La ricerca di Coinbase mostra che i mercati crypto e azionari sono altamente correlati
Collins J. Okoth
2 min di lettura
- Le ricerche e gli approfondimenti di Coinbase indicano un'alta correlazione tra i mercati azionari e crypto.
- La ricerca di Coinbase evidenzia inoltre che le campagne di allentamento globale in Cina e negli Stati Uniti stanno causando una correlazione quasi del 50%.
- Gli approfondimenti ipotizzano che il progresso attuale sia un buon indicatore per un mese positivo dei mercati a ottobre.
Secondo una recente ricerca di Coinbase, la correlazione tra i mercati delle criptovalute e quelli azionari ha raggiunto un massimo storico a settembre. La ricerca ha anche indicato che le campagne di allentamento globale in Cina e negli Stati Uniti sono tra le principali cause dell'aumento della correlazione, ora vicina al 50%.
Il rapporto arriva dopo alcuni eventi importanti nella comunità crypto, tra cui l'evento TOKEN2049 a Singapore e la conferenza Solana Breakpoint. La Federal Reserve ha inoltre deciso di adottare un approccio aggressivo ai tagli dei tassi di interesse, applicando un taglio di 50 punti base.
La decisione della Federal Reserve durante la riunione del Comitato per i Mercati Aperti ha avuto un impatto positivo sia sui mercati delle criptovalute che su quelli azionari. Il Bitcoin è salito in modo significativo, superando la soglia dei 64.000 dollari. Inoltre, le azioni legate alle criptovalute sono aumentate, tra cui COIN di Coinbase e MSTR di MicroStrategy.
I dati di Bloomberg hanno mostrato che i futures sulle azioni statunitensi si sono mossi in tandem con i prezzi delle criptovalute questa settimana. Diversi titoli statunitensi sono saliti, con alcuni che hanno raggiunto nuovi massimi storici. Le azioni hanno subito perdite significative dopo il dibattito presidenziale tra Kamala Harris e Donald Trump.
I dati di Bloomberg indicano anche che il coefficiente di correlazione a 40 giorni tra l'S&P 500 e le prime 100 criptovalute ha raggiunto lo 0,67. I dati rivelano inoltre che l'ultima volta che il coefficiente ha toccato livelli così elevati è stato nel 2022, al 0,72.
I fattori macroeconomici alimentano la correlazione
Caroline Mauron, co-fondatrice di Orbit Markets, ha rivelato che le recenti notizie economiche hanno avuto un impatto significativo sui mercati tradizionali e digitali. Allo stesso modo, vi è una forte speculazione secondo cui diversi eventi macroeconomici stanno aumentando l'attuale correlazione tra azioni e criptovalute. Si prevede inoltre che i trader sfruttino l'ondata di allentamento monetario ipotizzata dopo la decisione della Fed sul taglio dei tassi.
“I fattori macroeconomici stanno guidando i prezzi delle criptovalute al momento, e questo dovrebbe continuare durante il ciclo di allentamento della Fed, a meno che non si verifichi un evento ‘cigno nero’ specifico del settore crypto.”
In passato le condizioni macroeconomiche non influenzavano i mercati delle criptovalute, riducendone la correlazione con i mercati azionari. I dati mostrano che una maggiore maturità dei mercati crypto ha portato i fattori macroeconomici a influenzarne le performance di prezzo. Secondo Coinbase, i fattori attuali sarebbero indicativi del fatto che i mercati avessero le condizioni ideali per iniziare un buon mese di ottobre. Storicamente, le criptovalute performano bene ad ottobre rispetto a settembre.
Coinbase affronta il tema dell'outperformance di Ethereum su Bitcoin
La ricerca di Coinbase evidenzia che Ethereum ha sovraperformato Bitcoin durante il periodo di correlazione elevata. I dati della ricerca hanno mostrato che ETH ha registrato un guadagno dell'8% rispetto a BTC nella settimana successiva all'annuncio della Fed. Attualmente, ETH è in rialzo del 6,08% negli ultimi 7 giorni, continuando a sovraperformare BTC, che registra un guadagno del 4,77% al momento della stesura.
Tuttavia, vi è un sentimento negativo verso la blockchain di Ethereum, con crescenti preoccupazioni riguardo alla Fondazione Ethereum. Lookonchain dati ha mostrato che la fondazione ha venduto 100 ETH, portando le vendite di ETH dell'anno a 3.566 ETH. Un utente X ha risposto dicendo che stavano aspettando per vedere come le vendite influenzino il sentiment del mercato e i progetti di sviluppo.
Il report menziona anche un rinnovato interesse degli investitori nelle altcoin, con molte in forte crescita, incluse le memecoin come Shiba Inu e PEPE. La ricerca ha notato che diversi settori, tra cui Layer 0, gaming e soluzioni di scaling, sono stati i migliori performer. I settori hanno guadagnato rispettivamente il 9%, il 17% e l'11% nella scorsa settimana.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth è un giornalista e analista di mercati con 8 anni di esperienza nella copertura di criptovalute e tecnologia. È un Analista Finanziario Certificato e possiede una laurea in Matematica Attuariale. Collins ha precedentemente lavorato con Geek Computer e CoinRabbit come scrittore e redattore.
