أرباح وول ستريت قوية، مما يحول الأسواق إلى اتجاه صاعد

أطلقت وول ستيرت الألعاب النارية، والأسواق تحب ذلك. قدمت البنوك الأمريكية الكبرى مثل غولدمان ساكس، وجي بي مورغان تشيس، وويلز فارغو، وسيتيغ أرباحاً ضخمة، متجاوزة التوقعات ودافعة أسعار أسهمها للأعلى.

أضف بيانات التضخم التي جاءت أفضل مما كان يخشى، وستجد المستثمرين يركبون موجة من الزخم الصاعد. غولدمان ساكس أنشأ النبرة مع الأرباح التي كانت أكثر من ضعف.

سجل البنك أرباحاً مذهلة بلغت 11.95 دولاراً للسهم على إيرادات قدرها 13.87 مليار دولار، محطمًا توقعات المحللين البالغة 8.22 دولاراً للسهم و12.39 مليار دولار.

JPMorgan لم خلف ذلك بكثير، محققاً 4.81 دولاراً للسهم في الأرباح و43.74 مليار دولار في الإيرادات، متفوقاً بسهولة على توقعات المحللين البالغة 4.11 دولاراً للسهم و41.73 مليار دولار.

حققت ويلز فارغو 1.42 دولار للسهم، متجاوزة توقعات وول ستريت البالغة 1.35 دولار، وعادت سيتيغ إلى الربحية بأرباح بلغت 1.34 دولاراً للسهم على إيرادات قدرها 19.58 مليار دولار.

لم تكن هذه الأخبار الجيدة مقصورة فقط على تقارير الأرباح. قدمت بيانات التضخم دفعة كبيرة لثقة السوق، مما دفع الأسهم والسندات وحتى العملات الرقمية للارتفاع.

تخفيف التضخم، الأسواق ترتفع

أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر ديسمبر ارتفاع التضخم بنسبة 2.9% على مدار العام الماضي، وهو بالضبط ما توقعه الاقتصاديون. وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 3.2%، مقارنة بـ 3.3% في نوفمبر. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر CPI بنسبة 0.4%، بما يتماشى مع التوقعات.

كان هذا موسيقى لأذان المستثمرين. انخفضت عوائد سندات الخزانة المرجعية بشكل حاد، حيث انخفض عائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات إلى 4.686%، مما جعل أسهم النمو أكثر جاذبية.

ارتفعت عقود مؤشر داو جونز المستقبلية بمقدار 695 نقطة، أو 1.6%، بينما ارتفعت عقود مؤشر S&P 500 وNasdaq 100 بنسبة 1.6% و1.8% على التوالي.

ارتفع البيتكوين من 96,000 دولار إلى 98,400 دولار بعد تقرير مؤشر CPI وكان يقترب من 99,034 دولار بحلول ليلة الأربعاء، مسجلاً مكاسب بنسبة 7% على مدار يومين.

اتبع الإيثريوم والعملات الرقمية البديلة الأخرى هذا الاتجاه، بينما ارتفع مؤشر CoinDesk 20، الذي يتتبع سوق العملات الرقمية الأوسع، بنسبة 5%.

الفائزون في وول ستريت والحركات المفاجئة

لم تكن البنوك الكبرى فقط هي التي تستمتع بوهج موسم الأرباح. أفادت شركة BlackRock، أكبر مدير أصول في العالم، بأرباح بلغت 11.93 دولاراً للسهم على إيرادات قدرها 5.68 مليار دولار، متجاوزة تقديرات وول ستريت البالغة 11.19 دولاراً للسهم. قفز سهمها بنسبة 3.7% استجابةً لذلك.

كان لأسهم الحوسبة الكمية لحظتها الخاصة بعد أن كشفت مايكروسوفت عن برنامجها Quantum Ready. ارتفعت أسهم Rigetti Computing بنسبة 8%، وارتفعت أسهم D-Wave Quantum بنسبة 17.5%، وأضفت IonQ 4.8%. يبدو أن وعد "بداية عصر الحوسبة الكمية الموثوقة" قد أثار حماس المستثمرين.

حتى أسهم العقارات شهدت مكاسب. ارتفعت Digital Realty Trust بنسبة 1.7% بعد أن قامت Deutsche Bank بترقية السهم، مشيرة إلى زيادة الطلب على مراكز البيانات مع انتهاء عقود الإيجار. كما ارتفعت أسهم Tesla وNvidia، بارتفاع بنسبة 3.2% و1.7% على التوالي، حيث عاد المستثمرون إلى الاستثمار في أسهم النمو بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة.

ارتفعت Coinbase، التي تعمل كمؤشر على مشاعر سوق العملات الرقمية، بنسبة 6%. ارتفعت الأسهم المرتبطة بالبيتكوين مثل MicroStrategy وMarathon Digital بنسبة حوالي 5% لكل منهما، مما يعكس المزاج الصاعد في قطاع العملات الرقمية.

البيتكوين ووول ستريت: علاقة متنامية

سلطت الانتعاش الأخير للبيتكوين الضوء على تقوية روابطه بالأسواق المالية الأوسع. لقد كان العملة الرقمية الرائدة تتحرك بتزامن مع مؤشر S&P 500، بفضل ارتفاع صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) التي جلبت الأموال المؤسسية إلى هذا المجال.

ولكن ارتباط البيتكوين بالأصول التقليدية الآمنة مثل الذهب قد انخفض. منذ ديسمبر، تصرف الأصل المشفر بشكل أكثر تشابهاً مع أسهم التكنولوجيا كغطاء ضد التقلبات.

لم يكن تفاؤل السوق خالياً من العقبات. حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من التضخم في منتصف ديسمبر، مما أثار ذعر المستثمرين وسحب البيتكوين مؤقتاً دون 90,000 دولار. ارتفعت عوائد السندات، وتضررت الأصول الأكثر خطورة.