CryptoQuant: El optimismo podría prevalecer mientras los tenedores esperan un mercado alcista más prolongado

CryptoQuant ha medido el estado de ánimo del mercado basándose en un indicador clave de optimismo. Bitcoin se encuentran en su punto máximo de optimismo y ahora deben elegir entre esperar un mercado alcista prolongado o tomar ganancias y reducir el riesgo. Los tenedores se encuentran ahora en el umbral del sentimiento de ganancias, lo que podría marcar el ritmo del próximo movimiento de todo el mercado de criptomonedas.

Los tenedores Bitcoin que están en el dinero están cerca de alcanzar sus máximos, tras el exitoso mercado alcista de 2024. BTC se mantiene por encima de los $62,000 incluso después de la reciente presión bajista y se ha recuperado considerablemente la semana pasada. En esta etapa del mercado, más del 95% de los compradores a largo plazo de BTC obtienen ganancias, salvo las últimas compras en un máximo histórico. Incluso los compradores a corto plazo de los últimos 12 meses están fácilmente en positivo.

CryptoQuant sugiere que la opción de mantener es el máximo optimismo del mercado, algo que rara vez se ha visto durante mercados alcistas anteriores. 

El análisis de CryptoQuant también muestra que el mercado de BTC podría estar sobrecalentado. El nivel de precios actual también muestra el dominio de BTC cerca de su rango superior, representando el 53,6 % de la capitalización total del mercado de criptomonedas. 

CryptoQuant señala la ausencia de ballenas en los exchanges

Algunos de los grandes traders que suelen impulsar las ventas están ausentes del mercado, según un estudio adicional de CryptoQuant. Las billeteras de ballenas con entre 1000 y 10 000 BTC no depositan sus fondos en las plataformas de intercambio, sino que optan por mantenerlos. 

Este comportamiento de los inversores puede indicar que los principales operadores son abrumadoramente optimistas y esperan un mejor momento para vender, en lugar de obtener beneficios.

El sentimiento de BTC cambia en cuestión de días

Las últimas subidas de BTC también se producen con volúmenes relativamente bajos. El volumen de negociación de BTC se sitúa actualmente entre 15 000 y 30 000 millones de dólares diarios, con un inusual aumento hasta los 50 000 millones de dólares. 

A corto plazo, el mercado de BTC se mantiene optimista, con un sentimiento de codicia. El comportamiento de los traders también cambió rápidamente tras la reciente corrección, donde el sentimiento se redujo brevemente al miedo. 

Incluso durante las correcciones, BTC se mantiene resiliente y, hasta el momento, las liquidaciones son relativamente bajas, lo que conduce a una rápida consolidación y recuperación. Otras métricas de sentimiento muestran la misma situación: los ánimos alcistas y bajistas se encuentran en un equilibrio, a la espera de noticias que inclinen la balanza. 

Incluso unos pocos días pueden marcar la diferencia, con actitudes más optimistas antes del último movimiento a $62.000.

El sentimiento de BTC a corto plazo cambia rápidamente, e incluso las señales más pequeñas se tienen en cuenta. El trading en Bitfinex es uno de los factores que revela las preferencias de las ballenas de BTC. La ligera prima de precio en Bitfinex se considera una señal de un posible repunte del precio. 

El sentimiento de BTC aún se basa en el comercio centralizado. A pesar de la aparición de DeFi en la cadena de Bitcoin , la novedad no es suficiente para impulsar la demanda. BTC también domina los mercados de altcoins, ya que cualquier caída en BTC afecta inmediatamente a otros activos. 

Los mineros muestran signos de acumulación y mantienen la escasez de nuevas monedas

Los mineros muestran confianza en el futuro de Bitcoiny buscan retener sus monedas tras el último halving. Las estadísticas de los mineros muestran el nivel más bajo de ventas desde los mínimos del mercado bajista, cuando BTC cotizaba entre $16,000 y $18,000. 

Con el rango de precios actual, la minería de BTC es ligeramente rentable. Al no vender para cubrir costos, los mineros pueden adquirir y mantener aún más BTC nuevos y escasos sin historial de transacciones ni transferencias. 

Con más robos, los nuevos BTC cobran valor, ya que se puede comprobar su origen. El uso de BTC en inversiones convencionales como ETF o fondos también implica una alta demanda de nuevas monedas. Los fundamentos de la red también son mucho mástrony podrían indicar una prolongación del mercado alcista. 

Los mineros también disminuyeron su actividad el último día, lo que ralentizó la minería un 7,5 %. Esta desaceleración se produce antes del próximo evento de cálculo de dificultad, lo que podría significar que la producción de bloques será más fácil en las próximas dos semanas. Esta es otra señal de que los mineros están intentando obtener una mayor parte de la recompensa por bloque de 3,25 BTC. Actualmente, los mineros también han aumentado sus ingresos por comisiones debido al mayor uso de la red. 

Las tarifas Bitcoin varían a una tasa habitual de 2,88 millones por día, con anomalías que elevan las tarifas diarias hasta 75 millones por día.