- バークシャー・ハサウェイは2024年、アップル、コカ・コーラ、そして3,000億ドルの現金に支えられ、S&P 500を上回りました。
- ビットコインは過去最高値の108,000ドルを記録し、ブラックロックが巨大投資家となる中、ウォール街にその受容を迫っています。
- バフェットのビットコインへの懐疑的な姿勢は、若く暗号資産を求める投資家たちとの距離を生む可能性があります。
ウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイは、2024年に彼が最も得意とすること、つまり市場を上回るパフォーマンスを実現しました。 S&P 500 は 歴史的な 24%の利益を上げましたが、バークシャーは数十年にわたるバリュー投資戦略を堅持し、再び首位の座を守りました。
しかし、ウォールストリートはかつてのものではなく、2025年はウォーレンの伝説的なアプローチでさえ挑戦することになるでしょう。
「暗号通貨大統領」を自称する人物が Oval Office にあり、ビットコインが10万ドルを超え、米国株式との相関が高まっている中、オマハの賢者が先を行くためにビットコインを受け入れる必要があるかどうかを考えずにはいられません。
バークシャー・ハサウェイの成功は運ではありません。それは一貫性、現金準備、そして流行を追わないという戦略に基づいています。しかし、ウォーレンによって「ラットポイズン・スクエアード」として-dismissed-されたビットコインが、今やグローバルファイナンスの serious なプレイヤーであることは否定できません。
バークシャー・ハサウェイの 2024 プレイブック
バークシャー・ハサウェイの2024年のパフォーマンスは、忍耐の教科書のようなものでした。AIの巨人であるNvidiaやAppleに牽引された技術株中心のS&P 500が急騰する中、バークシャーは伝統的な強みに頼りました。1月1日現在、そのクラスA株はアナリストが設定した673,660ドルの目標を上回る677,200ドルで取引されていました。
この成功の鍵は、多様なポートフォリオにあります。Appleは依然としてその王冠の宝石であり、株式保有の30〜40%を占めています。1980年代以来ウォーレンのお気に入りであるCoca-Colaは、安定した3.1%の配当利回りで依然として役割を果たしています。
確かに、同社は5年と10年の期間でS&P 500を下回り、それぞれ33%と105%の遅れを取っています。しかし、それは依然として中核的な投資であり、一貫した配当、価格決定力、そして金を生み出すグローバルブランドを持っています。
しかし、バークシャーを際立たせるのは現金です。同社の準備金は2024年に3,000億ドルを超え、ウォーレンに他の投資家が夢見るような柔軟性を与えました。彼は伝説的な人物であり、他の人がパニックになる際に機会を掴むことができる戦費を持っています。
アナリストは、これが2025年の主要なアドバンテージになると予測しています。特に、技術株の勢いが失せ、バリュー投資が再び流行する場合です。
ビットコインの質問：脅威か、機会か？
長年にわたり、ウォーレンはビットコインの最も大きな批判者であり、それを「ラットポイズン」から「蜃気楼」まで様々な呼び方で呼んできました。彼の議論はシンプルです：ビットコインには本質的な価値がない。しかし、もう2025年ですよ、その見方は少し時代遅れです。
私たちはモンスター・バーン（強力な上昇相場）にあり、機関投資家が殺到しています。BlackRockのラリー・フィンクはそれを「デジタルゴールド」と呼んでいます。新政権下でポジションを持つほぼ全員が暗号通貨に賛成です。 NASAのディレクター。これがトランプ氏がビットコインをどれほど真剣に愛しているかを示しています。
いつか、ウォーレンがまだビットコインに固執していることについて、恥ずかしい状況になるでしょう。彼は何を必要としているのでしょうか？ 私たちは皆、長期的な成長のためにバークシャーが惹きつけなければならない若者や小口投資家たちが、すべて暗号通貨に全力を注いでいることを知っています。
彼らはビットコインをインフレへのヘッジ、価値の保存手段、そして金融の未来と見なしています。バークシャーがこのトレンドを無視すれば、この人口統計学的グループとの関連性を失うリスクがあります。
一方、2024年のS&P 500の24％の成長は、「マグニフィセント・セブン」と呼ばれる、NvidiaやAppleのようなテック巨人によって牽引されました。Nvidia aloneはAIの熱狂のおかげで171％上昇しました。しかし、このテック主導のラリーには代償がありました。
S&Pは1966年以来、年末を4日間の下落ストリークで終えた最初の記録を残しました。これは、上昇したものは最終的に下落するという reminder です。対照的に、バークシャーは長期的なゲームをプレイします。
それでは、ウォーレンはいつかビットコインに適応するのでしょうか？ 歴史はもしかするとそうだと示しています。彼はかつてテック株をバブルと呼びながら、後にAppleに数十億ドルを投資しました。最終的にどちらの道を選んでも、その瞬間は歴史的なものとなるでしょう。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
