- A força do iene está enfraquecendo o dólar, abalando os mercados cambiais e as estratégias de investimento.
- Os mercados acionários globais estão sentindo o impacto, com ações de tecnologia e commodities sofrendo perdas devido à alta do iene.
- As criptomoedas podem se tornar um refúgio seguro à medida que o iene se fortalece e o dólar enfraquece, gerando volatilidade e oportunidades de arbitragem.
O iene japonês tem tido uma alta recente. Desde 11 de julho, o iene subiu 5,2% em relação ao dólar americano. Uma das principais consequências disso é o desmonte dos carry trades.
Os investidores frequentemente pegam empréstimos em moedas de baixo rendimento, como o iene, para investir em ativos de maior rendimento em outros lugares. Mas à medida que o iene se fortalece, esses trades são revertidos, exercendo pressão sobre o dólar e outras moedas.
O Bloomberg Dollar Spot Index, que rastreia o dólar contra uma cesta de moedas principais, tem arquivou atingido seu nível mais baixo desde maio. Caíu tanto quanto 0,4% em 17 de julho.
Leituras do Índice de Preços ao Consumidor dos EUA abaixo do esperado enfraqueceram o dólar, tornando o iene relativamente mais forte. Há também especulações sobre mudanças na política monetária do Banco do Japão, incluindo possíveis aumentos nas taxas de juros.
Além disso, há rumores sobre possível intervenção das autoridades japonesas para frear a alta do iene, embora nada concreto tenha acontecido ainda.
Todos estão em alerta, observando qualquer movimento.
Efeitos nas ações globais
A força do iene não está apenas causando dores de cabeça para traders de moedas, também está atingindo os mercados de ações globais. O Índice de Commodities Bloomberg caiu 4,5% durante o mesmo período, atingindo várias commodities duramente.
O cobre caiu 11%, o alumínio 7,8% e o petróleo bruto 4,7%. As ações de tecnologia, frequentemente vistas como líderes do mercado, também sentiram a pancada. O grupo “Mag7” de grandes ações de tecnologia experimentou vendas significativas.
O Nasdaq até mergulhou em território de correção. Os exportadores japoneses estão em uma situação difícil também. Um iene mais forte torna seus produtos mais caros no exterior, potencialmente prejudicando vendas e lucros.
Isso pode levar ao desempenho abaixo da média nos índices de ações japoneses, que dependem fortemente de empresas orientadas para exportação. Os mercados emergentes também não estão escapando da influência do iene.
O real brasileiro e o peso chileno caíram 9% em relação ao iene em apenas 12 sessões.
Efeitos nas criptomoedas
O mercado de criptomoedas, sempre uma montanha-russa, também está sentindo os efeitos da força do iene. A alta do iene e a fraqueza do dólar podem impulsionar mais dinheiro para as criptomoedas, já que as pessoas procuram alternativas às moedas fiduciárias.
Há também uma correlação entre os mercados financeiros tradicionais e as criptomoedas. Quando as ações ficam voláteis, as criptomoedas frequentemente seguem o mesmo caminho.
A venda de ações de tecnologia, possivelmente ligada à força do iene, pode significar mais volatilidade no mercado de criptomoedas. As oportunidades de arbitragem são outro ângulo a considerar.
Com tais movimentos cambiais, traders de criptomoedas, especialmente aqueles que lidam com exchanges denominadas em iene, podem encontrar oportunidades lucrativas.
Stablecoins atreladas ao dólar também podem ver aumento da demanda de investidores japoneses procurando capitalizar o iene. Isso pode afetar sua capitalização de mercado e uso geral.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
