CryptoQuant: L'ottimismo potrebbe prevalere mentre i detentori sperano in un mercato toro più lungo

CryptoQuant ha misurato il prossimo umore di mercato basato su un indicatore chiave di ottimismo. I detentori di Bitcoin sono al livello massimo di ottimismo e ora devono scegliere tra aspettare un mercato toro prolungato o prendere profitti e ridurre il rischio. I detentori sono ora nella soglia del sentimento di profitto, che potrebbe stabilire il passo per il prossimo movimento dell'intero mercato crittografico.

I detentori di Bitcoin che sono in profitto sono vicini ai livelli massimi, dopo il successo del mercato toro del 2024. BTC mantiene ancora sopra i 62.000 dollari anche dopo la recente pressione al ribasso e si è ripreso bene nella scorsa settimana. A questo stadio del mercato, più del 95% di tutti gli acquirenti a lungo termine di BTC sono in profitto, ad eccezione degli acquisti più recenti al massimo storico. Anche gli acquirenti a breve termine degli ultimi 12 mesi sono facilmente in positivo.

CryptoQuant suggerisce che la scelta di mantenere è l'ottimismo di mercato massimo, visto raramente durante i precedenti mercati tori. 

L'analisi di CryptoQuant mostra anche che il mercato BTC potrebbe essere surriscaldato. Il livello di prezzo attuale mostra anche la dominanza di BTC vicino alla sua gamma più alta, al 53,6% dell'intera capitalizzazione di mercato crittografico. 

CryptoQuant Nota l'Assenza di Balene dagli Exchange

Alcuni dei grandi trader che di solito alimentano le vendite sono assenti dal mercato, mostrano ulteriori ricerche di CryptoQuant. I portafogli delle balene con 1.000 a 10K BTC non stanno depositando i loro fondi sugli exchange, scegliendo invece di mantenere. 

Questo comportamento degli investitori potrebbe indicare che i trader chiave sono estremamente ottimisti e attendono il momento migliore per vendere, invece di realizzare profitti.

I cambiamenti del sentiment su BTC in pochi giorni

Le ultime recenti risalite di BTC si sono verificate anche su volumi relativamente bassi. Il trading di BTC è ora stabilizzato su una base giornaliera tra $15B e $30B, con rare impennate fino a $50B. 

Nel breve termine, il trading di BTC rimane ottimista, con il sentiment nella zona dell'"avidità". Il comportamento dei trader si è anche spostato rapidamente dopo la recente correzione, dove il sentiment è sceso brevemente alla "paura". 

Anche durante le correzioni, BTC rimane resiliente e finora le liquidazioni sono state relativamente basse, portando a una rapida consolidazione e ripresa. Altri indicatori di sentiment mostrano la stessa situazione, dove gli umori rialzisti e ribassisti sono in equilibrio, in attesa di notizie per sbilanciare la bilancia. 

Anche solo pochi giorni possono fare la differenza, con atteggiamenti più rialzisti prima dell'ultima salita a $62.000.

Il sentiment su BTC nel breve termine cambia rapidamente e anche i minimi segnali vengono presi in considerazione. Il trading su Bitfinex è uno dei fattori che rivela le preferenze delle balene di BTC. Il leggero premio di prezzo su Bitfinex è considerato un segnale per un potenziale rimbalzo dei prezzi. 

Il sentiment su BTC si basa ancora sul trading centralizzato. Nonostante l'ascesa del DeFi sulla catena Bitcoin, il fattore novità non è sufficiente per stimolare la domanda. BTC domina anche i mercati delle altcoin, poiché qualsiasi calo di BTC influisce immediatamente su altre attività. 

I minatori mostrano segni di accumulo, mantenendo le nuove monete scarse

I minatori stanno mostrando segni di fiducia nel futuro di Bitcoin e stanno cercando di trattenere le monete dopo l'ultimo Halving. Le statistiche sui minatori mostrano le vendite più basse dai minimi del mercato orso, quando BTC scambiava tra $16.000 e $18.000. 

All'attuale fascia di prezzo, l'estrazione di BTC è leggermente redditizia. Non vendere per coprire i costi significa che i minatori possono acquisire e detenere ancora più nuovo BTC scarso senza storia di trading o trasferimenti. 

Con più furti, il nuovo BTC sta diventando prezioso, poiché la sua origine può essere provata. L'uso di BTC in investimenti mainstream come ETF o fondi significa anche che le nuove monete mostrano una domanda premium. I fondamentali della rete sono anche molto più forti e potrebbero indicare un'estensione del mercato rialzista. 

I minatori hanno anche diminuito la loro attività nell'ultimo giorno, rallentando l'estrazione del 7,5%. Il rallentamento arriva prima del prossimo evento di calcolo della difficoltà e potrebbe significare che le prossime due settimane avranno una produzione di blocchi più facile. Questo è un altro segno che i minatori stanno cercando di ottenere più della ricompensa di blocco di 3,25 BTC. Attualmente, i minatori hanno anche aumentato le entrate dalle commissioni, a causa dell'aumento dell'utilizzo della rete. 

Le commissioni di Bitcoin oscillano a un tasso abituale di 2,88M al giorno, con anomalie che portano le commissioni giornaliere fino a 75M al giorno.