Os resultados de Wall Street vêm fortes, impulsionando os mercados paratron

Wall Street acaba de dar um show de resultados, e os mercados estão adorando. Grandes bancos americanos como Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup divulgaram balanços sensacionais, superando as expectativas e impulsionando o preço de suas ações.

Adicione a isso dados de inflação que se mostraram melhores do que o esperado, e você terá investidores surfando uma onda de otimismo. O Goldman Sachs deu o tom com lucros que foram mais que o dobro.

O banco apresentou um lucro por ação impressionante de US$ 11,95, com uma receita de US$ 13,87 bilhões, superando em muito as expectativas dos analistas de US$ 8,22 por ação e US$ 12,39 bilhões.

O JPMorgan não ficou muito atrás, apresentando um lucro de US$ 4,81 por ação e uma receita de US$ 43,74 bilhões, superando facilmente os US$ 4,11 por ação e os US$ 41,73 bilhões previstos pelos analistas.

O Wells Fargo obteve lucro de US$ 1,42 por ação, superando a previsão de Wall Street de US$ 1,35, e o Citigroup voltou a apresentar lucro, com ganhos de US$ 1,34 por ação e receita de US$ 19,58 bilhões.

Todas essas boas notícias não se limitaram apenas aos relatórios de resultados. Os dados de inflação deram um grande impulso à confiança do mercado, fazendo com que ações, títulos e até mesmo criptomoedas disparassem.

A inflação diminui e os mercados se recuperam

O relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de dezembro mostrou uma inflação de 2,9% no último ano, exatamente o que os economistas previam. A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, caiu para 3,2%, ante 3,3% em novembro. Em termos mensais, o IPC subiu 0,4%, em linha com as previsões.

Isso foi música para os ouvidos dos investidores. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de referência caíram acentuadamente, com o rendimento dos títulos de 10 anos caindo para 4,686%, tornando as ações de crescimento maistrac.

Os futuros do Dow Jones subiram 695 pontos, ou 1,6%, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 ganharam 1,6% e 1,8%, respectivamente.

Bitcoin subiu de US$ 96.000 para US$ 98.400 após a divulgação do relatório do IPC e estava próximo de US$ 99.034 na noite de quarta-feira, marcando um ganho de 7% em dois dias.

Ethereum e outras altcoins seguiram a tendência, enquanto o índice CoinDesk 20, que traco mercado de criptomoedas em geral, subiu 5%.

Os vencedores e as mudanças surpreendentes de Wall Street

Não foram apenas os grandes bancos que desfrutaram do sucesso da temporada de balanços. A BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, reportou um lucro de US$ 11,93 por ação sobre uma receita de US$ 5,68 bilhões, superando as estimativas de Wall Street de US$ 11,19 por ação. Suas ações subiram 3,7% em resposta.

As ações de empresas de computação quântica tiveram seu momento de glória após a Microsoft revelar seu programa Quantum Ready. A Rigetti Computing subiu 8%, a D-Wave Quantum disparou 17,5% e a IonQ teve alta de 4,8%. A promessa de uma "era da computação quântica confiável" claramente empolgou os investidores.

Até mesmo as ações do setor imobiliário registraram ganhos. A Digital Realty Trust subiu 1,7% após o Deutsche Bank elevar a recomendação para as ações, citando o aumento da demanda por data centers com o vencimento dos contratos de locação. Tesla e Nvidia também apresentaram alta, com as ações subindo 3,2% e 1,7%, respectivamente, à medida que os investidores voltaram a investir em ações de crescimento após a queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro americano.

A Coinbase, um indicador do sentimento em relação às criptomoedas, subiu 6%. Ações ligadas Bitcoin, como MicroStrategy e Marathon Digital, subiram cerca de 5% cada, refletindo o otimismo no setor de criptomoedas.

Bitcoin e Wall Street: uma conexão crescente

A recente valorização do Bitcoinevidenciou seus laços cada vez mais fortes com os mercados financeiros em geral. A principal criptomoeda tem se movimentado em sincronia com o S&P 500, em parte devido ao crescimento dos ETFs Bitcoin , que atraíram capital institucional para o setor.

Mas a correlação do Bitcoincom ativos tradicionais de refúgio seguro, como o ouro, diminuiu. Desde dezembro, o criptoativo tem se comportado mais como uma ação de tecnologia do que como uma proteção contra a volatilidade.

O otimismo do mercado não foi isento de percalços. O alerta do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre a inflação em meados de dezembro assustou os investidores, levando Bitcoin a cair brevemente para menos de US$ 90.000. Os rendimentos dos títulos dispararam e os ativos de maior risco sofreram quedas.