CryptoQuant ha misurato il prossimo umore del mercato basandosi su un indicatore chiave di ottimismo. Bitcoin sono al massimo livello di ottimismo e ora devono scegliere tra attendere un mercato rialzista prolungato o realizzare profitti e ridurre il rischio. I possessori di Bitcoin si trovano ora sulla soglia del sentiment di profitto, che potrebbe dettare il ritmo per la prossima mossa dell'intero mercato delle criptovalute.
I possessori Bitcoin che sono in the money sono vicini ai massimi, dopo il successo del mercato rialzista del 2024. BTC si mantiene ancora sopra i 62.000 dollari anche dopo la recente pressione al ribasso e ha recuperato bene nell'ultima settimana. In questa fase del mercato, oltre il 95% di tutti gli acquirenti a lungo termine di BTC è in profitto, escludendo gli ultimi acquisti a un massimo storico. Anche gli acquirenti a breve termine degli ultimi 12 mesi sono facilmente in attivo.
CryptoQuant suggerisce che la scelta di mantenere l'investimento è dovuta al picco di ottimismo del mercato, raramente osservato durante i precedenti mercati rialzisti.
L'analisi di CryptoQuant mostra anche che il mercato del BTC potrebbe essere surriscaldato. L'attuale livello di prezzo mostra anche una dominanza del BTC vicina al suo range più alto, al 53,6% dell'intera capitalizzazione del mercato delle criptovalute.
CryptoQuant nota che le balene sono assenti dagli scambi
Alcuni dei trader su larga scala che solitamente alimentano le vendite sono assenti dal mercato, come dimostra un'ulteriore ricerca di CryptoQuant. I wallet Whale con 1.000-10.000 BTC non depositano i loro fondi sugli exchange, preferendo invece conservarli.
Questo comportamento degli investitori potrebbe indicare che i principali trader sono estremamente ottimisti e attendono un momento migliore per vendere, invece di realizzare profitti.
Il sentiment di BTC cambia in pochi giorni
Anche gli ultimi rialzi di BTC si verificano su volumi relativamente bassi. Il trading di BTC si è ora stabilizzato su una base compresa tra 15 e 30 miliardi di dollari al giorno, con un raro aumento a 50 miliardi di dollari.
Nel breve termine, il trading di BTC è ancora ottimista, con un sentiment in zona "avidità". Anche il comportamento dei trader è cambiato rapidamente dopo la recente correzione, dove il sentiment è sceso brevemente a "paura".
Anche durante le correzioni, BTC rimane resiliente e finora le liquidazioni sono state relativamente basse, portando a un rapido consolidamento e recupero. Altri indicatori di sentiment mostrano la stessa situazione, con umori rialzisti e ribassisti in equilibrio, in attesa che le notizie facciano pendere la bilancia.
Anche pochi giorni possono fare la differenza, con atteggiamenti più rialzisti prima dell'ultimo movimento a 62.000 dollari.
Il sentiment di BTC nel breve termine cambia rapidamente e anche i segnali più piccoli vengono presi in considerazione. Il trading su Bitfinex è uno dei fattori che rivela le preferenze delle balene di BTC. Il leggero premio di prezzo su Bitfinex è considerato un segnale di un potenziale rimbalzo.
Il sentiment di BTC si basa ancora sul trading centralizzato. Nonostante l'avvento della DeFi sulla blockchain Bitcoin , il fattore novità non è sufficiente a stimolare la domanda. BTC domina anche i mercati delle altcoin, poiché qualsiasi flessione di BTC si ripercuote immediatamente su altri asset.
I minatori mostrano segni di accumulo, mantengono scarse le nuove monete
I miner mostrano segnali di fiducia nel futuro di Bitcoine stanno cercando di conservare le monete dopo l'ultimo Halving. Le statistiche dei miner mostrano il livello di vendite più basso dai minimi del mercato ribassista, quando BTC veniva scambiato tra i 16.000 e i 18.000 dollari.
Al prezzo attuale, il mining di BTC è leggermente redditizio. Non vendere per coprire i costi significa che i miner possono acquisire e detenere ancora più BTC nuovi, rari, senza dover effettuare transazioni o trasferimenti.
Con l'aumento dei furti, i nuovi BTC stanno diventando preziosi, poiché la loro origine può essere dimostrata. L'utilizzo di BTC in investimenti tradizionali come ETF o fondi significa anche che le nuove monete mostrano una domanda premium. Anche i fondamentali della rete sono molto piùtrone potrebbero indicare un'estensione del mercato rialzista.
Anche i miner hanno ridotto la loro attività nella giornata di ieri, rallentando il mining del 7,5%. Il rallentamento arriva prima del prossimo evento di calcolo della difficoltà e potrebbe significare che le prossime due settimane saranno caratterizzate da una produzione di blocchi più facile. Questo è un ulteriore segnale che i miner stanno cercando di ottenere una parte maggiore della ricompensa per blocco di 3,25 BTC. Attualmente, i miner hanno anche aumentato i ricavi dalle commissioni, grazie al maggiore utilizzo della rete.
Le commissioni Bitcoin variano solitamente a 2,88 milioni al giorno, con anomalie che possono far salire le commissioni giornaliere fino a 75 milioni al giorno.
