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Que signifie l'expression « astrong yen » pour le dollar, les actions et les cryptomonnaies ?
- La vigueur du yen affaiblit le dollar, bouleversant les marchés des changes et les stratégies d'investissement.
- Les marchés boursiers mondiaux ressentent la pression, les valeurs technologiques et les matières premières étant particulièrement touchées par la hausse du yen.
- Les cryptomonnaies pourraient devenir une valeur refuge à mesure que le yen se renforce et que le dollar s'affaiblit, entraînant de la volatilité et des opportunités d'arbitrage.
Le yen japonais a connu une forte appréciation ces derniers temps. Depuis le 11 juillet, il a bondi de 5,2 % par rapport au dollar américain. L'une des principales conséquences de cette hausse est le débouclage des opérations de portage.
Les investisseurs empruntent souvent en devises à faible rendement comme le yen pour investir dans des actifs plus rémunérateurs ailleurs. Mais lorsque le yen se renforce, ces opérations s'inversent, exerçant une pression sur le dollar et les autres devises.
L'indice Bloomberg Dollar Spot, qui tracla valeur du dollar par rapport à un panier de devises majeures, a chuté à son plus bas niveau depuis mai. Il a même reculé de 0,4 % le 17 juillet.
L'indice des prix à la consommation américain, inférieur aux prévisions, a affaibli le dollar,tronainsi le yen. Des spéculations circulent également quant à d'éventuels changements de politique monétaire de la Banque du Japon, notamment une possible hausse des taux d'intérêt.
Par ailleurs, des rumeurs circulent concernant une possible intervention des autorités japonaises pour freiner l'appréciation du yen, bien que rien de concret ne se soit encore produit.
Tout le monde est sur les nerfs, guettant le moindre mouvement.
Effets sur les marchés boursiers mondiaux
La vigueur du yen ne cause pas seulement des difficultés aux cambistes, elle affecte également les marchés boursiers mondiaux. L'indice Bloomberg des matières premières a chuté de 4,5 % sur la même période, pénalisant fortement diverses matières premières.
Le cuivre a chuté de 11 %, l'aluminium de 7,8 % et le pétrole brut de 4,7 %. Les valeurs technologiques, souvent considérées comme des leaders du marché, ont également souffert. Le groupe des « MAG7 », qui regroupe les principales valeurs technologiques, a connu d'importantes baisses.
Le Nasdaq a même connu une correction. Les exportateurs japonais sont également confrontés à des difficultés. Letrondu yen renchérit leurs produits à l'étranger, ce qui risque de nuire à leurs ventes et à leurs bénéfices.
Cela pourrait entraîner une sous-performance des indices boursiers japonais, fortement dépendants des entreprises exportatrices. Les marchés émergents ne sont pas non plus épargnés par l'influence du yen.
Le real brésilien et le peso chilien ont tous deux chuté de 9 % par rapport au yen en seulement 12 séances.
Effets sur les cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies, toujours volatil, subit également les effets de la vigueur du yen. La hausse du yen et la faiblesse du dollar pourraient inciter davantage de personnes à investir dans les cryptomonnaies, à la recherche d'alternatives aux monnaies fiduciaires.
Il existe également une corrélation entre les marchés financiers traditionnels et les cryptomonnaies. Lorsque les marchés boursiers sont volatils, les cryptomonnaies suivent souvent la même tendance.
La chute des valeurs technologiques, possiblement liée à la vigueur du yen, pourrait entraîner une volatilité accrue sur le marché des cryptomonnaies. Les opportunités d'arbitrage constituent un autre élément à prendre en compte.
Grâce à ces fluctuations monétaires, les traders de cryptomonnaies, notamment ceux qui utilisent des plateformes d'échange libellées en yens, pourraient trouver des opportunités lucratives.
Les stablecoins indexés sur le dollar américain pourraient également connaître une demande accrue de la part des investisseurs japonais cherchant à tirer profit du yen. Cela pourrait avoir un impact sur leur capitalisation boursière et leur utilisation globale.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre l'actualité des cryptomonnaies, des marchés boursiers, des technologies, de l'économie mondiale et des événements géopolitiques qui influencent les marchés depuis six ans. Elle a collaboré avec des publications spécialisées dans la blockchain, telles que AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des sujets liés aux grandes entreprises, à la réglementation et aux tendances macroéconomiques. Diplômée de la London School of Journalism, elle a également présenté à trois reprises son expertise du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision africaines.
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