FTXの崩壊に伴い、注目すべき投資家は誰か？

FTXの船は沈み、多くの著名な投資家も巻き込まれました。過去数日はジェットコースターのような出来事でした。Binanceは水曜日に混乱に陥った暗号資産取引所の買収意向を放棄しました。その結果、Sam Bankman-crypto Friedの企業は崩壊の瀬戸際にあります。民間投資家は今年初頭、FTXを320億ドルと評価していました。

暗号資産投資家は、暗号資産のもう一つの苦境に巻き込まれています。FTXの運用信頼を獲得していた主要なアクターたちは、数分で富を失いました。Binanceが撤退した後、次に混乱に陥った暗号資産取引所を買収する可能性があるかは不透明です。

FTXは大型鯨トレーダーを沈めた

Binance-FTX合意の崩壊は、今週暗号資産業界を揺るがした驚くべき崩壊の最新章です。Bankman-Fried氏は火曜日、顧客から合計60億ドルの引き出しリクエストがあったと述べました。さらに、暗号資産取引所が顧客の保有高をカバーするのに十分な資産を持っていることを示唆する前日のツイートを削除しました。

2022年は暗号資産業界にとって2008年です。トム・ブレイディはこれまでにひどい年を送っています。2021年6月の暗号資産の楽観的な時期、7度のスーパーボウル優勝者である彼と当時の妻、ジゼル・ブンチェンは、FTX.comとFTX.US（法的に別個のエンティティ）との所有権合意を最終化したと発表しました。

ブレイディは取引所のブランドアンバサダーになり、ブンチェンは環境および社会的取り組みについて助言しました。ブレイディとブンチェンは、FTX創設者のSam Bankman-Friedと共に、直ちにエンティティの代表的な顔となりました。

Binanceが1ドル当たり数セントで暗号資産取引所の買収を準備している間、これらの株式の価値は大幅に下落しました。しかし、トム・ブレイディはFTXにどれくらい投資したのでしょうか？ブレイディと彼の妻は、投資にほぼ6億ドルの純資産を結びつけました。

どれくらい悪化できるのか？

Tiger Global Management、Third Point、Altimeter Capital Managementは、Sam Bankman-once-prominent Friedの暗号資産取引所の最近の投資ラウンドに参加したヘッジファンドの一部です。規制当局が急降下し、競合他社による救済策の提案が不確実になる中、存在論的な懸念が暗号資産の巨人に突きつけられています。

Brevan Howard Asset ManagementのAlan Howard、Paul Tudor Jonesの家族オフィス、Millennium Managementの創設者であるIzzy Englanderもエンジェル投資家でした。

米国規制当局は現在、暗号資産取引所が顧客資金を適切に扱ったか、およびBankman-Friedが制御する他の企業との関連性を調査しています。Binanceの執行役員がデューデリジェンス中に提起した懸念が、買収を台無しにする可能性があります。

2019年にFTXを始める前に、Bankman-Friedは現在彼の帝国の一部であるプロプライエタリ取引会社Alameda Researchを設立しました。この2つのエンティティ間のリンクは現在、新たな注目を集めています。

オンタリオ教師年金計画、Sequoia Capital、Lightspeed Venture Partners、Iconiq Capital、Insight Partners、Thoma Bravo、そして孫正義氏のSoftBank Group Corp.もこの暗号資産エンティティに投資しました。これらの投資家は、他の多くと共に、資本のすべてまたは大部分を失う可能性があります。

PitchBookの統計によると、Tiger Globalとオンタリオ教師は、企業を80億ドルと評価する資本ラウンドの一環として、2019年12月にFTXに最初に投資しました。データによると、両者は2021年10月に賭けを増やし、企業を250億ドルと評価し、1月にも再度そうしました。

2021年7月、他の多くの組織や個人が、暗号資産取引所を180億ドルと評価する10億ドルの資金調達ラウンドに現金を提供することで、FTXに投資しました。

Sequoia Capitalの下落

ベンチャーキャピタル企業のSequoia Capitalは11月10日、パートナー宛ての書面をツイートし、FTXおよびFTX USへの投資2億1,350万ドルを損失処理したと伝え、それらを総損失であると主張しました。

書面は、エンティティが直面している問題が「償還能力のリスク」を生じさせているが、Global Growth Fund IIIにおける取引所へのエクスポージャーは「最小限」であると述べています。このファンドにおけるFTX株式のコストベースは1億5,000万ドルでした。

ベンチャーキャピタル企業はまた、Sequoia Capital Global Equities FundからFTXおよびFTX USへの投資6,350万ドルも報告しました。しかし、保有高はポートフォリオ全体として1％未満を構成していました。

Sequoiaの資金難に陥った暗号資産取引所への投資は、2021年7月のFTXの9億ドルのシリーズB投資ラウンドの一環として行われました。これは当時報告された最大の暗号資産投資でした。

Sequoiaは、追加情報が利用可能になるにつれて、今後のステップをパートナーに助言すると述べています。Sequoia Capitalは現在、850億ドル以上の資産を管理しており、以前にApple、Google、そして最近ではAirbnbに早期投資を行いました。

Sequoiaはさらに、FTXの損失処理はコミットメント資本の3％未満を占めていたため、ファンドに悪影響を及ぼさないことを投資家に通知しました。

なんと教訓的なこと！！

FTXの運命の急激な転換は、予測不可能な暗号資産の領域で帝国がどれほど急速に転落するかを浮き彫りにしています。市場センチメントや企業信頼の変化が、資産へのランを引き起こす可能性があります。30歳のBankman-Friedは推定200億ドルの富を築き、業界で最も著名な人物の1人でした。

このドラマはまた、過熱した市場で評価が高まったスタートアップへの投資の危険性も浮き彫りにしています。これらの企業は現在、上昇するインフレとより大きなボラティリティの下で struggling しています。