DeepSeek-Panik lässt nach, da Krypto- und Aktienmärkte den Fokus wiederherstellen

Wall Street zuckte mit den Schultern über das Chaos. Händler, die sich noch vor wenigen Tagen in Panik befunden hatten – ausgelöst durch den Tech-Einbruch, der durch die überhypeden Behauptungen von DeepSeek ausgelöst wurde –, wachten am Freitag mit einer gewissen Erleichterung auf.

Microsoft erlitt zu Beginn der Woche einen Einbruch von 6,18 %, was Milliarden von seinem Marktwert abwarf. Die gemischten Quartalszahlen und die langsamen Prognosen für das KI-Wachstum ließen Händler abstoßen. Google zog jedoch einen Sieg davon und legte um 2,79 % zu, während Meta um 1,55 % stieg und Anleger anzog, die vorsichtig waren und KI-Investitionen mit klareren Renditen bevorzugten.

Tech erholt sich, aber Vorsicht spaltet den Sektor

Apple sank leicht um 0,74 %, wobei Händler an der Seitenlinie saßen und auf klarere Signale durch die Produktverkäufe warteten. Nvidia kletterte derweil um 0,77 %, während institutionelle Anleger ihre Positionen hielten. Broadcoms Anstieg um 4,51 % beweist, dass die Nachfrage nach KI-getriebenen Chips weiterhin stark ist.

Einzelhandelsaktien zeigten, wie geteilt die Anlegerstimmung wirklich ist. Amazon fiel um 1,03 %, nach den schwächeren als erwarteten Weihnachtsverkäufen und Bedenken hinsichtlich der Belastung durch Konsumentenkredite. Walmart stieg um 1,18 %, und Costco legte um 1,55 % zu. Wenn die Verbraucher ausgeben, halten sie sich an die Basics.

Berkshire Hathaway stieg um 0,66 %, während JPMorgan um 0,62 % zulegte und Bank of America um 0,06 % fiel. Der Private-Equity-Riese Blackstone hatte jedoch weniger Glück und fiel um 4,10 %, da steigende Zinssätze die Deal-Aktivität zermürbten.

Gesundheitsaktien gediehen, als Kapital in sichere Häfen floss. Eli Lilly stieg um 2,38 %, UnitedHealth gewann 1,39 % und Johnson & Johnson legte um 1,14 % zu. „Dies ist ein rezessionsresistentes Gebiet“, sagte Nvidia. Tesla sprang um 2,87 %, angefeuert von Spekulationen, dass regulatorische Vorteile und die Erholung der EV-Nachfrage die Gewinne trieben. Außerdem war Elons Auftritt auf der Aktionärsversammlung gestern wirklich sehr cool.

Gerade als die Dinge ruhiger aussahen, beschloss Präsident Donald Trump, Pläne zur Verhängung von Zöllen in Höhe von 25 % auf Importe aus Kanada und Mexiko ab dem 1. Februar bekannt zu geben. Gegenüber Reportern aus dem Oval sagte der Präsident:

„Wir werden die Zölle für Kanada und Mexiko aus mehreren Gründen ankündigen. Erstens die Menschen, die so schrecklich und in so großem Maße in unser Land geströmt sind. Zweitens die Drogen, Fentanyl und alles andere, was in das Land gekommen ist. Drittens die massiven Subventionen, die wir Kanada und Mexiko in Form von Defiziten gewähren.“

Marktbeobachter warnten, die Zölle könnten den ohnehin wackeligen US-Inflationsmetriken zusätzlichen Druck verpassen, wenn die Preise für Konsumgüter in die Höhe schnellen.

Bitcoin und Ethereum stehen vor Widerstand

Inzwischen fahren Kryptomärkte nicht gerade einen Raketenstart. Bitcoin war zum Zeitpunkt der Drucklegung 104.237 US-Dollar wert und stößt auf starken Widerstand bei 104.750 US-Dollar. Der DeepSeek-Verkauf hatte auch diesen Markt betroffen, aber Bitcoin erholte sich viel schneller als Aktien.

Dies liegt daran, dass der US-Notenbankchef Jerome Powell einige Kommentare zu Krypto abgab, die nur als positiv interpretiert werden konnten. Er sagte, er sei bereit, Banken bei der Bereitstellung von Krypto-Dienstleistungen für ihre Kunden zu unterstützen.

Trotzdem versuchen die Bullen immer wieder, die gleitenden Durchschnitte zu durchbrechen, scheitern jedoch. Auf dem BTC/USD-Chart zeigen die RSI-Indikatoren, dass BTC kurzzeitig in überverkaufte Zonen geriet, aber nicht genug Kaufkraft aufbauen konnte, um nach dem Erreichen von 105.000 US-Dollar weiter zu steigen.

Aber natürlich tut sich Ethereum nicht besser. Bei 3.238 US-Dollar wird ETH bei 3.260 US-Dollar abgewiesen. Es bildet niedrigere Hochs, ein Zeichen, dass die Bären noch die Kontrolle haben.

Die Unterstützung liegt bei 3.230 US-Dollar, mit kritischer Unterstützung bei 3.210 US-Dollar. 3.260 US-Dollar müssen ebenfalls durchbrochen werden, damit eine Erholung in Gang kommt. Aber um ehrlich zu sein, war Ethers Leistung durchweg so schwach, dass es fast albern wirkt, zu diesem Zeitpunkt irgendeine Hoffnung zu haben.