O financiamento de capital de risco em janeiro está a tracde crescer 100% em comparação com o mesmo mês de 2024. Até o momento, os negócios totalizaram US$ 1,14 bilhão, o ritmo usual para o trimestre de sucesso mais recente.
Os investimentos de capital de risco em criptomoedas continuaram em patamares mais altos no primeiro mês do novo ano, estendendo o crescimento observado no último trimestre de 2024.
Em janeiro, o financiamento de capital de risco acumulado até o momento atingiu US$ 1,14 bilhão, caminhando trac um crescimento de 100% em comparação com janeiro de 2024. Os dados variaram de acordo com a inclusão de negócios com criptomoedas . O financiamento incluiu uma combinação de rodadas seed e aportes em estágios mais avançados, com as rodadas não divulgadas gerando o maior valor.
No mesmo período do ano passado, os investimentos de capital de risco atingiram US$ 653,30 milhões, refletindo o efeito do prolongado mercado de baixa. O financiamento de capital de risco tornou-se mais seletivo desde então, mas a crescente popularidade das criptomoedas resultou em mais meses com mais de US$ 1 bilhão em financiamento. O último ano levou a uma consolidação e refinamento do financiamento, à medida que os investidores buscavam escolher os projetos mais viáveis e se tornavam mais criteriosos na alocação de recursos.
Os resultados de janeiro ficam atrás do financiamento excepcional de dezembro, quando várias transações OTC impulsionaram o resultado final para mais de US$ 3 bilhões. Nos últimos meses do ano, diversas transações não divulgadas ou OTC também contribuíram para o aumento dos aportes.
Para criptomoedas e projetos de pequena escala, a métrica de financiamento de pequeno a médio porte era mais importante, pois demonstrava o nível de confiança e entusiasmo pelas startups. O nível atual de financiamento retornou aos patamares "normais", com rodadas variando a partir de US$ 1,5 milhão e diversos projetos captando entre US$ 10 milhões e US$ 25 milhões.
O financiamento para 2024 foi estimado entre US$ 11,5 bilhões e US$ 13,6 bilhões, dependendo das métricas e dos projetos contabilizados. Para o próximo ano, as previsões otimistas apontam para negócios de até US$ 18 bilhões. Outras previsões incluem esforços renovados de captação de recursos por grandes projetos, com previsões de ofertas públicas iniciais (IPOs) vindas de empresas líderes do setor de criptomoedas.
A OKX Ventures entra como uma das principais participantes do financiamento
No último mês, foram realizadas 121 rodadas de financiamento, com a OKX Ventures liderando o ranking. O fundo participou de 10 projetos. A Folius Ventures ficou em segundo lugar, com oito rodadas de financiamento.
A Animoca Brands, líder habitual, diminuiu o ritmo e iniciou o ano com apenas seis novas rodadas de financiamento. O fundo de nível 2 continua participando ativamente na seleção e no apoio a projetos Web3.
A Andreessen Horowitz e a Sequoia Capital lideraram a maior rodada de financiamento do mês, arrecadando US$ 150 milhões para a carteira Phantom. A rodada refletiu o crescente interesse no ecossistema Solana , com a Phantom sendo sua ferramenta mais comum para a integração em massa de novos usuários.
O interesse dos fundos refletiu o recente crescimento da tecnologia de IA. 27,59% dos investimentos foram destinados a projetos com produtos ou planos baseados em IA, e mais de 25% do financiamento foi alocado para ferramentas de desenvolvimento. Outros temas de investimento em alta incluíram pagamentos, DEX e serviços de dados.
O financiamento de capital de risco também é visto com ceticismo quanto à possibilidade de gerar mais tokens que possam ser vendidos no mercado aberto para obter lucro. O retorno dos fundos de capital de risco também demonstra confiança de que o mercado de criptomoedas teria liquidez e entusiasmo suficientes para absorver as vendas.
A expansão dos projetos de capital de risco no final de 2024 sugeriu um potencial maior de geração de lucros. Os tokens apoiados por capital de risco ainda competem com o espaço dos memes, onde não há necessidade formal de captação de recursos, mas os tokens podem entrar em fase de descoberta de preço em questão de dias.
O financiamento da IEO e da IDO também aumenta
Apesar do impacto das plataformas de lançamento de memes e dos tokens de agentes de IA, ferramentas mais antigas como ICOs e IDOs também permaneceram ativas. OcakeSwap continua líder em financiamento via ICO, oferecendo uma plataforma para captações de recursos em pequena escala.
As vendas descentralizadas superaram até mesmo as rodadas de investimento de capital de risco, arrecadando US$ 1,33 bilhão. Em janeiro, a atividade aumentou com 205 eventos de arrecadação de fundos. A tendência do último trimestre de 2024 continuou, com janeiro estabelecendo um novo recorde local. As vendas de tokens para novos projetos são mais diversificadas, frequentemente arrecadando pequenas rodadas para impulsionar novos recursos da Web3.
Ethereum ainda liderava em arrecadação de fundos, com mais de US$ 575 milhões em vendas de tokens. Solana ficou em segundo lugar, com US$ 343 milhões. A Oferta Inicial Descentralizada (IDE) por meio de uma plataforma foi o tipo mais comum de arrecadação de fundos, representando até 75% de todas as transações. Mais de 21% dos projetos optaram por uma IEO por meio de uma exchange, e a ICO, que antes era o formato dominante, passou a ter uma participação menor.
