной политики и медвежий рынок в ожидании более высоких процентных ставок создали дополнительную неопределенность для розничных инвесторов и способствовали формированию негативных настроений на рынке криптовалют.

Вернутся ли криптовалюты в рост

Крупнейшая в мире криптовалюта в последние недели показала признаки восстановления, увеличившись на 4% за прошлую неделю. Это произошло после периода нестабильности, вызванного различными факторами, включая регуляторные проблемы, связанные с криптовалютной биржей Binance. Однако такие факторы, как ослабление доллара США, рост процентных ставок, снижение инфляции, оптимизм от подачи заявки на ETF от BlackRock и приток капитала в защитные активы, способствовали восстановлению биткоина. Несмотря на этот позитивный импульс, путь к восстановлению все еще долог, так как биткоин все еще упал почти на 50% от своего исторического максимума. Рынок криптовалют остается волатильным, и крипто-трейдеры и инвесторы должны оставаться осторожными и внимательными к движениям биткоина.

Глобальная капитализация рынка криптовалют составляет около $1,07 триллиона, при этом стейблкоины обеспечивают большую часть объема торгов. Доля биткоина в рыночной капитализации в настоящее время составляет 48,45%. В апреле 2023 года биткоин кратко коснулся уровня сопротивления в $30 000, но с тех пор откатился примерно на 16%. Прошлые показатели рынка влияли макроэкономические условия, регуляторные события и жесткая позиция Индии в отношении криптовалют, которые теперь подпадают под действие Закона о предотвращении отмывания денег.

В будущем на будущее биткоина могут повлиять как позитивные, так и негативные факторы. С положительной стороны, предстоящее событие халвинга в 2024 году, когда вознаграждение майнеров биткоина уменьшается вдвое, исторически рассматривается как позитивный катализатор для цены биткоина. Кроме того, разрешение неопределенностей в регулировании криптопроектов и внедрение приложений децентрализованных финансов (DeFi) могут стимулировать массовое внедрение цифровых активов и принести ценность на крипто-рынок. Однако остаются и проблемы, включая необходимость четкого регулирования и потенциальную волатильность рынка, обусловленную макроэкономическими условиями и геополитическими факторами.

Топ прогнозов по криптовалютам 2023

1. Тим Дрейпер: $250,000

Известный венчурный капиталист Тим Дрейпер неизменно ожидаются Прогноз цены биткоина Биткоин достигнет $250 000 к началу 2023 года. Он давно выступает за биткоин и предвидит будущее, где он снова станет массовой цифровой валютой.

2. Гарет Соловей: $9,000

Эксперт по техническому трейдингу Гарет Соловей видит потенциальное дно для биткоина на уровне около $9 000 в 2023 году. Хотя он остается бычьим настроением по биткоину в долгосрочной перспективе, он ожидает периода консолидации и дальнейшего снижения перед потенциальным ралли.

3. PlanB: $100,000

PlanB, известный использованием модели Stock-to-Flow, прогнозирует считает, что биткоин может достичь $100 000 в 2023 году. Модель Stock-to-Flow рассматривает дефицит как ключевой фактор траектории цены биткоина и привлекла внимание крипто-энтузиастов своей точностью в предыдущих прогнозах биткоин-пузыря.

По мере того как биткоин продолжает испытывать колебания цен, несколько ключевых факторов могут способствовать его ралли и влиять на другие криптовалюты.

Факторы, которые могут спровоцировать ралли биткоина и повлиять на другие криптовалюты

халвинг Биткоина

Предстоящее событие халвинга биткоина, запланированное на апрель 2024 года, исторически предшествовало значительным ценовым ралли и новым историческим максимумам для биткоина. Халвинг снижает темп предложения криптовалюты вдвое, делая ее более дефицитной с течением времени. Аналитики предполагают, что рынок, вероятно, будет находиться в фазе накопления перед халвингом, что может создать условия для потенциального ралли. Это событие привлекло внимание многих инвесторов, которые верят в дефицит биткоина и его долгосрочную ценность.

ETF BlackRock Bitcoin 

Перспектива появления биржевого фонда на биткоин (ETF) от BlackRock, одной из крупнейших инвестиционных управляющих компаний, вселяет уверенность в потенциальное ралли цены биткоина. Заявление BlackRock в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на создание биткоин-ETF находится на рассмотрении, и одобрение может предоставить инвесторам прямой доступ к биткоину. Аналитики утверждают, что одобрение SEC для биткоин-ETF Spot может дополнительно усилить бычьи перспективы биткоина, особенно после события халвинга.

Доминирование биткоина и стресс альткоинов

Недавние регуляторные действия и зачистки на криптобиржах, таких как Coinbase и Binance, создали стресс для многих ведущих альткоинов. Это привело к перетоку капитала из альткоинов в биткоин, поскольку SEC не считает биткоин ценной бумагой. Доля биткоина на рынке превысила 50% впервые за два года, что указывает на то, что институциональные инвесторы воспринимают его как более безопасный вариант по сравнению с альткоинами. Этот переток капитала может подпитывать ралли биткоина и влиять на весь рынок криптовалют.

Технические паттерны и рыночные настроения

Технический анализ графиков цены биткоина выявляет бычьи паттерны, такие как потенциальный бычий флаг и инверсная голова и плечи. Эти паттерны предполагают возможность продолжения восходящего движения в восстановлении цены биткоина. Рыночные настроения и уверенность инвесторов играют решающую роль в ралли биткоина. Позитивные новости, ясность в регулировании и растущее массовое внедрение могут способствовать формированию благоприятных бычьих настроений, поддерживающих рост цен.

Другие катализаторы ралли на рынке криптовалют

Июнь приносит несколько потенциальных катализаторов, которые могут повлиять на рынок криптовалют после спокойного мая. Одним из значимых событий является запрет центрального банка Аргентины на предоставление платежным провайдерам возможности осуществлять транзакции с криптовалютами. Этот шаг может привести к тому, что клиенты начнут распродавать свои активы в биткоине и Ethereum, особенно учитывая, что аргентинское песо обесценился почти на 50% по отношению к доллару США за последний год. Это регуляторное решение может повлиять на крипто-рынок в ближайшие месяцы.

Еще одним заметным катализатором крипто-краха стало объявление Tether о намерении инвестировать 15% своей чистой прибыли в биткоин. При прогнозируемом объеме покупок около $222 миллионов, основанном на последних квартальных отчетах, инвестиции Tether имеют потенциал для повышения цен на биткоин. Однако наиболее влиятельным фактором для цен на криптовалюты в июне остается монетарная политика Федерального резерва (ФРС). ФРС активно повышала процентные ставки с марта 2022 года для борьбы с инфляцией, что негативно сказалось на ценах криптовалют и других рискованных активов. Хотя, согласно ожиданиям рынка облигаций, вероятность того, что ФРС приостановит повышение ставок в июне, составляет 74%, сильные данные по занятости или инфляции в мае могут вновь поставить вопрос о повышении ставок в июне на рассмотрение.

Аналитик Bank of America Алкеш Шах предполагает, что учитывая текущую макроэкономическую обстановку, цены на криптовалюты могут иметь ограниченный краткосрочный потенциал роста перед июнем. Класс цифровых активов и сектор сталкиваются со сложным макроэкономическим фоном, и при низкой уверенности и ограниченных катализаторах он, вероятно, останется в торговом диапазоне. Шах также отмечает, что хедж-фонды возвращаются к торговле токенами, в некоторой степени используя стратегии следования за импульсом из-за возросшей волатильности, вызванной снижением объемов торгов. В целом, сочетание регуляторных действий, инвестиций Tether и неопределенности в направлении монетарной политики ФРС делает июнь важным месяцем для крипто-рынка. Тем не prevailing макроэкономические условия могут сдерживать любые значительные движения цен.

Динамика и последние новости об альткоинах

На прошлой неделе в мире альткоинов произошли заметные события. Решение Ethereum для масштабирования второго уровня, Optimism, достигло значительной вехи, завершив обновление Bedrock 7 июня. Это обновление представляет собой важный шаг к превращению Ethereum в «суперцепочку», состоящую из взаимосвязанных мини-блокчейнов. Обновление Bedrock направлено на улучшение функциональности сети за счет сокращения времени подтверждения депозита с 10 минут до 1 минуты и снижения комиссий за газ на 40%. Кроме того, оно внедряет многоклиентскую экосистему для повышения стабильности технологии блокчейна Optimism.

В других новостях сообщается о всплеске активности по разблокировке средств после обновления Shanghai: более 3 миллионов ETH были выведены из стейкинга, согласно отчету OKLink от 10 июня. Несмотря на это, с момента обновления в стейкинг было введено более 3,3 миллиона ETH. В настоящее время насчитывается 608 332 валидатора и 19,47 миллиона ETH в стейкинге. Обновление Shanghai повлияло на ландшафт стейкинга, что привело к росту объемов вывода и новых ставок.

Кроме того, недавние судебные разбирательства вышли на первые полосы заголовков: три венчурные компании — ParaFi, Framework Ventures и 1kx — подали в суд на основателя и главного стратега Curve Майкла Егорова по обвинению в мошенничестве и незаконном использовании торговых тайн. Эти компании инвестировали 1 миллион долларов в Curve в 2020 году, утверждая, что Егоров перевел инвестиции в кассовый пул Curve и не вернул их средства и не предоставил токены CRV, как обещал. Обвинения включают утверждения о ложных заявлениях относительно размещения активов и продаже токенов CRV в личных целях при сохранении значительного контроля.

Что касается динамики криптовалют за последнюю неделю, Pax Gold (PAXG), Tether (USDT) и USD Coin (USDC) показали положительную динамику, тогда как Dash (DASH), Chiliz (CHZ), ApeCoin (APE) и Optimism (OP) испытали снижение цен, при этом Dash зафиксировал наибольшее падение на 19,12%.