- 공식 기업들이 암호화폐 재무 포트폴리오에 1,100억 달러 이상을 보유하고 있으며, 기관 투자자의 채택이 가속화됨에 따라 거래소를 넘어섰습니다.
- Strategy Inc.는 비트코인 730억 달러를 보유하며 선두를 달리고 있으며, 트럼프와 관련된 기업들과 나카모토 홀딩스도 수십억 달러 규모의 준비금을 발표했습니다.
- 월스트리트 은행과 custodia 제공업체들은 인수, 자금 조달 및 재무 관리 계약이 급증하고 기업들의 암호화폐 비축이 증가하면서 수익을 올리고 있습니다.
여러 공개 회사는 비트코인 및 기타 암호화폐의 재무를 생성하기 위해 특별히 할당된 자금으로 디지털 자산에 직접적으로 뛰어들고 있습니다. 2024년 1월 미국 증권거래위원회(SEC)가 스팟 비트코인 ETF를 승인하여 월스트리트의 디지털 자산에 대한 관점을 변화시킨 후, 기관의 총 보유액은 지금까지 1000억 달러를 초과했습니다.
지난 6개월 동안 152개 이상의 상장 기업들이 비트코인 95만 개 이상을 보유하고 있으며, 그 가치는 1,100억 달러를 넘어섰습니다. (출처: Bitcoin Treasuries.net)
일부에게는 재무제표의 다각화, 인플레이션 헤지, 또는 젊은 투자자층 공략이 동기가 됩니다. 하지만 다른 이들에게는 암호화폐 투자가 주가 상승 수단이며, 이는 심지어 재무 공개 발표만으로도 이루어질 수 있습니다.
비트코인 재무 보유량, 기관 채택과 함께 증가
샌프란시스코 기반 암호화폐 은행 앵커리지 디지털(Anchorage Digital)의 공동 설립자이자 최고경영자(CEO)인 나단 맥컬리(Nathan McCauley)에 따르면, 암호화폐 재무 트렌드는 '열병 수준'에 달했고 '완전히 전염성'을 띠게 되었습니다. 그의 회사는 트럼프 미디어의 20억 달러 비트코인 준비금과 7억 6,000만 달러의 보유분을 포함한 수십억 달러 규모의 암호화폐 재무들을 관리하고 있습니다. 나카모토 홀딩스.
비트코인의 익명 창립자 사토시 나카모토의 이름을 딴 나카모토 홀딩스(Nakamoto Holdings)는 컨디얼MD(KindlyMD)와의 특수목적회사(SPAC) 합병을 통해 공개 시장에 데뷔했습니다. 이 작은 솔트레이크시티 기반 의료 운영사는 5월 암호화폐 중심 거래 발표 전까지 거래 주당 2달러 미만이었지만
오늘날 나스닥에 NAKA로 상장된 합동 법인은 12달러 이상에서 거래되며 시가총액은 9,100만 달러를 초과합니다. 컨디얼MD는 이번 주 더 많은 비트코인 구매를 위해 2억 달러 상당의 추가 전환사채를 발행했습니다.
앵커리지와 트럼프 가문 지원 월드 리버티 파이낸셜, 트럼프 가문이 과반수를 소유한 암호화폐 기업은 자체 토큰 WLFI를 중심으로 한 15억 달러 규모의 재무를 발표했습니다. 이는 트럼프 미디어가 이전에 공개한 20억 달러 비트코인 준비금에 더해지는 것입니다.
그러나 기업 암호화폐 채택의 확실한 선두주자는 마이클 세이로(Michael Saylor)의 비즈니스 인텔리전스 기업 전략 인(Strategy Inc., 구 MicroStrategy)입니다. 버지니아주 타이슨스 코너에 본사를 둔 이 회사는 전환사채와 영구 우선주와 같은 비전통적 자금 조달을 통해 비트코인 취득을 위한 기업용 플레이북의 첫 번째 실체가 되었으며, 대규모 보유를 축적했습니다.
스트래티지 약 730억 달러 가치의 비트코인을 보유하고 있으며, 시가총액은 약 950억 달러로 암호화폐 자산 대비 25%의 프리미엄을 형성하고 있습니다. 이 회사의 접근 방식은 비트코인을 넘어 에테르(Ether), 솔라나(Solana) 및 기타 디지털 자산에 이르기까지 수십 개의 모방자들을 탄생시켰습니다.
palo alto 기반 자문 회사 아키텍트 파트너스(Architect Partners)에 따르면, 올해만 해도 기업들은 암호화폐 구매를 위해 980억 달러 이상을 조달했으며, 6월 이후 139개 기업이 추가로 590억 달러를 약속했습니다.
월스트리트 은행들의 수익
전통적인 월스트리트 은행들과 브로커-딜러들은 이러한 기업 암호화폐 구매를 뒷받침하는 자금 조달의 서명을 통해 막대한 수익을 올리고 있습니다. 많은 기업들에게 우선주와 전환사채 발행은 안정적인 수익원이 됩니다.
3월 전략 인의 850만 주 우선주 발행 건(7억 2,200만 달러 규모)은 모건 스탠리가 리드한 서명사들에게 약 1,000만 달러의 수수료를 안겨주었습니다. 이 거래에는 12개 기업이 참여했습니다.
7월, 현재 비트코인을 비축하고 있는 플로리다주 포트 로더데일 기반 암호화폐 채굴 회사인 마라 홀딩스(MARA Holdings)는 전환사채를 통해 9억 5,000만 달러를 조달했습니다. 모건 스탠리와 기타 은행들은 유사한 1,000만 달러의 서명 수수료를 받을 것으로 예상됩니다.
기업 재무가 증가함에 따라 암호화폐 보관 서비스 제공업체들도 혜택을 보고 있습니다. 캘리포니아주 기반 보관 서비스 기업 비트고(BitGo)는 최근 몇 달 동안 재무 중심 기업들과 약 24곳의 보관 계약을 체결했습니다.
비트의 프라임 브로커리지 및 미국 기관 영업 책임자 아담 스폰(Adam Sporn) 말했습니다 포브스(Forbes)와의 인터뷰에서 재무 서비스가 이제 사업의 '점점 더 큰 부분'이 되었다고 밝혔습니다. 그는 6개월 전에는 거의 존재하지 않았던 이 부문이 수요에 힘입어 회사가 7월 '비공개로' 기업공개(IPO)를 신청하는 데 도움이 되었다고 설명했습니다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
