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- La forza dello yen sta indebolindo il dollaro, sconvolgendo i mercati valutari e le strategie di investimento.
- I mercati azionari globali stanno risentendo della crisi, con i titoli tecnologici e le materie prime che hanno subito un duro colpo a causa dell'aumento dello yen.
- Le criptovalute potrebbero diventare un porto sicuro man mano che lo yen si rafforza e il dollaro si indebolisce, creando volatilità e opportunità di arbitraggio.
Lo yen giapponese è in forte rialzo ultimamente. Dall'11 luglio, lo yen è aumentato del 5,2% rispetto al dollaro USA. Una delle principali conseguenze di questa situazione è la chiusura delle operazioni di carry trade.
Gli investitori spesso prendono in prestito valute a basso rendimento come lo yen per investire in attività ad alto rendimento altrove. Ma con il rafforzamento dello yen, queste posizioni si invertono, esercitando pressione sul dollaro e su altre valute.
L'indice Bloomberg Dollar Spot, che tracl'andamento del dollaro rispetto a un paniere di valute principali, è sceso al livello più basso da maggio. Il 17 luglio ha perso fino allo 0,4%.
I valori dell'indice dei prezzi al consumo statunitense inferiori alle attese hanno indebolito il dollaro, rendendo lo yen relativamente piùtron. Si specula anche su cambiamenti nella politica monetaria della Banca del Giappone, inclusi potenziali aumenti dei tassi di interesse.
Circolano inoltre voci su un possibile intervento delle autorità giapponesi per frenare l'aumento dello yen, anche se per ora non è successo nulla di concreto.
Tutti sono in allerta, attenti a qualsiasi mossa.
Effetti sulle azioni globali
La forza dello yen non sta creando problemi solo agli operatori valutari, ma sta anche colpendo i mercati azionari globali. Il Bloomberg Commodities Index è sceso del 4,5% nello stesso periodo, colpendo duramente diverse materie prime.
Il rame è sceso dell'11%, l'alluminio del 7,8% e il petrolio greggio del 4,7%. Anche i titoli tecnologici, spesso considerati leader di mercato, hanno risentito della crisi. Il gruppo "Mag7", composto dai principali titoli tecnologici, ha subito significative vendite.
Il Nasdaq è addirittura sceso in territorio di correzione. Anche gli esportatori giapponesi si trovano in una situazione difficile. Uno yen piùtronrende i loro prodotti più costosi all'estero, con un potenziale impatto negativo su vendite e profitti.
Ciò potrebbe portare a una sottoperformance degli indici azionari giapponesi, che si basano in larga misura sulle aziende orientate all'export. Anche i mercati emergenti non sfuggono all'influenza dello yen.
Sia il real brasiliano che il peso cileno hanno perso il 9% nei confronti dello yen in sole 12 sessioni.
Effetti sulle criptovalute
Anche il mercato delle criptovalute, sempre in bilico tra alti e bassi, sta risentendo della forza dello yen. L'aumento dello yen e la debolezza del dollaro potrebbero spingere più denaro verso le criptovalute, in cerca di alternative alle valute fiat.
Esiste anche una correlazione tra i mercati finanziari tradizionali e le criptovalute. Quando le azioni diventano volatili, spesso le criptovalute seguono l'esempio.
Il crollo dei titoli tecnologici, probabilmente legato alla forza dello yen, potrebbe comportare una maggiore volatilità nel mercato delle criptovalute. Le opportunità di arbitraggio rappresentano un altro aspetto da considerare.
Con tali movimenti valutari, i trader di criptovalute, in particolare quelli che operano su exchange denominati in yen, potrebbero trovare opportunità redditizie.
Anche le stablecoin ancorate al dollaro statunitense potrebbero registrare una maggiore domanda da parte degli investitori giapponesi interessati a capitalizzare sullo yen. Ciò potrebbe influire sulla loro capitalizzazione di mercato e sul loro utilizzo complessivo.
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Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza di trading. Cryptopolitan/ non si assume alcuna responsabilità per gli investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Consigliamotronvivamente di effettuare ricerche indipendentident di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da sei anni. Ha collaborato con pubblicazioni specializzate in blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, realizzando analisi di mercato, reportage su importanti aziende, normative e tendenze macroeconomiche. Ha frequentato la London School of Journalism e ha condiviso per tre volte le sue analisi sul mercato delle criptovalute su una delle principali emittenti televisive africane.
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