DeepSeekパニックが和らぎ、暗号通貨と株式市場が焦点を再設定

ウォールストリートは混乱を振り払った。 数日前までパニックに陥っていたトレーダーたちは—DeepSeekの過大評価された主張によって引き起こされたテックメルトダウンのおかげで—金曜日にいくつかの安堵を持って目覚めた。

Microsoftは先週前半に6.18%の暴落を喫し、その市場価値から数十億ドルを削ぎ落とした。同社の混合された決算と緩慢なAI成長予測により、トレーダーは売却に走った。しかし、Googleは2.79%の上昇で勝利を収め、Metaは1.55%上昇し、明確なリターンを好む慎重なトレーダーから資金を引き寄せた。

テックは反発するが、警戒感がセクターを二分

Appleはわずかに0.74%下落し、トレーダーは製品販売がより明確なシグナルを出すのを待って傍観していた。Nvidiaは、機関投資家がポジションを維持したため、0.77%上昇した。Broadcomの4.51%の急騰は、AI駆動型チップへの需要が依然として強いことを証明している。

小売株は投資家感情の分断を浮き彫りにした。Amazonは、予想を下回る休日売上と消費者信用の負担への懸念により1.03%下落した。Walmartは1.18%上昇し、Costcoは1.55%上昇した。消費者が支出している場合、彼らは必需品に固執しているようだ。

Berkshire Hathawayは0.66%上昇し、JPMorganは0.62%上昇し、Bank of Americaは0.06%下落した。しかし、プライベートエクイティ大手のBlackstoneはそう幸運ではなく、上昇する金利がデールメイキング活動を押しつぶしたため4.10%下落した。

ヘルスケア株は、資本が安全な避難先に回転したことで繁栄した。Eli Lillyは2.38%上昇し、UnitedHealthは1.39%上昇し、Johnson & Johnsonは1.14%上昇した。「これは不況に強い領域だ」とNvidiaは語った。Teslaは2.87%上昇し、規制の特典とEV需要の回復が利益を牽引しているという憶測に後押しされた。さらに、昨日の株主総会でのイーロン・マスクの行動は本当に非常にクールだった。

物事が落ち着いて見えたまさにその時、ドナルド・トランプ大統領は2月1日からカナダとメキシコからの輸入品に25%の関税を課す計画を発表すると決めた。 Oval Office で記者団に語った大統領は次のように述べた：

「カナダとメキシコに対する関税をいくつかの理由で発表するだろう。第一に、私たちの国にひどく、そして多く流入している人々。第二は、薬物、フェンタニル、そして国に流入しているその他のものだ。第三は、赤字の形でカナダとメキシコに与えている巨額の補助金だ。」

市場の注視者は、消費者財価格が急騰した場合、すでに揺らいでいる米国のインフレ指標に圧力をかける可能性があると警告した。

ビットコインとイーサリアムは抵抗に直面

一方、暗号通貨市場は現在、ロケットに乗っているわけではない。ビットコインは報道時点で104,237ドルの価値があり、104,750ドルで厳しい抵抗に直面している。DeepSeekの売り逃げはこの市場にも影響を与えたが、ビットコインは株式よりもはるかに速く反発した。

これは、米連邦準備制度理事会（FRB）議長ジェローム・パウエルが、ポジティブと見なすことしかできない暗号通貨に関するいくつかのコメントを行ったためだ。彼は、銀行が顧客に暗号通貨サービスを提供することを支援する用意があると述べた。

それでも、強気派は移動平均線を突破しようと試みるが失敗し続けている。BTC/USDチャートでは、RSI指標はBTCが一時的に売られすぎゾーンに達したが、105,000ドルに達した後、より高い水準への急騰に必要な買い力を構築できなかったことを示している。

もちろん、イーサリアムもそれ以上に良い状況ではない。3,238ドルで取引されているETHは、3,260ドルで拒絶されている。それは低い高値を形成しており、これは強気派が依然として支配している兆候だ。

サポートは3,230ドルにあり、重要なサポートは3,210ドルにある。回復が始まるためには、3,260ドルも粉砕する必要がある。しかし、正直なところ、Etherのパフォーマンスは一貫して非常に弱く、この時点でどんな種類の希望を抱くのはばかげているようにさえ感じる。