Les recherches de Coinbase montrent que les marchés des cryptomonnaies et des actions sont fortement corrélés
Collins J. Okoth
2 min de lecture
- Les recherches et analyses de Coinbase indiquent une forte corrélation entre les marchés boursiers et ceux des cryptomonnaies.
- Les recherches de Coinbase soulignent également que les campagnes d'assouplissement monétaire en Chine et aux États-Unis entraînent une corrélation de près de 50 %.
- Ces analyses laissent supposer que les progrès actuels sont un bon indicateur d'un mois favorable pour les marchés en octobre.
La corrélation entre les marchés des cryptomonnaies et des actions est à un niveau record en septembre, selon une recherche récente de Coinbase. La recherche a également indiqué que les campagnes d'assouplissement monétaire en Chine et aux États-Unis sont parmi les principales raisons de cette corrélation accrue, qui approche désormais 50 %.
Le rapport fait suite à quelques événements majeurs dans la communauté cryptographique, notamment l'événement TOKEN2049 à Singapour et la conférence Solana Breakpoint. La Réserve fédérale a également décidé d'adopter une approche agressive concernant les baisses de taux d'intérêt, appliquant une baisse de taux de 50 points de base.
La décision de la Fed lors de la réunion du Comité fédéral des opérations de marché a eu un effet positif sur les marchés des cryptomonnaies et des actions. Le Bitcoin a augmenté de manière significative, franchissant la barre des 64 000 $. De plus, les actions liées aux cryptomonnaies ont augmenté, notamment COIN de Coinbase et MSTR de Microstrategy.
Les données de Bloomberg ont montré que les futures actions américaines étaient en tandem avec les prix des cryptomonnaies cette semaine. Plusieurs actions américaines ont augmenté, certaines atteignant de nouveaux plus hauts historiques. Les actions ont notamment subi des pertes après le débat présidentiel Kamala Harris-Donald Trump.
Les données de Bloomberg ont également indiqué que le coefficient de corrélation à 40 jours mesurant le S&P 500 et les 100 premières cryptomonnaies a atteint 0,67. Les données ont également révélé que la dernière fois que le coefficient a atteint de tels niveaux était en 2022, à 0,72.
Les facteurs macroéconomiques alimentent la corrélation
Caroline Mauron, cofondatrice d'Orbit Markets, a révélé que les récentes nouvelles économiques ont eu un impact significatif sur les marchés traditionnels et numériques. De même, il y a de fortes spéculations selon lesquelles plusieurs événements macroéconomiques augmentent la corrélation actuelle entre les actions et les cryptomonnaies. Les traders devraient également profiter de la vague d'assouplissement monétaire supposée suivre la décision de baisse de taux de la Fed.
« Les facteurs macroéconomiques pilotent actuellement les prix des cryptomonnaies, et cela devrait se poursuivre tout au long du cycle d'assouplissement de la Fed, à moins que nous ne voyions un événement « cygne noir » spécifique aux cryptomonnaies. »
Les conditions macroéconomiques n'affectaient pas auparavant les marchés des cryptomonnaies, réduisant leur corrélation avec les marchés des actions. Les données montrent que la maturité accrue des marchés des cryptomonnaies a conduit les facteurs macroéconomiques à affecter leurs performances de prix. Les facteurs actuels, selon Coinbase, a spéculé que les marchés avaient les conditions parfaites pour commencer un bon mois d'octobre. Les cryptomonnaies ont historiquement bien performé en octobre par rapport à septembre.
Coinbase aborde la surperformance d'Ethereum par rapport à Bitcoin
La recherche de Coinbase a mis en évidence qu'Ethereum a surperformé Bitcoin pendant la corrélation accrue. Les données de la recherche ont montré que l'ETH avait enregistré une hausse de 8 % par rapport au BTC la semaine suivant l'annonce de la Fed. Actuellement, l'ETH est en hausse de 6,08 % au cours des 7 derniers jours, continuant de surperformer le BTC, qui affiche une hausse de 4,77 % au moment de la rédaction.
Cependant, il y a un sentiment négatif envers la blockchain Ethereum, avec des préoccupations croissantes concernant la Fondation Ethereum. Lookonchain de données a montré que la fondation a vendu 100 ETH, portant ses ventes d'ETH cette année à 3 566 ETH. Un utilisateur de X a répondu a déclaré qu'ils attendaient de voir comment les ventes influenceraient le sentiment du marché et les projets de développement.
Le rapport a également mentionné un regain d'intérêt des investisseurs pour les altcoins, dont plusieurs ont explosé, y compris les memecoins comme Shiba Inu et PEPE. La recherche a noté que plusieurs secteurs, y compris la Layer 0, le jeu et les solutions de mise à l'échelle, ont été les meilleurs performeurs. Les secteurs ont gagné 9 %, 17 % et 11 %, respectivement, au cours de la semaine passée.
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Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Collins J. Okoth
Collins Okoth est journaliste et analyste de marché avec 8 ans d'expérience dans la couverture de la crypto-monnaie et de la technologie. Il est Analyste Financier Certifié et détient un diplôme en mathématiques actuarielles. Collins a précédemment travaillé chez Geek Computer et CoinRabbit en tant qu'auteur et rédacteur.
