I mercati delle opzioni possono interrompere il recupero del BTC?
- BTC ha mostrato una volatilità limitata con la scadenza di opzioni per un valore di 3,3 miliardi di dollari su Deribit, di cui 900 milioni relativi a ETH.
- I trader delle opzioni IBIT sono più ottimisti sul BTC rispetto ai nativi del settore crypto.
- BTC ed ETH stanno ancora definendo la direzione, mentre la liquidità per le posizioni short e long si è ristabilita in un nuovo range.
La scadenza settimanale delle opzioni BTC ed ETH del 3 ottobre è uno dei fattori che minacciano l'attuale mercato rialzista. Il prossimo evento del 10 ottobre è anche attentamente monitorato per potenziali volatilità.
I mercati delle opzioni potrebbero trasformarsi in un fattore di pressione a breve termine per il prezzo del BTC. Il 3 ottobre, un totale di 3,3 miliardi di dollari in opzioni BTC sono scaduti su Deribit, esercitando pressione sul recente recupero del mercato crypto.
L'evento è stato più piccolo rispetto al $22Mld scadenza alla fine di settembre, ma i trader hanno comunque cercato di spingere i prezzi più vicino ai livelli di massimo dolore. L'influenza delle opzioni di Deribit sta anche diminuendo, poiché più attività si sta spostando sulla piattaforma IBIT di BlackRock. Il venue ha superato Deribit con oltre $38Mld in open interest e una disparità nel suo range di prezzo, suggerendo una posizione più rialzista sul BTC.
I mercati delle opzioni Deribit detengono ancora il massimo open interest
La scadenza settimanale delle opzioni ha un massimo dolore a $115.000 per BTC e $4.200 per ETH. I due asset principali sono scambiati sopra il prezzo di massimo dolore. BTC si è mantenuto sopra $120.000 prima della scadenza, mentre ETH è risalito sopra $4.500.
Poco dopo la scadenza, BTC è sceso sotto $120.000, mentre ETH era appena sotto la fascia dei $4.500. Il mercato ora guarda al prossimo evento di scadenza delle opzioni, con un massimo dolore a $115.000 basato su CoinGlass dati. I tentativi di spingere BTC di nuovo in questa fascia di prezzo potrebbero portare a maggiore volatilità nella prossima settimana.
In totale, 3,3 miliardi di dollari di opzioni BTC sono scadute, con soli 900 milioni di dollari per ETH. Gli eventi settimanali più piccoli stanno ancora ricostruendo la liquidità poiché il trading di ottobre promette di spostare il sentiment di mercato. Una delle aspettative per la scadenza settimanale delle opzioni Deribit era che il mercato salisse, poiché i trader non stanno più cercando di spingere il prezzo verso i livelli di massimo dolore.
Le opzioni Deribit ora hanno 28 miliardi di dollari di open interest, previsto in aumento entro la fine del mese mentre i trader riposizionano. L'open interest è attualmente più alto rispetto ai 16 miliardi di dollari di ottobre 2024.
I mercati crypto possono mantenere i loro guadagni?
Dopo una settimana con un recupero drammatico, l'indice della paura e dell'avidità crypto è rimasto neutrale, ma è salito a 57 punti, più vicino al territorio dell'avidità.
Per i trader nativi delle criptovalute, la liquidità BTC disponibile potrebbe segnalare la direzione del prezzo. BTC si è spostata verso un intervallo più alto, con liquidità long che si accumula a $118.000. Le posizioni short sono aumentate a circa $121.000 per moneta. Il BTC è posizionato al centro dell'intervallo, con il potenziale di spostarsi in entrambe le direzioni.
L'ETH presenta una liquidità più sottile dalle posizioni short, con i long nell'intervallo di $4.300. Queste posizioni potrebbero invitare a tentativi di abbassare il prezzo e causare liquidazioni. Nonostante le fluttuazioni a breve termine, il mercato delle criptovalute si sta ancora posizionando per un rally di fine anno.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva si specializza in notizie su DeFi, business ed economia. Si è laureata presso l'Università di Sofia con un Master in Filosofia, dopo aver completato una laurea triennale quadriennale in Amministrazione Aziendale, Giornalismo e Comunicazione di Massa. Ha lavorato per uno dei principali quotidiani del paese, coprendo il settore delle materie prime e i risultati aziendali. Attualmente, Hristina è autrice di notizie collaboratrice per Cryptopolitan.
