Una settimana cruciale in arrivo mentre le Banche Centrali globali si concentrano sull'inflazione
Non sorprende che il conglomerato abbia venduto quasi tutta la sua partecipazione in Barrick alla fine dell'anno. A quel tempo, l'inflazione era bassa, l'attività economica era soppressa e la mossa era esattamente come gli analisti che avevano a lungo considerato Buffett un critico dell'oro si aspettavano.
- Sia i mercati tradizionali che quelli decentralizzati si preparano a una settimana altalenante mentre le banche centrali delle principali regioni economiche iniziano a monitorare l'inflazione.
- I mercati crypto si preparano a una settimana rialzista mentre il Bitcoin si avvicina ai 31.000 dollari.
- Gli Stati Uniti continuano a guidare la battaglia contro l'inflazione che ha paralizzato i mercati globali da oltre un anno.
Nel campo della finanza globale, pochi eventi hanno tanta importanza quanto le banche centrali che affrontano il problema dell'inflazione. Con economie di tutto il mondo che lottano con l'aumento dei prezzi, diventa imperativo comprendere l'impatto delle decisioni delle banche centrali sul panorama finanziario globale.
L'inflazione domina i mercati globali
L'inflazione è ai massimi storici e gli Stati Uniti sono stati in prima linea nel cambiamento del mercato. Il calendario economico ha un'altra settimana impegnativa davanti a sé, con molte statistiche in grado di muovere i mercati che potrebbero rendere l'estate interessante. Il calendario economico degli Stati Uniti è zeppo di eventi questa settimana.
Secondo i rapporti, martedì 27 iniziano la fiducia dei consumatori e gli ordini di beni durevoli al netto dell'inflazione. Con l'aumento dei prezzi e una Fed hawkish, un calo della fiducia dei consumatori al di sotto di 100 metterebbe un freno alle attività più rischiose.
Gli analisti di mercato sottolineano che l'attenzione si sposterà sulle richieste settimanali di disoccupazione e sui dati completi del PIL del primo trimestre giovedì. Salvo eventuali aggiustamenti ai dati del PIL, le richieste di disoccupazione dovrebbero avere maggiore influenza.
L'Indice dei Prezzi PCE Nucleare e i dati su spesa e reddito personali, d'altra parte, sono probabilmente quelli che avranno l'impatto maggiore. Statistiche sulla spesa/reddito personale migliori delle attese, nonché un'inflazione persistente, confermerebbero la previsione di due aumenti dei tassi da parte del presidente della Fed Powell.
Altre statistiche includono le stime definitive della Fiducia dei Consumatori del Michigan, che dovrebbero avere un impatto minore sul dollaro. Con il presidente della Fed Powell che parla mercoledì, il buzz della Fed dovrà essere preso in considerazione.
Cosa succederà in Europa?
L'Euro ha una settimana relativamente tranquilla. L'Indice del Clima degli Affari Ifo tedesco di lunedì stabilirà il tono prima dei dati sul clima dei consumatori GfK tedeschi di martedì. Le preoccupazioni per la recessione economica tedesca e l'ambiente macroeconomico globale potrebbero causare un calo dell'Indice del Clima degli Affari e dei suoi sottocomponenti.
Tuttavia, le condizioni vincolanti del mercato del lavoro dovrebbero limitare il calo dell'Indice del Clima dei Consumatori. Giovedì e venerdì l'attenzione rimane sull'economia tedesca. Giovedì verranno analizzati i dati preliminari sull'inflazione di giugno e le vendite al dettaglio di maggio prima del rilascio dei dati sulla disoccupazione venerdì.
Gli analisti di mercato prevedono che l'inflazione sarà il principale motore, con i dati preliminari sull'inflazione dell'area euro di venerdì altrettanto significativi. Gli investitori dovrebbero esaminare anche i commenti della BCE oltre alle statistiche.
Tra i relatori programmati ci sono la presidente della BCE Lagarde (lun/mar/mer), il capo economista Philip Lane (mer) e i membri del Consiglio di esecuzione Luis de Guindos (mer), Fabio Panetta (mar), Frank Elderson (mar), Andrea Enria (mer), Isabel Schnabel (mar) ed Elizabeth McCaul (lun). Giovedì verrà inoltre pubblicato il Bollettino Economico mensile della BCE.
Eventi di mercato in Asia e fuori dall'Asia
Gli PMI del settore privato della NBS verranno rilasciati venerdì, il che probabilmente avrà un impatto sull'economia cinese. Una contrazione più severa nel settore manifatturiero potrebbe turbare i mercati, ma potrebbe alimentare le speculazioni su un pacchetto di stimoli di Pechino.
Lo Yen giapponese ha un'altra settimana frenetica davanti a sé. Le vendite al dettaglio saranno esaminate giovedì prima dei dati fondamentali sull'inflazione coreana di Tokyo venerdì. Dati sull'inflazione coreana superiori alle attese aumenterebbero le aspettative di un cambiamento di politica della Banca del Giappone. Venerdì verranno rilasciati i numeri della produzione industriale di maggio. I numeri stabiliranno un nuovo corso per l'economia giapponese.
Il Dollaro australiano è pronto per un'altra settimana tranquilla. L'importante rapporto CPI di mercoledì e i dati sulle vendite al dettaglio di giovedì avranno un impatto. Un aumento dell'inflazione e delle vendite al dettaglio potrebbe spingere la RBA a effettuare ulteriori cambiamenti di politica.
Il rilascio dei numeri del credito del settore privato per maggio venerdì dovrebbe avere poca influenza sul dollaro australiano.
Cosa si prospetta per le crypto questa settimana?
Gli investitori crypto hanno avuto un periodo difficile nelle ultime due settimane. Inoltre, i tassi di inflazione della Fed negli Stati Uniti hanno avuto un impatto negativo sull'industria crypto. Si prevede che la SEC continui la sua intensa repressione del settore. Tuttavia, il mercato ha iniziato un rally rialzista, con Bitcoin che si attesta vicino ai 31.000 dollari.
I risultati di questi incontri delle banche centrali hanno implicazioni di vasta portata per i mercati finanziari globali. Investitori, aziende e individui seguono da vicino le decisioni prese dalle banche centrali per valutare la direzione dei tassi di interesse, degli stimoli monetari e della stabilità del mercato. Questi incontri forniscono preziose informazioni sulla salute complessiva dell'economia e possono modellare le strategie di investimento.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
