ウォール街の収益が堅調に推移し、市場を強気転換

ウォール街はまさに花火を打ち上げ、市場はそれを楽しんでいます。ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ、シティグループなどの主要な米国銀行は、予想を上回る好調な収益を上げ、株価を押し上げました。

予想より良い結果となったインフレデータを加えると、投資家は強気の勢いに乗っています。ゴールドマン・サックス セット 利益が2倍以上というトーンで。

同銀行は、138億7000万ドルの収益に対して1株あたり11.95ドルという驚異的な収益を上げ、アナリストの予想である1株あたり8.22ドル、123億9000万ドルを大きく上回りました。

JPMorgan は 大幅に下回り、1株あたり4.81ドルの利益、437億4000万ドルの収益を上げ、アナリストが予測した1株あたり4.11ドル、417億3000万ドルを容易に上回りました。

ウェルズ・ファーゴは1株あたり1.42ドルの収益を上げ、ウォール街の予想である1.35ドルを上回り、シティグループは195億8000万ドルの収益に対して1株あたり1.34ドルの収益を上げ、黒字に転じました。

この好材料は、収益レポートだけに限られませんでした。インフレデータは市場の自信に大きな追い風となり、株式、債券、さらには暗号通貨の高騰をもたらしました。

インフレが緩和、市場が反発

12月の消費者物価指数（CPI）レポートは、過去1年間でインフレが2.9％上昇したことを示し、これはエコノミストの予測と一致しました。変動性の高い食品とエネルギー価格を除いたコアインフレは、3.3％から3.2％に低下し、11月を下回りました。月次ベースでは、CPIは予測に沿って0.4％上昇しました。

これは投資家にとって朗報でした。基準となる米国債利回りは急落し、10年物利回りは4.686％まで下落し、成長株をより魅力的にしました。

ダウ・ジョーンズ先物は695ポイント（1.6％）上昇し、S&P 500とナスダック100の先物はそれぞれ1.6％、1.8％上昇しました。

ビットコインはCPIレポート後、9万6000ドルから9万8400ドルに急騰し、水曜日夜には9万9034ドルに近づき、2日間で7％の利益をマークしました。

イーサリアムやその他のアルトコインもこのトレンドに従い、広範な暗号通貨市場を追跡するCoinDesk 20インデックスは5％上昇しました。

ウォール街の勝者と驚きの動き

収益シーズンの光を浴びていたのは大手銀行だけではありません。世界最大の資産運用会社であるブラックロックは、56億8000万ドルの収益に対して1株あたり11.93ドルの利益を上げ、ウォール街の予想である1株あたり11.19ドルを上回りました。これに応じて株価は3.7％上昇しました。

量子コンピューティング株は、マイクロソフトが「Quantum Ready」プログラムを発表した後に独自の瞬間を迎えました。リゲティ・コンピューティングは8％上昇し、D-Wave Quantumは17.5％急騰し、IonQは4.8％上昇しました。「信頼できる量子コンピューティング時代」の約束は、明らかに投資家を興奮させました。

不動産株も上昇しました。デジタル・リアルティ・トラストは、リースの満了に伴うデータセンター需要の増加を理由にドイツ銀行が株を買い増したことで1.7％上昇しました。テスラとNvidiaも反発し、米国債利回りの下落を受けて投資家が成長株に資金を戻したことで、それぞれ3.2％、1.7％上昇しました。

暗号通貨感情の指標であるコインベースは6％上昇しました。マイクロストラテジーやマーカン・デジタルなど、ビットコイン関連株はそれぞれ約5％上昇し、暗号通貨セクターの強気な雰囲気を反映しました。

ビットコインとウォール街： growing なつながり

ビットコインの最近のラップルは、より広範な金融市場との結びつきの強化を浮き彫りにしました。ビットコインETFの台頭により機関投資家の資金が流入したことで、フラッグシップ暗号通貨であるビットコインはS&P 500と連動して動いています。

しかし、ゴールドなどの伝統的な安全資産とのビットコインの相関関係は低下しています。12月以来、この暗号通貨資産はボラティリティへのヘッジというよりも、むしろテック株のように振る舞っています。

市場の楽観論には、いくつかのつまずきもありました。12月中旬の連邦準備制度理事会（FRB）議長ジェローム・パウエル氏のインフレに関する警告は投資家を怯えさせ、ビットコインを一時的に9万ドル以下に引き下げました。債券利回りが急騰し、リスクの高い資産が打撃を受けました。