- Der Ausbruch des Bitcoin über 100.000 US-Dollar hat dazu geführt, dass Händler Absicherungen mit Put-Optionen eingehen, insbesondere zu den Strike-Preisen von 95.000 und 100.000 US-Dollar, um sich auf eine mögliche Korrektur vorzubereiten.
- Die Finanzierungsquoten erreichen Rekordhöhen, da Händler in gehobene Long-Positionen einsteigen und darauf wetten, dass die Preismomentum des Bitcoin anhält.
- Institutionelle Anleger und Offshore-Börsen handeln intensiv Bitcoin-Futures und -Optionen, wobei der Fokus auf kurzfristigen Call-Optionen und hohen Prämien liegt.
Der lang erwartete Durchbruch von Bitcoin über $100,000 hat eine Flut von Aktivitäten im Kryptomarkt ausgelöst, aber nicht alle davon sind bullisch.
Händler nehmen Positionen ein, um sich auf einen möglichen Rückzug nach dem historischen Anstieg vorzubereiten. Optionsdaten zeigen eine massive Zunahme der Nachfrage nach Puts, Kontrakten, die dem Inhaber erlauben, Bitcoin zu einem festen Preis innerhalb eines festgelegten Zeitraums zu verkaufen.
Laut Amberdata haben Puts mit Ausübungspreisen bei 95.000 und 100.000 US-Dollar im vergangenen 24-Stunden-Zeitraum das größte offene Interesse verzeichnet. Händler kaufen auch Puts zu noch niedrigeren Niveaus auf, wobei Puts mit Ausübungspreisen von 75.000 und 70.000 US-Dollar an Beliebtheit gewinnen, Bloomberg berichtete.
wie Luke Nolan, Research Associate bei CoinShares, erklärt. Diese Positionen sollen hauptsächlich zwischen Ende Dezember und Ende Februar ablaufen. Er erläuterte, dass dieser Zeitplan mit den Erwartungen des Marktes auf potenzielle Überraschungen nach dem plötzlichen Preisanstieg von Bitcoin übereinstimmt.
Finanzierungsraten signalisieren hohe Hebelwirkung
Trotz der Absicherungsaktivitäten bleibt die bullische Stimmung stark. Die Finanzierungsrate von Bitcoin, eine kritische Kennzahl zur Messung der Hebelwirkung bei Perpetual-Futures-Verträgen, nähert sich Rekordhöhen. Das bedeutet, dass Händler aggressiv Long-Positionen mit Hebelwirkung eingehen und auf weitere Preiserhöhungen wetten.
Auf der Optionsseite haben kurzfristige Calls mit Ausübungspreisen zwischen 100.000 und 110.000 US-Dollar einen deutlichen Aktivitätssprung verzeichnet. In der Nacht wurden über 2 Millionen US-Dollar für Call-Spreads zwischen 110.000 und 160.000 US-Dollar ausgegeben, die Ende Januar ablaufen, laut so der Wintermute-OTC-Händler Jake Ostrovskis.
Erhöhte Finanzierungsraten gehen oft Korrekturen voraus, wie während des Bitcoin-Anstiegs im März zu sehen war, als die Finanzierungsraten auf Deribit ein jährliches Hoch von 145 % erreichten.
Institutionelle Händler spielen ebenfalls eine große Rolle in den aktuellen Marktdynamiken. CME-Futures, ein bevorzugtes Instrument für institutionelle Investoren in den USA, werden zu wahnsinnig hohen Prämien gehandelt. Auch Offshore-Börsen sowie neue Optionen, die an BlackRocks Spot-Bitcoin-ETF gekoppelt sind, verzeichnen erhöhte Aktivitäten.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung hat Bitcoin tatsächlich bereits leicht korrigiert. Er ist jetzt 98.772 US-Dollar wert.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
