CryptoQuant: Оптимизм может возобладать, поскольку держатели акций надеются на более длительный бычий рынок

CryptoQuant оценила следующее настроение рынка на основе ключевого индикатора оптимизма. Bitcoin находятся на пике оптимизма и теперь должны выбирать между ожиданием продолжительного бычьего рынка или фиксацией прибыли и снижением риска. Владельцы сейчас находятся на пороге позитивного настроения, что может задать темп для следующего движения всего криптовалютного рынка.

Владельцы Bitcoin , получившие прибыль, находятся вблизи пиковых уровней после успешного бычьего рынка 2024 года. BTC по-прежнему держится выше 62 000 долларов даже после недавнего нисходящего давления и хорошо восстановился за последнюю неделю. На данном этапе рынка более 95% всех долгосрочных покупателей BTC находятся в прибыли, за исключением последних покупок на историческом максимуме. Даже краткосрочные покупатели за последние 12 месяцев легко находятся в плюсе.

По мнению CryptoQuant, решение удерживать активы свидетельствует о пике рыночного оптимизма, который редко наблюдался во время предыдущих бычьих рынков. 

Анализ CryptoQuant также показывает, что рынок BTC может быть перегрет. Текущий уровень цен также демонстрирует доминирование BTC вблизи его верхнего предела, составляющее 53,6% от всей капитализации криптовалютного рынка. 

CryptoQuant отмечает отсутствие крупных инвесторов на биржах

Дополнительные исследования CryptoQuant показывают, что некоторые крупные трейдеры, обычно подпитывающие продажи, отсутствуют на рынке. Кошельки крупных игроков с 1000–10 000 BTC не переводят свои средства на биржи, а предпочитают хранить их. 

Такое поведение инвесторов может указывать на то, что ключевые трейдеры в подавляющем большинстве настроены оптимистично и ждут более подходящего момента для продажи, вместо того чтобы фиксировать прибыль.

Настроения в отношении BTC изменились за несколько дней

Последние несколько подъемов BTC также происходят при относительно небольших объемах торгов. В настоящее время объем торгов BTC установлен на уровне от 15 до 30 миллиардов долларов в день, с редкими подъемами до 50 миллиардов долларов. 

В краткосрочной перспективе торговля BTC по-прежнему оптимистична, настроения находятся в зоне «жадности». Поведение трейдеров также быстро изменилось после недавней коррекции, когда настроения ненадолго сместились в зону «страха». 

Даже во время коррекций BTC сохраняет устойчивость, и пока что объемы ликвидаций относительно невелики, что приводит к быстрой консолидации и восстановлению. Другие показатели настроений указывают на аналогичную ситуацию, когда бычьи и медвежьи настроения находятся в равновесии, ожидая новостей, которые могли бы склонить чашу весов в свою пользу. 

Даже несколько дней могут изменить ситуацию, приведя к более оптимистичным настроениям перед последним подъемом до отметки в 62 000 долларов.

В краткосрочной перспективе настроения в отношении BTC быстро меняются, и учитываются даже самые незначительные сигналы. Торговля на Bitfinex — один из факторов, раскрывающих предпочтения крупных держателей BTC. Небольшая ценовая премия на Bitfinex считается сигналом к ​​потенциальному отскоку цены. 

Настроения в отношении BTC по-прежнему основаны на централизованной торговле. Несмотря на появление DeFi в сети Bitcoin , фактор новизны недостаточен для повышения спроса. BTC также доминирует на рынках альткоинов, поскольку любое падение BTC немедленно влияет на другие активы. 

Майнеры демонстрируют признаки накопления, что приводит к дефициту новых монет

Майнеры демонстрируют уверенность в будущем Bitcoinи пытаются сохранить монеты после последнего халвинга. Статистика майнеров показывает самый низкий уровень продаж с момента минимумов медвежьего рынка, когда BTC торговался на уровне 16 000–18 000 долларов. 

При текущих ценах майнинг BTC приносит небольшую прибыль. Отсутствие необходимости продавать биткоины для покрытия расходов позволяет майнерам приобретать и хранить еще больше дефицитных новых BTC без истории торгов или переводов. 

С ростом числа ограблений новые биткоины становятся ценнее, поскольку их происхождение можно доказать. Использование биткоинов в основных инвестициях, таких как ETF или фонды, также означает, что новые монеты пользуются повышенным спросом. Фундаментальные показатели сети также значительноtronи могут указывать на продолжение бычьего рынка. 

Активность майнеров за прошедший день также снизилась, замедлив добычу на 7,5%. Замедление произошло в преддверии следующего события расчета сложности и может означать, что в следующие две недели производство блоков будет проще. Это еще один признак того, что майнеры пытаются получить большую часть вознаграждения за блок в размере 3,25 BTC. В настоящее время майнеры также увеличили доходы от комиссий благодаря возросшей загрузке сети. 

Комиссия за транзакции Bitcoin обычно составляет 2,88 млн в день, а в исключительных случаях дневная комиссия может достигать 75 млн в день.