S&P 500 elimina 3,5 billones de dólares y se acerca a la capitulación mientras Trump se aferra a la Tercera Guerra Mundial de las guerras comerciales
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China impuso aranceles del 34% a todas las importaciones de EE. UU. en medio de la Tercera Guerra Mundial de las guerras comerciales, eliminando 3,5 billones de dólares del S&P 500 en dos días.
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Las acciones tecnológicas y bancarias colapsaron; Apple, Nvidia, Tesla y los principales bancos registraron fuertes pérdidas.
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El petróleo cayó un 15% en dos días, y JPMorgan elevó las probabilidades de recesión en EE. UU. al 60%.
El S&P 500 ha perdido 3,5 billones de dólares en solo 48 horas, ya que China y el presidente Donald Trump iniciaron oficialmente la Tercera Guerra Mundial de las guerras comerciales. Lo llamamos así porque la última vez que Estados Unidos inició una guerra comercial fue en 1930. Antes de eso fue en 1828, lo que convierte a 2025 en la tercera.
El S&P 500 cayó un 2,8% el viernes después de haber caído un 4,84% el día anterior, sumando una pérdida total de dos días del 8%. Esto representa el peor periodo de dos días desde el crash pandémico de 2020.
El Dow Jones cayó más de 1.000 puntos el viernes tras el desplome de 1.679 puntos del jueves. El Nasdaq Composite archivó 2.9% el viernes tras una brutal caída del 6% el jueves.
Esto ocurre después de que Beijing impuso aranceles del 34% a cada producto estadounidense que entra en China, desencadenando el caos en Wall Street y provocando que el capital institucional corra para adelantar a los inversores minoristas.
Los futuros del S&P 500 cayeron un 3% antes del mercado el viernes, lo que situaba al índice en camino de una pérdida del 8% en dos sesiones. Sería su peor caída de dos días desde el pico del pánico por la COVID en 2020. Desde el máximo después del cierre del miércoles hasta el cierre del viernes, se han borrado aproximadamente 4,5 billones de dólares del mercado.
¿Se acerca el mercado bursátil estadounidense a la capitulación?
Según JPMorgan, los inversores minoristas inyectaron 4.700 millones de dólares en el mercado el jueves, marcando un máximo histórico de diez años en flujos diarios minoristas. Eso no fue capitulación. Fue una destrucción de los inversores minoristas.
Nvidia, Tesla y Apple, todas con una importante exposición de ingresos en China, sufrieron fuertes caídas. Apple cayó más del 3% el viernes, cerrando la semana con una baja del 10%. Nvidia perdió un 5%, mientras que Tesla se desplomó un 6%. Los bancos siguieron el mismo camino. Morgan Stanley bajó un 6%. Goldman Sachs cayó un 5,7%. Citigroup perdió un 8%, y JPMorgan Chase descendió un 6%. Wells Fargo bajó un 5%.
Los inversores se volcaron en los bonos, arrastrando el rendimiento del Treasury a 10 años por debajo del 4% el viernes. Los analistas de JPMorgan elevaron sus probabilidades de una recesión en EE. UU. este año al 60%, frente al 40% de la noche del jueves. Esta actualización llegó justo cuando el petróleo colapsó nuevamente. El precio del crudo cayó otro 6% la mañana del viernes y ahora ha caído un 15% en los últimos dos días. Se trata de la caída más pronunciada del petróleo en dos días desde abril de 2020.
Pero, oh, Pekín no solo eliminó un arancel del 34% sobre todos los bienes estadounidenses, sino que también incluyó a 11 empresas americanas en su lista negra como 'entidades poco fiables' y añadió 16 compañías a su lista de control de exportaciones. El impacto en el comercio es inmediato.
En 2024, EE. UU. importó 439 mil millones de dólares de China, mientras que China importó 143 mil millones de dólares de EE. UU., lo que suma un total de 582 mil millones de dólares en comercio anual. Con el arancel del 34% aplicado ahora en ambos sentidos, 198 mil millones de dólares de ese comercio enfrentan ahora una fuerte carga fiscal.
La retaliación de China en menos de 24 horas significa que EE. UU. ahora enfrenta el mayor aumento de impuestos en su historia, incluso sin contar cualquier futura retaliación. Los aranceles equivalen al 1,6% del PIB de EE. UU., 50 puntos base más altos que el récord anterior en 1968.
La respuesta de la Casa Blanca ha sido simple: escalar. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el viernes que si los países responden con represalias, habrá más aranceles. «Si ustedes responden, habrá escalada», dijo Scott. El secretario de Comercio, Lutnick, dio la misma advertencia en una entrevista separada el jueves por la noche.
Otros países ya se están involucrando. México confirmó que más aranceles están en camino. La Unión Europea anunció que tiene «contramedidas» preparadas. Canadá ha indicado que también responderá.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
