- Le banche di Wall Street hanno superato le aspettative sugli utili: Goldman Sachs ha raddoppiato gli utili, mentre JPMorgan e Wells Fargo hanno registrato guadagni significativi.
- I dati sull'inflazione di dicembre hanno superato le previsioni con un aumento annuale del 2,9%, facendo salire le azioni, abbassare i rendimenti dei Treasury e spingere Bitcoin verso i $99.000.
- Le azioni a crescita e le criptovalute sono salite insieme: Tesla, Nvidia e Coinbase hanno ottenuto solidi guadagni, mentre gli ETF su Bitcoin hanno trainato l'interesse istituzionale.
Wall Street ha appena portato i fuochi d'artificio, e i mercati lo stanno adorando. Grandi banche statunitensi come Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup hanno registrato utili record, superando le aspettative e facendo salire i prezzi delle loro azioni.
Aggiungi i dati sull'inflazione che si sono rivelati migliori del previsto, e avrai investitori che cavalcano un'onda di slancio rialzista. Goldman Sachs impostato il tono con profitti che erano più del doppio.
La banca ha registrato un sorprendente 11,95 dollari per azione su 13,87 miliardi di dollari di ricavi, spazzando via le aspettative degli analisti di 8,22 dollari per azione e 12,39 miliardi di dollari.
JPMorgan non lontano dietro, consegnando 4,81 dollari per azione di profitto e 43,74 miliardi di dollari di ricavi, superando facilmente i 4,11 dollari per azione e 41,73 miliardi previsti dagli analisti.
Wells Fargo ha guadagnato 1,42 dollari per azione, battendo la previsione di Wall Street di 1,35 dollari, e Citigroup è tornata in profitto con utili di 1,34 dollari per azione su 19,58 miliardi di dollari di ricavi.
Tutte queste buone notizie non si sono limitate ai report sugli utili. I dati sull'inflazione hanno fornito un enorme impulso alla fiducia del mercato, facendo impennare azioni, obbligazioni e persino la crypto.
L'inflazione si attenua, i mercati rally
Il rapporto sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) di dicembre ha mostrato un aumento dell'inflazione del 2,9% nell'ultimo anno, esattamente come previsto dagli economisti. L'inflazione di base, che esclude i prezzi volatili di cibo ed energia, si è attenuata al 3,2%, in calo rispetto al 3,3% di novembre. Su base mensile, il CPI è aumentato dello 0,4%, in linea con le previsioni.
Questo era musica per le orecchie degli investitori. I rendimenti dei Treasury benchmark sono scesi bruscamente, con il rendimento a 10 anni sceso al 4,686%, rendendo le azioni di crescita più attraenti.
I futures del Dow Jones sono schizzati su di 695 punti, o 1,6%, mentre i futures di S&P 500 e Nasdaq 100 hanno guadagnato rispettivamente 1,6% e 1,8%.
Bitcoin è balzato da 96.000 dollari a 98.400 dollari dopo il rapporto CPI e stava flirtando con 99.034 dollari mercoledì sera, segnando un guadagno del 7% in due giorni.
Ethereum e altre altcoin hanno seguito la tendenza, mentre l'indice CoinDesk 20, che traccia il mercato crypto più ampio, è salito del 5%.
Vincitori e movimenti sorprendenti di Wall Street
Non sono state solo le grandi banche a beneficiare del calore della stagione degli utili. BlackRock, il più grande gestore di attività al mondo, ha riportato 11,93 dollari per azione di profitto su 5,68 miliardi di dollari di ricavi, superando le stime di Wall Street di 11,19 dollari per azione. Le sue azioni sono balzate del 3,7% in risposta.
Le azioni legate al calcolo quantistico hanno avuto il loro momento dopo che Microsoft ha lanciato il suo programma Quantum Ready. Rigetti Computing è balzata dell'8%, D-Wave Quantum è schizzata del 17,5% e IonQ ha aggiunto il 4,8%. La promessa di un'“era affidabile del calcolo quantistico” ha chiaramente entusiasmato gli investitori.
Anche le azioni immobiliari hanno visto guadagni. Digital Realty Trust è salita del 1,7% dopo che Deutsche Bank ha aggiornato l'azione, citando la crescente domanda di data center mentre scadono i contratti di locazione. Tesla e Nvidia hanno anche registrato un rally, con azioni in aumento del 3,2% e 1,7% rispettivamente, mentre gli investitori riversavano nuovamente capitali nelle azioni di crescita dopo il calo dei rendimenti dei Treasury.
Coinbase, un proxy per il sentiment crypto, è cresciuta del 6%. Azioni legate a Bitcoin come MicroStrategy e Marathon Digital sono salite ciascuna di circa il 5%, riflettendo l'umore rialzista nel settore crypto.
Bitcoin e Wall Street: Un legame crescente
Il recente rally di Bitcoin ha evidenziato i suoi legami rafforzati con i mercati finanziari più ampi. La criptovaluta principale si è mossa in sincronia con l'S&P 500, in parte grazie alla crescita degli ETF su Bitcoin che hanno portato capitali istituzionali nello spazio.
Ma la correlazione di Bitcoin con le tradizionali attività rifugio sicure come l'oro è diminuita. Da dicembre, l'attività crypto si è comportata più come un'azione tecnologica che come una copertura contro la volatilità.
L'ottimismo del mercato non è stato privo di intoppi. L'avvertimento del presidente della Federal Reserve Jerome Powell sull'inflazione a metà dicembre ha spaventato gli investitori, tirando brevemente Bitcoin al di sotto dei 90.000 dollari. I rendimenti obbligazionari sono schizzati e le attività più rischiose hanno subito un colpo.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
