Рынок криптовалют вступает в фазу агрессивнойtracPvP

Криптовалютный рынок еще может достичь локальных максимумов, но аналитики Messari отмечают рискованную стадию, когда некоторые трейдеры понесут убытки. После ралли, которое подняло все акции,tracстоимости превратится в рискованную PvP-игру, требующую большей осторожности от трейдеров. 

Криптовалютный рынок, возможно, уже миновал стадию экспоненциального роста, который постепенно распространялся на различные активы. По мнению аналитиков Messari, на рынке могут наблюдаться новые локальные максимумы, но борьба между трейдерами будет продолжаться, поскольку прибыль превратится в соревнование «за победу и поражение». 

На данном этапе рынок может продемонстрировать дальнейшие подъемы, но некоторые держатели акций могут начатьtracвыгоду, подрывая при этом конкурентоспособные портфели. Профессиональные инвесторы могут добитьсяtracвыгоды, пока розничные инвесторы сохраняют оптимизм. 

Этап притока стоимостных средств на рынок завершился

После двух лет застоя на медвежьем рынке, основанном исключительно на спекуляциях и периодических подъемах, 2024 год стал годом создания богатства благодаря инновациям. Этот год ознаменовался расширением ликвидности и появлением новых активов. Последние 12 месяцев принесли сочетание рекордного предложения стейблкоинов и нескольких громких аирдропов. 

Согласно анализу Messari, событие Jupuary на Jupiter DEX стало одним из факторов роста Solana. Аирдроп привлек новое сообщество заинтересованных сторон, которые также способствовали проведению различных мероприятий в Solana . 

Целые криптоэкосистемы получили импульс к развитию, создав новые источники роста и привлекая новых пользователей. Успешный запуск токенов в рамках аирдропа также способствовал увеличению ликвидности стейблкоинов. В случае с Solana, блокчейн увеличил объем своего предложения USDC. 

Приток новых участников рынка и покупателей приводит к усилению инноваций и расширению, в период, когда ранние покупатели всегда стремятся удерживать активы и ждать прорыва. После стагнации 2022-2023 годов запуск крупных проектов по фармингу аирдропов побудил пользователей вернуться на криптовалютный рынок, привлекая новые средства от розничных инвесторов и активизируя повседневную деятельность в блокчейне. 

Приток пользователей также ускорил вовлечение крупных фондов и учреждений. BlackRock, Fidelity и Franklin Templeton расширили использование нового стандарта токенизированных ценных бумаг, которые стали новым источником обеспечения и ликвидности в криптовалюте. 

Рынки перешли к этапу формирования цен с использованием кредитного плеча

После первоначального роста числа новых проектов, трейдеры активизировались, когда Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и другие активы достигли пика открытого интереса. Эти позиции с использованием кредитного плеча defiнаправление рынка и вызвали серию спекулятивных колебаний цен. 

На том этапе объем предложения стейблкоинов в 200 миллиардов долларов в сочетании с децентрализованным финансами DeFi ) позволил трейдерам занимать более агрессивные позиции, чтобы максимально использовать возможности формирования цен. 

На этапе использования заемных средств невозможно точно определить момент, когда заемная ликвидность перегревает рынок. В криптовалюте этот эффект может усиливаться за счет сделок, совершаемых ботами, или фиктивных сделок. 

По словам Мессари, пики, достигнутые за счет кредитного плеча, могут быть признаком того, что рынок готовится к сворачиванию. Более высокие цены позволяют некоторым крупным инвесторам зафиксировать свою прибыль. Мессари также отметил, что на данном этапе развития рынка могут появиться проекты, которые воспользуются общим энтузиазмом и, прежде всего,tracвыгоду из инвестиций.

Одним из таких проектов была Aiccelerate DAO (AICC), которую рекламировали для новых инвесторов, но ранние инвесторы и инсайдеры продавали ее сообществу. 

Эта тенденция развивалась и раньше с мемными токенами, но пользователи быстро заметили формирование группировок. В результате произошлаtracликвидности, которая не вернулась на рынок. Некоторые из ранних проектов, финансируемых венчурным капиталом, поступили аналогично: ранние инвесторы продали свои активы после получения сверхприбыли.

В периодtracприбыли розничные инвесторы могут сохранять оптимистичный настрой

Как в случае с BTC, так и с проектами, основанными на токенах, розничные инвесторы могут сохранять иррациональный оптимизм, даже когда венчурные инвесторы и фонды фиксируют прибыль. 

Для инвесторов в мемекоины сейчас может быть подходящее время для поиска криптовалют, принадлежащих сообществу и обладающихtronэтикой удержания средств. Что касается DeFi и других протоколов, крупные и опытные инвесторы, возможно, готовятся к тихому выводу средств, чтобы избежать паники. Другие проекты полагаются на комиссии дляtracприбыли, как в случае с Pump.fun.

На этот раз Мессари отмечает изменение тенденции среди инвесторов. Раньше покупатели токенов и монет ждали годами, чтобы добиться прорыва. В 2024 году тенденция изменилась гораздо быстрее, и внимание переключилось на новые классы монет и токенов. 

С момента появления тренда до падения стоимости токенов на 50% проходят недели. Недавний рост связанных с ИИ-агентами, уже идёт на спад. Вместо того чтобы удерживать позиции, новые поколения криптоинвесторов предпочитают перехватывать потенциальные тренды на ранних стадиях, поскольку некоторые токены никогда не возвращаются на прежний уровень после того, как их стоимостьtrac.