I mercati delle opzioni possono interrompere la ripresa del BTC?

La scadenza settimanale delle opzioni su BTC ed ETH, prevista per il 3 ottobre, è uno dei fattori che minacciano l'attuale mercato rialzista. Anche il prossimo evento, il 10 ottobre, è attentamente monitorato per la potenziale volatilità. 

I mercati delle opzioni potrebbero trasformarsi in un fattore di pressione a breve termine per il prezzo di BTC. Il 3 ottobre, un totale di 3,3 miliardi di dollari in opzioni BTC sono scaduti su Deribit, mettendo a dura prova la recente ripresa del mercato delle criptovalute. 

L'evento è stato di dimensioni inferiori rispetto alla da 22 miliardi di dollari di fine settembre, ma i trader hanno comunque tentato di spingere i prezzi verso i livelli di massimo rischio. Anche l'influenza delle opzioni di Deribit sta diminuendo, poiché una parte maggiore dell'attività si sta spostando sulla piattaforma IBIT di BlackRock. Quest'ultima ha superato Deribit con oltre 38 miliardi di dollari di open interest e una disparità nella sua fascia di prezzo, suggerendo una posizione più rialzista su BTC.

I mercati delle opzioni Deribit mantengono ancora il picco di interesse aperto

La scadenza delle opzioni settimanali registra il massimo livello di sofferenza a $ 115.000 per BTC e $ 4.200 per ETH. I due asset principali vengono scambiati al di sopra del prezzo massimo di sofferenza. BTC si è mantenuto sopra i $ 120.000 prima della scadenza, mentre ETH ha recuperato oltre i $ 4.500.

Poco dopo la scadenza, BTC è sceso sotto i 120.000 dollari, mentre ETH si è attestato appena sotto la soglia dei 4.500 dollari. Il mercato ora guarda alla prossima scadenza delle opzioni, con un picco massimo a 115.000 dollari, secondo i dati. I tentativi di riportare BTC a questo livello di prezzo potrebbero portare a una maggiore volatilità nella prossima settimana. 

In totale, sono scaduti 3,3 miliardi di dollari di opzioni BTC, di cui solo 900 milioni di dollari per ETH. Gli eventi settimanali più piccoli stanno ancora ricostruendo la liquidità, poiché le contrattazioni di ottobre promettevano di cambiare il sentiment del mercato. Una delle aspettative per la scadenza settimanale delle opzioni Deribit era un rialzo del mercato, poiché i trader non cercano più di spingere il prezzo al minimo.

Le opzioni Deribit hanno ora un open interest di 28 miliardi di dollari, che dovrebbe aumentare entro la fine del mese con il riposizionamento dei trader. L'open interest è attualmente in aumento, rispetto ai 16 miliardi di dollari di ottobre 2024.

I mercati delle criptovalute riusciranno a mantenere i loro guadagni?

Dopo una settimana dimatic ripresa, l'indice della paura e dell'avidità delle criptovalute è rimasto neutrale, ma è salito a 57 punti, avvicinandosi al territorio dell'avidità.

Per i trader nativi di criptovalute, la liquidità disponibile in BTC potrebbe indicare la direzione del prezzo. BTC si è spostato verso un range più alto, con liquidità long accumulata a 118.000 dollari. Le posizioni short sono aumentate a circa 121.000 dollari per moneta. BTC si posiziona al centro del range, con il potenziale per muoversi in entrambe le direzioni. 

ETH presenta una liquidità più ridotta derivante dalle posizioni corte, con posizioni lunghe nell'intervallo di $ 4.300. Queste posizioni potrebbero incoraggiare tentativi di abbassamento del prezzo e causare liquidazioni. Nonostante le fluttuazioni a breve termine, il mercato delle criptovalute si sta ancora posizionando per un rally di fine anno.