ETFs de Bitcoin acompanham fundos de ouro físico, representando 6% dos fluxos de entrada de ETFs em 2025
- O ETF de Bitcoin teve mais uma sequência de seis dias com ingressos positivos, totalizando US$ 4,2 bilhões no ano até a data.
- As participações nos ETFs podem superar 7% da oferta total de BTC até o final do ano, se o ritmo de compras permanecer o mesmo.
- A demanda por fundos de BTC reflete a mudança para investimentos em criptomoedas baseados nos EUA.
Os fluxos de entrada de ETFs de Bitcoin atingiram US$ 4,2 bilhões no ano até agora, ganhando influência entre outros fundos. Após os fluxos de entrada mais recentes, os ETFs de Bitcoin detêm 6% do valor total dos fundos e estão em pé de igualdade com os investimentos em ouro físico.
Os ETFs de Bitcoin estão se tornando uma escolha mais comum entre os investidores, representando até 6% de todos os fluxos de entrada de ETFs para o novo ano. No ano até a data, os ETFs de Bitcoin atraíram US$ 4,2 bilhões, atingindo ativos totais sob gestão de US$ 121 bilhões.
Se a acumulação de BTC continuar neste ritmo em uma base anualizada, os fundos deterão 7.1% da oferta de BTC até o final do ano.
Com a expansão prevista, as participações em ETFs podem superar a acumulação de BTC por investidores de varejo, que preferem controlar o BTC em suas próprias carteiras. No início de 2025, tanto os ETFs quanto os pequenos varejistas detinham uma porcentagem semelhante da oferta de BTC, retirando mais moedas do mercado e causando uma possível escassez de oferta.
O ritmo acelerado dos fluxos de entrada segue uma série de seis dias consecutivos em alta, já que o BTC continuou recebendo notícias positivas dos legisladores dos EUA.
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No último trimestre, de entradas os fluxos de entrada para ETFs de BTC superaram o mercado de alta do início de 2024, estabelecendo o ritmo para a atividade do próximo ano. O desempenho e os sinais dos ETFs são acompanhados de perto em busca de sinais de um mercado de alta contínuo, onde o BTC ainda não atingiu novos máximos históricos.
O lançamento de um ETF de Bitcoin também trouxe comparações com o lançamento de veículos ETF baseados em ouro. Ao longo dos anos, a presença do ETF físico foi um fator chave para o preço do ouro, esperando-se um efeito semelhante para o BTC.
ETF de Bitcoin acompanha investimentos tradicionais
O ETF de Bitcoin igualou os fundos de ouro físico, enquanto ultrapassando ETF de Ambiental, Social e Governança (ESG) com US$ 117 bilhões em ativos sob gestão. No mês de janeiro, o ETF teve cinco dias de saída líquida, retornando rapidamente a novos fluxos de entrada.
O iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock agora carrega mais de US$ 61 bilhões em ativos sob gestão, superando o valor do ETF iShares S&P500 Growth. A BlackRock, a Fidelity e a Grayscale construíram ETFs que agora estão incluídos entre os principais 100 fundos por capitalização de mercado.
Devido ao seu status de legado, a Grayscale também subiu entre os top 5 ETFs com os maiores retornos em 5 anos. A Grayscale alcançou retornos de 53,99%, comparativamente menores que o BTC físico, enquanto o Grayscale Ethereum Trust alcançou ganhos de 5 anos de 45.06%.
A aceleração das faixas de ETF de Bitcoin acompanha o crescimento dos fluxos de entrada de ETFs como um todo. Ao longo de mais de uma década, a indústria expandiu seus ativos sob gestão para mais de US$ 15 trilhões. Os ETFs derivados de criptomoedas são uma chegada relativamente nova, mas conseguiram captar o interesse de investidores millennials, que preferem ativos de crescimento a títulos.
ETFs de criptomoedas apontam para demanda baseada nos EUA
O crescimento recente dos ETFs reflete a tendência de demanda crescente dos EUA, nas expectativas de regulamentações mais flexíveis. Embora existam fundos menores baseados na UE e na Ásia, a presença da BlackRock e da Grayscale desloca a demanda para traders baseados nos EUA.
Os fundos de BTC físico estão disponíveis em 10 países, mas os baseados nos EUA dominaram 83% do mercado mesmo nos primeiros dias de negociação. Ao longo de todo o ano de 2024, os ativos sob gestão aumentaram 950%, atingindo US$ 134 bilhões para BTC e outros ETFs de criptomoedas.
A lacuna entre os EUA, o Canadá e outros países permaneceu, refletindo tanto a acessibilidade dos fundos quanto a confiança em um mercado de alta contínuo.
Vários produtos também estão disponíveis no Canadá, Alemanha, Brasil, Austrália, Suíça e Hong Kong, embora alguns sejam restritos a investidores acreditados ou institucionais.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
