ارتفع سعر Bitcoin مجدداً فوق 70 ألف دولار، بينما وصفت إيران ترامب بالكاذب بشأن مزاعم "المحادثات المثمرة"

استمر ترامب في الترويج لفكرة أن الولايات المتحدة قريبة من التوصل إلى نوع من الاتفاق مع إيران، حتى مع رفض طهران علنًا لروايته للأحداث ونفيها إجراء أي محادثات على الإطلاق.

في مكالمة هاتفية مع قناة سي إن بي سي، زعم ترامب أن الولايات المتحدة جادة في إبرام اتفاق مع إيران.

وفي وقت لاحق من صباح يوم الاثنين، أكد مجدداً في تصريحات للصحفيين في بالم بيتش بولاية فلوريدا، قائلاً إن الجانبين قد أجريا بالفعل محادثاتtronوأحرزا تقدماً كبيراً، بما في ذلك فيما يتعلق بمسألة عدم حصول إيران على سلاح نووي.

وقال ترامب أيضاً إن صهره جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف شاركا في محادثات مساء الأحد مع ما وصفه بأنه شخصية إيرانية رفيعة المستوى.

قال إن كلا الجانبين يرغبان في التوصل إلى اتفاق، وأشار إلى إمكانية إجراء محادثة أخرى في وقت لاحق من ذلك اليوم، على الأرجح عبر الهاتف، نظراً لصعوبة السفر حالياً. وأضاف أن اجتماعاً حضورياً قد يُعقد قريباً جداً.

أوضح ترامب أن الأيام الخمسة المقبلة حاسمة. وقال إنه إذا استمر وقف إطلاق النار وسارت الأمور على ما يرام، فقد يتمكن الطرفان من تسوية النزاع. وأضاف أن إسرائيل ستكون على الأرجح راضية عن التقدم المحرز حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، ربط ترامب هذه الصفقة المحتملة بمضيق هرمز بشكل مباشر، قائلاً إن الممر المائي قد يُعاد فتحه قريباً جداً إذا نجحت هذه العملية.

عندما سُئل عن الجهة التي ستسيطر عليه، طرح فكرة نوع من السيطرة المشتركة التي تشمله هو والقيادة العليا الإيرانية، وربط ذلك بما أسماه شكلاً خطيراً للغاية من أشكال تغيير النظام.

استمر تدفق الأموال إلى منتجات الاستثمار في العملات المشفرة الأسبوع الماضي، لكن وتيرة التدفق تباطأت بسرعة بمجرد انعقاد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وعودة الأسواق إلى حالة التقلب مرة أخرى.

بدأ الأسبوعtron. ففي اليومين الأولين فقط، بلغت التدفقات الداخلة 635 مليون دولار. ثم انقلب الوضع. فبعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، سحب المستثمرون 405 ملايين دولار، على الرغم من أن الضغط خفّ بشكل ملحوظ بحلول يوم الجمعة. وحتى مع هذا التقلب، بلغ صافي التدفقات الداخلة الإجمالية للأسبوع 230 مليون دولار.

تصدرت الولايات المتحدة القائمة بتدفقات بلغت 153 مليون دولار. وبلغت التدفقات في ألمانيا 30.2 مليون دولار، وفي سويسرا 27.5 مليون دولار. والجدير بالذكر أن جميع المناطق أنهت الأسبوع على ارتفاع، رغم عمليات البيع المكثفة والاضطرابات التي شهدتها الأسواق.

استقطبت Bitcoin أكبر قدر cash بفارق كبير، حيث بلغت تدفقاتها 219 مليون دولار. في الوقت نفسه، شهدت المنتجات التي تراهن ضد Bitcoin تدفقات نقدية بقيمة 6 ملايين دولار، مما يدل على أن السوق لا يزال منقسماً بالتساوي. فبعض المتداولين ما زالوا يشترون عند انخفاض الأسعار، بينما يميل آخرون بشدة إلى توقع المزيد من الانخفاض.

استمرت Solana في جذب الطلب أيضاً. فقد استقبلت 17 مليون دولار الأسبوع الماضي، مسجلةً بذلك أسبوعها السابع على التوالي من التدفقات النقدية، ليصل إجمالي هذه التدفقات إلى 136 مليون دولار.

اتجهت Ethereum في الاتجاه المعاكس، حيث سجلت تدفقات خارجة بقيمة 27.5 مليون دولار، منهيةً بذلك سلسلة من التدفقات الداخلة استمرت ثلاثة أسابيع. في المقابل، أضافت Chainlink 4.6 مليون دولار، بينما شهدت هايبرليكويد تدفقات داخلة بقيمة 4.5 مليون دولار.

على الصعيد الظاهر، ظلّت مراكز التداول متوترة. بلغ حجم المراكز المفتوحة 103.48 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.44%. وبلغت عمليات التصفية 793.66 مليون دولار، بزيادة قدرها 123.81%. وبلغ متوسط ​​مؤشر القوة النسبية 48.35، وهو ما يزال يُعتبر محايدًا.

استقر مؤشر موسم العملات البديلة عند 53، وهو مستوى محايد. ارتفعت هيمنة Bitcoin بنسبة 0.59% لتصل إلى 58.44%، بينما انخفض رصيد Bitcoin في منصات التداول بمقدار 7.67 ألف إلى 2.46 مليون. وانخفض مؤشر الخوف والطمع إلى 9، ما يعكس حالة من الخوف الشديد.

ثم تعرض السوق لصدمة أخرى. فقد تم محو ما قيمته حوالي 265 مليون دولار من عمليات البيع على المكشوف للعملات المشفرة في غضون 15 دقيقة فقط بعد أن صرحdent دونالد ترامب بأنه أجرى محادثة مثمرة مع إيران حول إنهاء الحرب.

بعد ذلك، تعافى سعر الذهب الفوري وانخفض بنسبة 2% تقريباً، على الرغم من أنه كان قد انهار في وقت سابق بنسبة تصل إلى 8.8% في بداية التداولات في لندن، مما زاد من الخسائر الفادحة التي شهدها السوق منذ بدء الحرب.

ثم جاء الردّ. رفضت إيران بشكل قاطع رواية دونالد للأحداث. وقال مسؤولون إيرانيون إنه لم يكن هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر معه.

وقالوا إنه كان يحاول كسب الوقت في الحرب، وزعموا أنه تراجع عن شن ضربات على محطات الطاقة بعد تحذير إيران الحازم، ووصفوا تصريحاته بأنها حرب نفسية، وقالوا إن هرمز لن تعود إلى ظروف ما قبل الحرب طالما استمرت تلك الحرب النفسية.

ارتفع Bitcoin بعد أن قالdent الأمريكي دونالد ترامب إنه سيؤجل الضربات على محطات الطاقة الإيرانية وغيرها من البنية التحتية للطاقة لمدة خمسة أيام، مما منح الأسواق استراحة بعد موجة البيع بدافع الذعر السابقة.

بعد ذلك التعليق، ارتفع Bitcoin بالتزامن مع سندات الخزانة الأمريكية وعقود الأسهم الآجلة. وصعدت أكبر عملة مشفرة بنسبة تصل إلى 4.8%، وبلغ سعرها حوالي 70,800 دولار أمريكي في تمام الساعة 7:20 صباحًا بتوقيت نيويورك.

لم يقتصر الارتفاع في الأسعار على Bitcoinفقط، بل شهدت العملات الرقمية الأصغر ارتفاعاً أيضاً، حيث انضمت الإيثيريوم Solana إلى موجة الانتعاش مع عودة شهية المخاطرة إلى السوق.

أظهر سوق العملات الرقمية الأوسع نطاقاً هذا التحول بوضوح. فقد بلغ سعر البيتكوين 70,878.8 دولاراً، بزيادة قدرها 3.71%. وبلغ حجم تداول مشتقاته 72.13 مليار دولار، بزيادة قدرها 65.24%.

بلغت القيمة السوقية 1.42 تريليون دولار، بينما بلغ حجم التداول الفوري 47.65 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.94%. وأظهرت مؤشرات التدفقات الأخرى المدرجة مكاسب بنسبة 2.64%، مع عمليات تصفية بقيمة 247 مليون دولار.

بلغ سعر تداول الإيثيريوم 2173.55 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 4.76%. وبلغ حجم تداول المشتقات 57.48 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 60.92%. وبلغت القيمة السوقية 263.17 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ حجم التداول الفوري 29.44 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.72%، وارتفع مؤشر تدفق آخر بنسبة 6.07%، ووصلت عمليات التصفية إلى 183.28 مليون دولار أمريكي.

تم تداول أسهم شركة SOL بسعر 90.74 دولارًا، بزيادة قدرها 4.21%. وبلغ حجم تداول المشتقات 12.38 مليار دولار، بزيادة قدرها 45.46%. وبلغت القيمة السوقية 52.07 مليار دولار، بينما بلغ حجم التداول الفوري 5.17 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.35%، وارتفع مؤشر تداول آخر بنسبة 6.38%، وبلغت عمليات التصفية 20.83 مليون دولار.

شهدت العملات الرقمية الرئيسية الأخرى ارتفاعًا أيضًا. تم تداول XRP عند 1.432 دولارًا، بزيادة قدرها 3.20%. وارتفع سعر DOGE بنسبة 3.35% ليصل إلى 0.09408 دولارًا. وزاد BNB بنسبة 3.08% ليصل إلى 647.51 دولارًا. وارتفع سعر BCH بنسبة 2.70% ليصل إلى 479.53 دولارًا. وصعد سعر SUI بنسبة 3.37% ليصل إلى 0.9515 دولارًا. وارتفع سعر HYPE بنسبة 1.24% ليصل إلى 38.39 دولارًا.

في الوقت نفسه، اتجه خام برنت نحو الانخفاض. فقد تراجع المعيار العالمي بأكثر من 14% إلى 96 دولارًا للبرميل قبل أن يقلص جزءًا من هذا التراجع، وهو ما يتوافق مع فكرة أن الأسواق كانت تستبعد بسرعة بعضًا من علاوة مخاطر الحرب الفورية بعد تأجيل ترامب للحرب.

حتى الذهب (XAU) ظل ضعيفًا في السوق، حيث تم تداوله عند 4406.16 دولارًا، بانخفاض قدره 1.66%. وبلغ حجم تداول مشتقاته 8.81 مليار دولار، بزيادة هائلة قدرها 2042.43%، بينما بلغت قيمته السوقية 573.99 مليون دولار، وانخفض أحد مؤشرات حجم tracبنسبة 24.77%.

سوق السندات يخالف إحدى القواعد المعتادة للذعر.

عندما يرتفع خطر الحرب، غالباً ما تشهد سندات الدين الحكومية إقبالاً كبيراً لأن المستثمرين يبحثون عن ملاذ آمن لأموالهم. لكن هذا ليس ما يحدث في السوق الحالية. بل على العكس، فقد غذّت الحرب الإيرانية المخاوف من الركود التضخمي، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في حين لا تزال الأسعار في مختلف الأسواق تحت ضغط.

حتى الآن في شهر مارس، تراجعت قيمة السندات العالمية بأكثر من 2.5 تريليون دولار. وهذا tracبأسوأ خسارة شهرية للسوق منذ أكثر من ثلاث سنوات.

لا يزال الانخفاض أقل من نحو 11.5 تريليون دولار التي مُحيت بالفعل من أسواق الأسهم العالمية، لكن هذه ليست النقطة الأساسية. ما يُميز هذا الوضع هو انخفاض الدين خلال صدمة جيوسياسية، في حين يُتوقع عادةً أن يكون أداؤه أفضل.

يُظهر مؤشر بلومبرج tracالديون الحكومية والشركات والديون المُسندة أن القيمة السوقية الإجمالية لهذا القطاع قد انخفضت إلى 74.4 تريليون دولار من حوالي 77 تريليون دولار في نهاية فبراير.

إذا استمر هذا الوضع، فسيكون هذا أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 2022، عندما كان الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في ذروة دورة رفع أسعار الفائدة الحادة. وبالنسبة المئوية، انخفض المؤشر بنسبة 3.1% هذا الشهر.

في الولايات المتحدة، ارتفعت عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر. ويعكس هذا الارتفاع تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية لمواجهة ضغوط التضخم المرتبطة بالحرب والصدمة الأوسع نطاقاً في أسعار السلع.

ويظهر الضغط نفسه في جميع أنحاء آسيا. فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية في الهند واليابان وكوريا الجنوبية.

في أستراليا، ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011. وفي نيوزيلندا، وصل عائد السندات لأجل 10 سنوات الآن إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2024.

يبدو أن الأسواق الأوروبية ستفتتح على انخفاض حاد بعد أن اجتاحت موجة البيع في آسيا بداية أسبوع التداول الجديد، واستمرت في الضغط على المعنويات العالمية مع تصاعد الحرب الإيرانية مرة أخرى.

في التسعير الأولي من شركة IG، توقعت الشركة افتتاح مؤشر فوتسي 100 في لندن بانخفاض 1%. كما توقعت انخفاض مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.5%، وانخفاض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.4%، tracأيضاً افتتاح مؤشر فوتسي ميب الإيطالي بانخفاض 1.5%.

لم تقتصر الخسائر على أسواق الأسهم فحسب، بل شهد الذهب أسوأ أسبوع له منذ سبتمبر 2011، حيث انخفض بنسبة تقارب 10% خلال الأسبوع الماضي وحده. وفي السوق الفورية، انخفض سعر الذهب بنحو 25% منذ بلوغه مستوى قياسياً بلغ 5594.92 دولاراً للأونصة في نهاية يناير.

استمر انخفاض سعر الفضة أيضاً. فقد تراجع سعر الفضة الفوري بنسبة 8.3% إلى 62.24 دولاراً، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له هذا العام، ونحو نصف مستوى 117 دولاراً الذي بلغه في 28 فبراير، تاريخ اندلاع الحرب مع إيران. وفي تداولات العقود الآجلة، انخفض سعر الفضة بنسبة أكبر، حيث تراجع بنسبة 11.7% يوم الاثنين إلى 61.66 دولاراً.

وتأثرت المعادن الثمينة الأخرى أيضاً. فقد انخفضت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 10.6% لتصل إلى 1760.90 دولاراً، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 6.7% ليصل إلى 1347.50 دولاراً.

تراجع Bitcoin مرة أخرى إلى ما دون 68000 دولار أمريكي، حيث رد المستثمرون على التصعيد الأخير حول إيران، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز بعد 17 ساعة فقط.

سار الذهب على خطى Bitcoinوانخفض مباشرة إلى سوق هابطة، حيث انخفض الآن بنسبة 22٪ عن أعلى مستوى قياسي له، بينما محا الذهب والفضة مجتمعين 2 تريليون دولار من القيمة السوقية في ثلاث ساعات فقط.

أحد التفسيرات المحتملة لهذا الانهيار هو تصفية شركة كبيرة. لكن المشكلة الأكبر قد تكون الارتفاع المطرد في عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والذي وصل إلى 4.40% بعد ارتفاعه 45 نقطة أساس في ثلاثة أسابيع فقط.

بدأت العوائد المرتفعة تُمارس ضغوطاً على فئات أصول متعددة في آن واحد. وإذا أضفنا إلى ذلك إرهاق الأخبار ووجود جيوب من نقص السيولة، فإن فجوات الأسعار في كلا الاتجاهين تتسع.

بحلول يوم الاثنين، بات الضغط واضحاً في الأسواق العالمية. انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد أحدث تحذير من واشنطن لإيران، وذلك بعد أن سجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية انخفاضاً أسبوعياً رابعاً على التوالي. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.44%، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 0.58%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.69%.

كما شهدت أسعار النفط الخام تقلبات حادة. فقد عوض خام برنت خسائره السابقة وارتفع بنسبة 0.88% ليصل إلى 111 دولارًا للبرميل وقت كتابة هذا التقرير، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8% ليصل إلى 99 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات من TradigView.

في آسيا، انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنحو 5%، بينما خسر مؤشر توبكس 4.4%، وهبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 6%، وانخفض مؤشر كوسداك بنحو 5%. وقد تم تعليق التداول لفترة وجيزة بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشر كوسبي 200 بأكثر من 5%. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 2.4%، بينما انخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ ومؤشر سي إس آي 300 الصيني بنحو 2% عند الافتتاح.