- Os bancos da Wall Street superaram as expectativas de lucros, com a Goldman Sachs duplicando seus lucros e o JPMorgan e o Wells Fargo registrando ganhos expressivos.
- Os dados de inflação de dezembro surpreenderam as projeções, com um aumento anual de 2,9%, impulsionando as ações, reduzindo os rendimentos dos títulos do Tesouro e enviando o Bitcoin em direção a US$ 99.000.
- Ações de crescimento e criptomoedas subiram juntas, com Tesla, Nvidia e Coinbase registrando ganhos sólidos, enquanto os ETFs de Bitcoin impulsionaram o interesse institucional.
A Wall Street acabou de trazer os fogos de artifício, e os mercados estão adorando. Grandes bancos dos EUA, como Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup, apresentaram lucros extraordinários, superando as expectativas e elevando os preços de suas ações.
Some a isso os dados de inflação que se mostraram melhores do que o temido, e você terá investidores aproveitando uma onda de impulso otimista. Goldman Sachs estabeleceu o tom com lucros que foram mais do que o dobro.
O banco registrou um impressionante US$ 11,95 por ação em lucros sobre US$ 13,87 bilhões em receita, esmagando as expectativas dos analistas de US$ 8,22 por ação e US$ 12,39 bilhões.
o JPMorgan não ficando muito atrás, entregando US$ 4,81 por ação em lucro e US$ 43,74 bilhões em receita, superando facilmente os US$ 4,11 por ação e US$ 41,73 bilhões previstos pelos analistas.
O Wells Fargo ganhou US$ 1,42 por ação, superando a previsão da Wall Street de US$ 1,35, e o Citigroup voltou à lucratividade com lucros de US$ 1,34 por ação sobre US$ 19,58 bilhões em receita.
Toda essa boa notícia não se limitou apenas aos relatórios de lucros. Os dados de inflação forneceram um grande impulso à confiança do mercado, fazendo com que ações, títulos e até criptomoedas disparassem.
Inflação diminui, mercados sobem
O relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de dezembro mostrou que a inflação subiu 2,9% no último ano, exatamente o que os economistas haviam previsto. A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, diminuiu para 3,2%, abaixo dos 3,3% de novembro. Em termos mensais, o IPC subiu 0,4%, em linha com as previsões.
Isso foi música para os ouvidos dos investidores. Os rendimentos dos Tesouro benchmark caíram acentuadamente, com o rendimento de 10 anos caindo para 4,686%, tornando as ações de crescimento mais atraentes.
Os futuros do Dow Jones dispararam 695 pontos, ou 1,6%, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 ganharam 1,6% e 1,8%, respectivamente.
O Bitcoin subiu de US$ 96.000 para US$ 98.400 após o relatório do IPC e estava flertando com US$ 99.034 na noite de quarta-feira, marcando um ganho de 7% em dois dias.
Ethereum e outros altcoins seguiram a tendência, enquanto o índice CoinDesk 20, que rastreia o mercado cripto mais amplo, subiu 5%.
Vencedores da Wall Street e movimentos surpreendentes
Não foram apenas os grandes bancos que se beneficiaram do brilho da temporada de lucros. A BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, reportou US$ 11,93 por ação em lucro sobre US$ 5,68 bilhões em receita, excedendo as estimativas da Wall Street de US$ 11,19 por ação. Sua ação saltou 3,7% em resposta.
As ações de computação quântica tiveram seu próprio momento após a Microsoft lançar seu programa Quantum Ready. A Rigetti Computing disparou 8%, a D-Wave Quantum subiu 17,5% e a IonQ ganhou 4,8%. A promessa de uma “era confiável de computação quântica” claramente animou os investidores.
Até as ações imobiliárias viram ganhos. A Digital Realty Trust subiu 1,7% após o Deutsche Bank fazer upgrade da ação, citando o aumento da demanda por data centers à medida que os contratos de locação expiram. Tesla e Nvidia também tiveram alta, com ações subindo 3,2% e 1,7%, respectivamente, enquanto os investidores voltavam a investir em ações de crescimento após a queda nos rendimentos do Tesouro.
A Coinbase, um indicador do sentimento cripto, ganhou 6%. Ações relacionadas ao Bitcoin, como MicroStrategy e Marathon Digital, subiram cerca de 5% cada, refletindo o clima otimista no setor de criptomoedas.
Bitcoin e Wall Street: Uma conexão crescente
A recente alta do Bitcoin destacou seus laços fortalecidos com os mercados financeiros mais amplos. A criptomoeda principal tem se movido em sincronia com o S&P 500, em parte graças à ascensão dos ETFs de Bitcoin que trouxeram dinheiro institucional para o espaço.
Mas a correlação do Bitcoin com ativos tradicionais de refúgio seguro, como o ouro, caiu. Desde dezembro, o ativo cripto tem se comportado mais como uma ação de tecnologia do que como uma proteção contra a volatilidade.
O otimismo do mercado não esteve isento de contratempos. O aviso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre a inflação em meados de dezembro assustou os investidores, puxando brevemente o Bitcoin abaixo de US$ 90.000. Os rendimentos dos títulos dispararam e os ativos de maior risco sofreram.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
